华兰生物：2023年三季度报告

证券代码：002007证券简称：华兰生物公告编号：2023-036 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 华兰生物工程股份有限公司2023年第三季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 2,327,728,846.75 85.78% 3,912,970,763.44 8.62% 归属于上市公司股东的净利润（元） 540,633,567.19 70.22% 1,067,286,160.09 18.51% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 508,201,202.26 71.89% 905,739,996.39 19.45% 经营活动产生的现金流量净额（元） — — 692,617,559.87 521.05% 基本每股收益（元/股） 0.2963 70.19% 0.5850 18.45% 稀释每股收益（元/股） 0.2963 70.58% 0.5850 18.71% 加权平均净资产收益率 5.01% 1.85% 10.04% 0.66% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 15,531,479,192.68 14,740,966,166.50 5.36% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 10,933,121,494.91 10,398,562,106.26 5.14% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -980,757.48 34,757,318.78 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 4,151,146.65 16,847,015.30 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 48,851,878.74 176,940,186.95 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -4,465,599.80 -7,883,096.38 其他符合非经常性损益定义的损益项目 188.97 760,902.72 减：所得税影响额 7,103,135.34 35,289,207.68 少数股东权益影响额 （税后） 8,021,356.81 24,586,955.99 合计 32,432,364.93 161,546,163.70 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 1、货币资金期末余额较期初余额减少41.36%，主要系本期在建工程投入增加所致； 2、预付账款期末余额较期初余额增加40.99%，主要系本期经营性预付款项增加所致； 3、一年内到期的非流动资产期末余额较期初余额增加270.41%，主要系一年内到期的大额存单增加所致； 4、在建工程期末余额较期初余额增加92.61%，主要系本公司及子公司在建项目投入增加所致； 5、应付票据期末余额较期初余额减少79.56%，主要系本期承兑到期兑付所致； 6、应交税费期末余额较期初余额增加306.26%，主要系应交企业所得税增加所致； 7、财务费用本报告期较上年同期减少75.60%，主要系本期信用借款利息减少所致； 8、投资收益本报告期较上年同期增加54.63%，主要系本期理财收益增加所致； 9、公允价值变动收益本报告期较上年同期增加78.17%，主要系未到期理财公允价值增加所致； 10、所得税费用本报告期较上年同期增加48.52%，主要系本期利润总额增加所致； 11、经营活动产生的现金流量净额本报告期较上年同期增加521.05%，主要系本期销售商品收到的现金增加所致； 12、投资活动产生的现金流量净额本报告期较上年同期增加63.06%，主要系本期投资支付的现金减少所致； 13、筹资活动产生的现金流量净额本报告期较上年同期减少132.75%，主要系本期吸收投资收到的现金减少所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 161,352 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 安康 境内自然人 17.90% 326,527,406 244,895,554 重庆市晟康生物科技开发有限公司 境内非国有法人 15.04% 274,438,679 香港科康有限公司 境外法人 13.15% 239,893,954 香港中央结算有限公司 境外法人 6.57% 119,780,576 中国证券金融股份有限公司 境内非国有法人 2.97% 54,229,697 中国银行股份有限公司－招商国证生物医药指数分级证券投资基金 其他 1.08% 19,766,622 中国建设银行股份有限公司－易方达沪深300医药卫生交易型开放式指数证券投资基金 其他 0.95% 17,261,494 永新县晟康新开企业管理顾问中心（有限合伙） 境内非国有法人 0.74% 13,502,045 石雯 境内自然人 0.69% 12,550,000 阿布达比投资局 境外法人 0.50% 9,192,498 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量 股份种类 数量 重庆市晟康生物科技开发有限公司 274,438,679 人民币普通股 274,438,679 香港科康有限公司 239,893,954 人民币普通股 239,893,954 香港中央结算有限公司 119,780,576 人民币普通股 119,780,576 安康 81,631,851 人民币普通股 81,631,851 中国证券金融股份有限公司 54,229,697 人民币普通股 54,229,697 中国银行股份有限公司－招商国证生物医药指数分级证券投资基金 19,766,622 人民币普通股 19,766,622 中国建设银行股份有限公司－易方达沪深300医药卫生交易型开放式指数证券投资基金 17,261,494 人民币普通股 17,261,494 永新县晟康新开企业管理顾问中心（有限合伙） 13,502,045 人民币普通股 13,502,045 石雯 12,550,000 人民币普通股 12,550,000 阿布达比投资局 9,192,498 人民币普通股 9,192,498 上述股东关联关系或一致行动的说明 上述第一、二、四股东存在关联关系，属于一致行动人，未知其他股东之间是否存在关联关系，是否属于一致行动人。 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 □适用☑不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：华兰生物工程股份有限公司 2023年09月30日 单位：元 项目 2023年9月30日 2023年1月1日 流动资产： 货币资金 644,205,979.32 1,098,634,709.01 结算备付金拆出资金交易性金融资产 2,559,976,471.81 2,369,335,313.01 衍生金融资产应收票据应收账款 2,623,171,551.26 2,231,569,146.25 应收款项融资 132,858,614.53 178,112,053.59 预付款项 41,567,110.59 29,483,190.92 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 7,326,316.50 4,662,273.26 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 1,704,438,784.86 1,446,689,584.73 合同资产持有待售资产 132,083,866.88 一年内到期的非流动资产 888,976,319.29 240,000,000.00 其他流动资产 1,168,694.47 346,613,099.72 流动资产合计 8,603,689,842.63 8,077,183,237.37 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资 32,115,225.57 70,017,450.47 其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产固定资产 2,063,040,869.89 2,063,108,160.80 在建工程 416,803,753.44 216,393,231.71 生产性生物资产 1,569,901.71 647,588.06 油气资产使用权资产 9,644,643.31 10,055,429.03 无形资产 317,228,840.04 310,001,277.18 开发支出 25,772,432.17 24,164,435.79 商誉 1,098,329.80 1,098,329.80 长期待摊费用 24,395,368.89 18,328,842.17 递延所得税资产 234,889,527.80 230,076,927.85 其他非流动资产 3,801,230,457.43 3,719,891,256.27 非流动资产合计 6,927,789,350.05 6,663,782,929.13 资产总计 15,531,479,192.68 14,740,966,166.50 流动负债： 短期借款 600,000,000.00 800,380,416.65 向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据 3,130,000.00 15,313,310.00 应付账款 202,636,704.85 160,174,699.97 预收款项合同负债 11,106,766.99 14,784,406.20 卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬 1,210,551.88 20,036.31 应交税费 145,465,223.97 35,806,047.67 其他应付款 1,253,467,848.41 1,120,990,315.78 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债 616,427.04 438,826.85 其他流动负债 333,157.46 443,032.57 流动负债合计 2,217,966,680.60 2,148,351,092.00 非流动负债： 保险合同准备金长期借款 300,000,000.00 300,000,000.00 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 9,056,271.19 9,296,933.93 长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延