光华股份：2023年三季度报告

证券代码：001333证券简称：光华股份公告编号：2023-042 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 443,056,808.94 22.77% 1,109,130,563.68 7.32% 归属于上市公司股东的净利润（元） 36,283,772.43 5.36% 91,720,090.24 -14.17% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 36,467,987.96 6.35% 91,670,247.80 -10.17% 经营活动产生的现金流量净额（元） — — -123,029,078.04 -235.94% 基本每股收益（元/股） 0.2835 -20.98% 0.7166 -35.63% 稀释每股收益（元/股） 0.2835 -20.98% 0.7166 -35.63% 加权平均净资产收益率 2.25% -2.49% 5.81% -9.74% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 2,277,025,853.02 2,232,443,740.94 2.00% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,566,994,925.62 1,539,274,835.38 1.80% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 1,047,661.70 1,090,481.70 主要是公司股改和出口信保奖励 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 189,100.00 231,800.00 主要是财通证券理财产品9月底公允价值变动 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 115,766.50 569,309.36 主要是应收坏账转回 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,562,277.00 -1,924,405.14 主要是慈善捐赠和工伤补助 其他符合非经常性损益定义的损益项目 -6,000.00 92,423.06 主要是个税手续费返还 减：所得税影响额 -31,533.27 9,766.54 合计 -184,215.53 49,842.44 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 1.合并资产负债表 单位：元 项目 本报告期末 上年度末 变化率 原因分析 交易性金融资产 28,231,800.00 100.00% 主要是对外投资及理财 预付款项 35,886,340.78 10,892,207.39 229.47% 主要是在9月底进行了十一假期期间的原材料的预付备货 其他应收款 900 1,650,872.30 -99.95% 主要是收回应收暂付款 存货 193,929,357.03 146,138,681.62 32.70% 主要是新生产线投产，库存商品增多 其他流动资产 21,623,764.12 13,080,102.67 65.32% 主要是增值税进项待抵扣增多 固定资产 344,519,087.44 91,340,022.73 277.18% 主要是在建工程12万吨项目转固 在建工程 30,291,443.75 245,847,715.13 -87.68% 主要是在建工程12万吨项目转固 其他非流动资产 312,335.85 2,839,232.00 -89.00% 主要是预付的资产购置款转固 短期借款 291,912,634.95 153,842,768.10 89.75% 主要是短期借款增加 预收款项 1,421,221.38 2,937,940.03 -51.63% 主要是预收款项减少 合同负债 2,707,840.33 1,379,235.15 96.33% 主要是签订合同预收款项增加 应付职工薪酬 6,637,654.13 9,794,210.01 -32.23% 主要是计提奖金减少 应交税费 5,659,667.14 1,266,127.68 347.01% 主要是应交所得税增加 其他应付款 661,720.88 478,099.15 38.41% 主要是报销款未支付增加 其他流动负债 301,044.31 553,213.11 -45.58% 主要是预收款项中因签订合同而收到的对价增加相应的待转销项税额增加 长期借款 150,645,212.16 -100.00% 主要是偿还长期借款 递延收益 1,754,138.30 100.00% 主要是收到与资产相关的专项补助递延摊销 2.合并年初到报告期末利润表 单位：元 项目 年初至报告期末 上年同期 变化率 原因分析 税金及附加 3,586,126.75 2,758,771.00 29.99% 主要是新建厂房完工转固，计提房产税增加 销售费用 8,857,503.23 6,240,842.77 41.93% 主要是公司业务扩张，职工工资、差旅费和仓储费等增加 管理费用 25,003,461.38 14,753,398.33 69.48% 主要是公司业务扩张，职工工资、差旅费、业务招待费和中介机构费及折旧摊销等增加 财务费用 -9,669,558.90 7,233,619.18 -233.68% 主要是利息收入和外币汇兑收益增加 资产减值损失（损失以“-”号填列） -3,749,106.94 -6,337,704.48 40.84% 主要是成品计提减值准备减少 加：营业外收入 260,604.60 517,358.78 -49.63% 主要是年初至报告期末减少了固定资产处置 减：营业外支出 1,933,409.74 204,592.00 845.01% 主要是慈善捐赠和工伤补助增加 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 18,220 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 孙杰风 境内自然人 49.22% 63,000,000 63,000,000 姚春海 境内自然人 5.47% 7,000,000 7,000,000 海宁风华投资咨询合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 5.47% 7,000,000 7,000,000 浙江广沣投资管理有限公司－杭州广沣启辰股权投资合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 4.22% 5,400,000 5,400,000 孙培松 境内自然人 3.91% 5,000,000 5,000,000 孙梦静 境内自然人 1.56% 2,000,000 2,000,000 浙江普华天勤股权投资管理有限公司－兰溪普华臻宜股权投资合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 1.25% 1,600,000 1,600,000 褚才国 境内自然人 0.78% 1,000,000 1,000,000 周佳益 境内自然人 0.78% 1,000,000 1,000,000 叶时金 境内自然人 0.78% 1,000,000 1,000,000 孙宇 境内自然人 0.78% 1,000,000 1,000,000 海宁志伯投资管理合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 0.78% 1,000,000 1,000,000 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量 股份种类 数量 刘建中 394,580 人民币普通股 394,580 张进奇 200,052 人民币普通股 200,052 华泰证券股份有限公司 137,962 人民币普通股 137,962 郑云锋 130,000 人民币普通股 130,000 李思衡 122,500 人民币普通股 122,500 王烁凯 120,600 人民币普通股 120,600 中国银行股份有限公司－国金量化多因子股票型证券投资基金 120,500 人民币普通股 120,500 中国民生银行股份有限公司－国金量化精选混合型证券投资基金 119,600 人民币普通股 119,600 蒋国良 95,000 人民币普通股 95,000 王伟刚 93,500 人民币普通股 93,500 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司控股股东为孙杰风，孙培松为孙杰风之父，孙梦静为孙杰风胞妹，孙培松之女；风华投资为公司员工持股平台，孙杰风担任执行事务合伙人。孙杰风、孙培松与孙梦静为一致行动关系。 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 □适用☑不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：浙江光华科技股份有限公司 2023年09月30日 单位：元 项目 2023年9月30日 2023年1月1日 流动资产： 货币资金 625,551,801.61 843,576,717.21 结算备付金拆出资金交易性金融资产 28,231,800.00 衍生金融资产应收票据 278,085,071.11 282,488,244.77 应收账款 611,388,000.98 485,766,968.68 应收款项融资 14,240,464.81 16,975,687.59 预付款项 35,886,340.78 10,892,207.39 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 900.00 1,650,872.30 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 193,929,357.03 146,138,681.62 合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 21,623,764.12 13,080,102.67 流动资产合计 1,808,937,500.44 1,800,569,482.23 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资 2,400,000.00 其他非流动金融资产 200,000.00 200,000.00 投资性房地产 48,768,350.99 50,416,125.80 固定资产 344,519,087.44 91,340,022.73 在建工程 30,291,443.75 245,847,715.13 生产性生物资产油气资产使用权资产无形资产 34,777,325.38 35,493,078.28 开发支出商誉长期待摊费用 292,758.62 376,403.97 递延所得税资产 6,527,050.55 5,36