宇信科技：2023年三季度报告

证券代码：300674证券简称：宇信科技公告编号：2023-088 北京宇信科技集团股份有限公司 2023年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 1,117,809,414.37 7.70% 3,054,898,665.07 15.73% 归属于上市公司股东的净利润（元） -5,177,988.96 40.91% 159,509,754.21 41.73% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 2,300,246.89 201.77% 162,369,481.48 44.61% 经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- -1,086,170,842.91 -23.74% 基本每股收益（元/股） -0.0075 40.48% 0.2300 41.45% 稀释每股收益（元/股） -0.0075 40.48% 0.2296 41.64% 加权平均净资产收益率 -0.13% 0.10% 4.10% 1.08% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 5,895,948,657.19 5,819,543,685.20 1.31% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 3,930,389,436.43 3,834,869,582.88 2.49% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金 额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -1,994,815.38 -1,979,024.45 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） -5,787,047.90 -1,080,122.50 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 231,034.05 482,752.22 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 102,617.17 67,034.36 减：所得税影响额 29,400.85 287,416.93 少数股东权益影响额 （税后） 622.94 62,949.97 合计 -7,478,235.85 -2,859,727.27 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 1、资产负债表项目 单位：元 项目 2023年9月30日 2023年1月1日 增减比例 变动原因 货币资金 1,132,251,375.67 2,284,546,184.01 -50.44% 货币资金减少主要为公司资金流存在季节性特征，收款集中在年底而人员薪酬需按月支付。 应收账款 1,731,335,086.16 1,285,113,768.86 34.72% 应收账款随收入增加而增加。 预付款项 128,356,065.24 49,316,769.41 160.27% 预付款项增加主要为集成项目预付采购款增加所致。 存货 1,707,549,634.60 1,210,117,861.62 41.11% 存货增加主要为软件开发及服务和系统集成销售及服务项目投入增加，因季节性特征一般集中在年底验收。 合同资产 114,638,908.82 72,999,925.79 57.04% 合同资产增加主要为本期销售收入增加所致。 其他流动资产 22,273,980.21 15,146,203.29 47.06% 其他流动资产增加主要为公司预缴企业所得税增加所致。 其他权益工具投资 7,837,304.29 4,725,702.23 65.84% 其他权益工具投资增加主要为对被投资公司增资所致。 其他非流动金融资产 45,842,068.31 9,337,192.28 390.96% 其他非流动金融资产增加主要为本期新增股权投资所致。 无形资产 8,173,522.54 3,821,834.03 113.86% 无形资产增加主要为收购控股子公司无形资产增加所致。 商誉 18,419,040.19 - 商誉增加主要为本期收购控股子公司所致。 短期借款 549,183,508.34 295,819,202.79 85.65% 短期借款增加主要为银行借款增加所致。 合同负债 409,834,949.22 621,343,492.58 -34.04% 合同负债减少主要为本期集成业务验收结转收入所致。 应交税费 142,570,186.67 104,891,555.03 35.92% 应交税费增加主要为应交增值税、城建税及教育费附加等增加所致。 其他应付款 51,002,154.05 102,118,544.72 -50.06% 其他应付款减少主要为限制性股票回购义务减少所致。 其他流动负债 939,813.60 1,434,831.46 -34.50% 其他流动负债减少主要为随合同负债减少待转销项税相应减少所致。 租赁负债 1,390,808.75 8,564,917.83 -83.76% 租赁负债减少主要为按期支付租金所致。 