海川智能：2023年三季度报告

证券代码：300720证券简称：海川智能公告编号：2023-035号 广东海川智能机器股份有限公司2023年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 54,822,520.24 -5.28% 153,116,702.77 5.21% 归属于上市公司股东的净利润（元） 11,360,568.56 -22.38% 28,133,181.98 -20.07% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 11,181,427.17 -22.03% 27,610,879.95 -19.16% 经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- 16,140,250.92 -24.36% 基本每股收益（元/股） 0.0583 -22.37% 0.1444 -20.04% 稀释每股收益（元/股） 0.0583 -22.37% 0.1444 -20.04% 加权平均净资产收益率 1.97% -0.61% 4.81% -1.09% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 638,385,651.90 635,322,368.20 0.48% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 583,305,434.15 584,417,690.37 -0.19% （二）非经常性损益项目和金额 适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 46.46 211,281.12 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 18,217.38 263,790.45 委托他人投资或管理资产的损益 192,012.98 91,000.81 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -147.50 -25,147.50 减：所得税影响额 29,718.97 16,870.65 少数股东权益影响额（税后） 1,268.96 1,752.20 合计 179,141.39 522,302.03 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 适用□不适用 合并资产负债表：单位：元 项目 期末数 期初数 变动幅度 变动原因 货币资金 249,701,240.02 387,085,751.42 -35.49% 主要系购买国债逆回购增加所致。 应收票据 4,620,500.00 2,969,140.00 55.62% 主要系销售货款增加所致。 预付款项 6,411,714.75 4,445,121.93 44.24% 主要系预付采购款增加所致。 其他应收款 2,397,450.02 995,404.92 140.85% 主要系外差备用金增加所致。 其他流动资产 121,043,697.74 283,624.73 42577.41% 主要系购买国债逆回购增加所致。 使用权资产 7,306,957.58 1,248,622.27 485.20% 主要系租赁厂房增加所致。 其他非流动资产 1,990,596.54 1,559,094.37 27.68% 主要系预付长期资产购置款所致。 应付账款 10,677,790.27 6,753,431.35 58.11% 主要系采购增加所致。 合同负债 21,495,941.88 15,237,260.51 41.07% 主要系预收货款增加所致。 应付职工薪酬 4,310,904.53 9,260,689.66 -53.45% 主要系支付了相关薪酬所致。 应交税费 5,239,832.98 12,580,637.68 -58.35% 主要系缴纳相关税费所致。 一年内到期的非流动负债 1,636,562.82 300,503.21 444.61% 主要系一年内到期的租赁负债所致。 其他流动负债 2,131,110.59 1,040,862.12 104.74% 主要系待转销项税额所致。 租赁负债 5,721,144.33 973,389.26 487.76% 主要系租赁厂房增加所致。 合并年初到报告期末利润表：单位：元 项目 本期发生额 上年同期发生额 变动幅度 变动原因 营业总收入 153,116,702.77 145,529,874.88 5.21% 主要系销售订单增加所致。 营业成本 74,484,956.56 65,750,581.02 13.28% 主要系销售收入增加所致。 销售费用 15,895,675.58 11,603,595.41 36.99% 主要系参展、外差费用增加所致。 管理费用 22,646,116.51 18,377,567.12 23.23% 主要系工资及子公司厂房租金增加所致。 财务费用 -7,186,810.03 -8,179,100.09 -12.13% 主要系汇兑损益变化所致。 其他收益 1,902,515.39 604,097.01 214.94% 主要系相关政府补助增加所致。 投资收益（损失以“－”号填列） 132,901.78 709,204.63 -81.26% 主要系理财产品收益减少所致。 信用减值损失（损失以“-”号填列） -320,632.97 -196,431.85 63.23% 主要系计提应收款坏帐准备增加所致。 资产减值损失（损失以“-”号填列） -2,600,938.78 -4,402,773.18 -40.92% 主要系存货跌价准备减少所致。 净利润（净亏损以“－”号填列） 27,617,452.93 34,727,269.36 -20.47% 主要系成本费用增加所致。 合并年初到报告期末现金流量表：单位：元 项目 本期发生额 上年同期发生额 变动幅度 变动原因 经营活动产生的现金流量净额 16,140,250.92 21,337,962.95 -24.36% 主要系支付的各项税费、支付其他与经营活动有关的现金增加所致。 投资活动产生的现金流量净额 -124,454,966.09 -1,228,820.71 10028.00% 主要系购买国债逆回购增加所致。 筹资活动产生的现金流量净额 -30,519,608.70 -32,409,855.74 -5.83% 主要系减少现金分红所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 8,473 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 郑锦康 境内自然人 40.86% 79,631,340.00 郑贻端 境内自然人 8.27% 16,109,300.00 12,081,975.00 梁俊 境内自然人 6.50% 12,657,640.00 9,493,230.00 吴桂芳 境内自然人 4.45% 8,675,260.00 郑雪芬 境内自然人 4.35% 8,468,760.00 质押 2,300,000.00 上海一村投资管理有限公司－一村繁星6A号私募证券投资基金 其他 1.65% 3,223,600.00 何文钜 境内自然人 0.95% 1,845,100.00 哈金花 境内自然人 0.60% 1,168,000.00 UBSAG 境外法人 0.57% 1,112,249.00 中国银行股份有限公司－国金量化多因子股票型证券投资基金 其他 0.53% 1,030,700.00 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量 股份种类 数量 郑锦康 79,631,340.00 人民币普通股 79,631,340.00 吴桂芳 8,675,260.00 人民币普通股 8,675,260.00 郑雪芬 8,468,760.00 人民币普通股 8,468,760.00 郑贻端 4,027,325.00 人民币普通股 4,027,325.00 上海一村投资管理有限公司－一村繁星6A号私募证券投资基金 3,223,600.00 人民币普通股 3,223,600.00 梁俊 3,164,410.00 人民币普通股 3,164,410.00 何文钜 1,845,100.00 人民币普通股 1,845,100.00 哈金花 1,168,000.00 人民币普通股 1,168,000.00 UBSAG 1,112,249.00 人民币普通股 1,112,249.00 中国银行股份有限公司－国金量化多因子股票型证券投资基金 1,030,700.00 人民币普通股 1,030,700.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司控股股东为郑锦康先生，公司股东中郑贻端为郑锦康的堂弟，郑雪芬为郑锦康的妹妹，吴桂芳为郑锦康的岳母。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 公司股东哈金花除通过普通证券账户持有0股外，还通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有1,168,000股， 实际合计持有1,168,000股。 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用不适用 （三）限售股份变动情况 □适用不适用 三、其他重要事项 □适用不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：广东海川智能机器股份有限公司 2023年09月30日 单位：元 项目 2023年9月30日 2023年1月1日 流动资产： 货币资金 249,701,240.02 387,085,751.42 结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据 4,620,500.00 2,969,140.00 应收账款 34,101,531.48 29,297,000.25 应收款项融资预付款项 6,411,714.75 4,445,121.93 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 2,397,450.02 995,404.92 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 83,478,039.33 78,660,200.69 合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 121,043,697.74 283,624.73 流动资产合计 501,754,173.34 503,736,243.94 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资 10,015,538.06 9,973,637.09 其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产 13,191,935.95 13,545,186.13 固定资产 83,959,957.05 84,452,896.33 在建工程生产性生物资产油气资产使用权资产 7,306,957.58 1,24