递延收益 10,000,000.00 - 递延收益增加主要为本期预收政府补助所致。 递延所得税负债 558,815.25 178,971.97 212.24% 递延所得税负债增加主要为收购控股子公司时资产评估增值相应的应纳税暂时性差异增加所致。 库存股 142,987,309.00 234,393,496.80 -39.00% 库存股减少主要为回购注销2020年限制性股票激励计划中未达激励条件的限制性股票所致。 少数股东权益 24,456,619.65 15,649,031.13 56.28% 少数股权权益增加主要为本期收购控股子公司所致。 2、利润表项目 单位：元 项目 2023年1-9月 2022年1-9月 增减比例 变动原因 税金及附加 16,781,086.04 9,880,384.80 69.84% 税金及附加增加主要为城建税及教育费附加等增加所致。 财务费用 -11,115,086.60 -8,471,630.48 -31.20% 财务费用减少主要为利息收入增加所致。 其他收益 7,411,773.45 18,213,379.28 -59.31% 其他收益减少主要为本期进项税加计抵减金额减少及退回部分政府补助所致。 公允价值变动收益 481,195.19 -4,816,492.21 109.99% 公允价值变动收益增加主要为交易性金融资产公允价值变动收益增加所致。 资产减值损失 9,609,266.61 30,837,799.77 -68.84% 资产减值损失减少主要为存货跌价损失减少所致。 资产处置收益 4,719.74 -216,588.24 102.18% 资产处置收益增加主要为使用权资产处置收益增加所致。 营业外收入 142,656.98 24,146.20 490.81% 营业外收入增加主要为长期其他应付款无需再付所致。 营业外支出 75,622.62 9,221.05 720.11% 营业外支出增加主要为对外捐赠增加所致。 所得税费用 -2,532,718.08 10,106,812.27 -125.06% 所得税费用减少主要由于研发费用税前加计扣除比例提高所致。 3、现金流量表项目 单位：元 项目 2023年1-9月 2022年1-9月 增减比例 变动原因 投资活动现金净流出减少 投资活动产生的现金流量净额 -153,298,682.36 -279,937,464.57 45.24% 主要为在建工程采购减少及处置股权投资回款减少所致。筹资活动现金净流入减少 筹资活动产生的现金流量净额 -2,203,764.62 1,171,351,005.08 -100.19% 主要为上期收到定向增发募资款及本期偿还银行借款增加所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 46,111 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 珠海宇琴鸿泰创业投资集团有限公司 境内非国有法人 25.93% 184,256,896 0 质押 60,227,300 PORTWINGDEVELOPMENTCOMPANYLIMITED 境外法人 4.92% 34,971,592 0 百度（中国）有限公司 境内非国有法人 3.60% 25,600,000 0 香港中央结算有限公司 境外法人 2.21% 15,736,137 0 竺士文 境内自然人 2.19% 15,542,820 0 陕西省国际信托股份有限公司－陕国投·乐盈99号单一资金信托 其他 1.97% 14,000,000 0 FIDELITYINFORMATIONSERVICESINTERNATIONALHOLDINGS,INC. 境外法人 1.27% 9,046,656 0 朱荣玲 境内自然人 0.96% 6,818,524 0 王廷鹏 境内自然人 0.81% 5,736,372 0 华夏人寿保险股份有限公司－自有资金 其他 0.67% 4,736,700 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量 股份种类 数量 珠海宇琴鸿泰创业投资集团有限公司 184,256,896 人民币普通股 184,256,896 PORTWINGDEVELOPMENTCOMPANYLIMITED 34,971,592 人民币普通股 34,971,592 百度（中国）有限公司 25,600,000 人民币普通股 25,600,000 香港中央结算有限公司 15,736,137 人民币普通股 15,736,137 竺士文 15,542,820 人民币普通股 15,542,820 陕西省国际信托股份有限公司－陕国投·乐盈99号单一资金信托 14,000,000 人民币普通股 14,000,000 FIDELITYINFORMATIONSERVICESINTERNATIONALHOLDINGS,INC. 9,046,656 人民币普通股 9,046,656 朱荣玲 6,818,524 人民币普通股 6,818,524 王廷鹏 5,736,372 人民币普通股 5,736,372 华夏人寿保险股份有限公司－自有资金 4,736,700 人民币普通股 4,736,700 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司未知前10名股东之间，以及前10名无限售流通股股东和前10名股东之间是否存在关联关系或一致行动关