可孚医疗：2023年三季度报告

证券代码：301087证券简称：可孚医疗公告编号：2023-066 可孚医疗科技股份有限公司2023年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 604,847,604.65 3.92% 2,123,962,814.37 13.11% 归属于上市公司股东的净利润（元） 43,045,999.77 15.57% 241,956,330.46 44.47% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 23,569,354.30 18.58% 194,328,053.83 77.82% 经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- 369,874,076.42 639.26% 基本每股收益（元/股） 0.21 16.67% 1.16 45.00% 稀释每股收益（元/股） 0.21 16.67% 1.16 45.00% 加权平均净资产收益率 0.88% 增加0.11个百分点 4.80% 增加1.39个百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 6,176,664,110.49 6,410,837,630.17 -3.65% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 4,889,690,342.90 5,020,336,429.41 -2.60% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 2,471,935.19 4,884,517.22 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 9,337,637.03 23,176,159.90 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 12,397,446.07 34,459,371.02 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -991,909.42 -4,642,125.94 减：所得税影响额 3,716,687.51 9,090,026.17 少数股东权益影响额（税后） 21,775.89 1,159,619.40 合计 19,476,645.47 47,628,276.63 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 1、合并资产负债表变动情况及原因 单位：元 项目 2023年9月30日 2022年12月31日 变动比例 原因 应收款项融资 22,448,125.74 50,951,854.26 -55.94% 主要是本期应收账款保理金额减少所致 预付款项 150,531,275.25 249,834,091.83 -39.75% 主要是预付供应商货款陆续到货所致 其他流动资产 93,041,988.40 68,421,523.25 35.98% 主要是本期待抵扣进项税增加所致 其他非流动资产 50,937,051.60 35,945,404.43 41.71% 主要是投资活动形成的预付款项增加所致 预收款项 15,625,242.08 6,427,789.93 143.09% 主要是本期末不符合新收入准则预收部分客户的销售货款增加所致 合同负债 405,352.31 2,548,802.03 -84.10% 主要是本期末符合新收入准则预收部分客户的销售货款减少所致 应付职工薪酬 28,043,922.24 48,807,205.16 -42.54% 主要是上年末应付绩效、年终奖金在本期发放所致 应交税费 38,012,025.86 74,376,983.06 -48.89% 主要是上期末销售规模增加，应交增值税及企业所得税增加所致 其他流动负债 5,169.51 366,701.63 -98.59% 主要是本期末符合新收入准则预收部分客户的销售货款减少，其对应的待转销项税也相应减少所致 长期借款 96,500,000.00 30,028,416.63 221.36% 主要是公司根据业务开展优化债务结构，新增银行长期借款所致 递延所得税负债 23,954,334.01 16,676,424.15 43.64% 主要是购买的理财产品公允价值上升所致 库存股 152,055,992.94 15,738,750.00 866.12% 主要是本期回购公司股票所致 2、合并利润表变动情况及原因 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 变动比例 原因 税金及附加 21,865,708.37 10,674,538.94 104.84% 主要是在建工程转为固定资产使得房产税增加所致 财务费用 -11,939,341.46 -21,733,279.91 45.06% 主要是本期利息收入减少及贷款利息增加所致 投资收益 948,546.64 1,754,293.66 -45.93% 主要是本期到期及转让的结构性存款收益减少所致 信用减值损失 4,768,073.13 -3,900,679.55 222.24% 主要是本期计提坏账准备减少所致 资产减值损失 -50,683,392.16 -19,515,774.21 -159.70% 主要是本期计提存货跌价以及计提固定资产减值准备增加所致 资产处置收益 4,884,517.22 3,235,422.47 50.97% 主要是本期使用权资产变更终止根据新租赁准则确认收益增加所致 营业外收入 196,908.70 333,175.17 -40.90% 主要是收到赔付款减少所致 营业外支出 4,834,099.16 2,825,015.83 71.12% 主要是本期固定资产报废损失增加以及捐赠支出增加所致 所得税费用 33,924,360.25 21,385,714.96 58.63% 主要是利润总额增加所致 3、合并现金流量表变动情况及原因 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 变动比例 原因 经营活动产生的现金流量净额 369,874,076.42 50,032,768.56 639.26% 主要是公司加强供应链管理，本期支付供应商货款同比减少以及销售增加回款增加所致 投资活动产生的现金流量净额 -331,391,837.61 -712,018,224.01 53.46% 主要是本期在建工程支出及股权收购款支出减少所致 筹资活动产生的现金流量净额 -354,777,965.82 -73,154,862.84 -384.97% 主要是本期回购股份事项所致 汇率变动对现金及现金等价物的影响 12,865.39 231,511.20 -94.44% 主要是本期汇率波动减少所致 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 20,365 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 长沙械字号医疗投资有限公司 境内非国有法人 40.81% 85,079,923 85,079,923 质押 8,010,000 张敏 境内自然人 5.81% 12,114,881 12,114,881 长沙科源同创企业管理中心（有限合伙） 境内非国有法人 5.81% 12,114,881 12,114,881 张志明 境内自然人 3.49% 7,268,928 5,451,696 广州丹麓股权投资管理有限公司－广州丹麓创业投资基金合伙企业（有限合伙） 其他 2.72% 5,680,350 0 湘潭产兴鼎信私募股权基金企业（有限合伙） 境内非国有法人 2.44% 5,081,434 0 宁波怀格健康投资管理合伙企业（有限合伙）－宁波怀格共信创业投资合伙企业（有限合伙） 其他 2.13% 4,443,784 0 香港中央结算有限公司 境外法人 2.12% 4,422,108 0 聂娟 境内自然人 1.67% 3,485,739 3,485,739 长沙雨花经开鼎信私募股权基金合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 1.49% 3,110,828 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量 股份种类 数量 广州丹麓股权投资管理有限公司－广州丹麓创业投资基金合伙企业（有限合伙） 5,680,350 人民币普通股 5,680,350 湘潭产兴鼎信私募股权基金企业（有限合伙） 5,081,434 人民币普通股 5,081,434 宁波怀格健康投资管理合伙企业（有限合伙）－宁波怀格共信创业投资合伙企业（有限合伙） 4,443,784 人民币普通股 4,443,784 香港中央结算有限公司 4,422,108 人民币普通股 4,422,108 长沙雨花经开鼎信私募股权基金合伙企业（有限合伙） 3,110,828 人民币普通股 3,110,828 中国银行股份有限公司－国泰江源优势精选灵活配置混合型证券投资基金 2,640,410 人民币普通股 2,640,410 国泰基金管理有限公司－社保基金四二一组合 2,615,020 人民币普通股 2,615,020 中国建设银行股份有限公司－国泰医药健康股票型证券投资基金 2,369,277 人民币普通股 2,369,277 全国社保基金一一一组合 2,115,123 人民币普通股 2,115,123 胡俊 2,013,982 人民币普通股 2,013,982 上述股东关联关系或一致行动的说明 1、张敏及聂娟为夫妻关系，是公司的实际控制人。2、张敏及聂娟合计持有械字号投资100%股权，张敏为械字号投资的执行董事、聂娟为械字号投资的总经理。3、张敏为科源同创的普通合伙人及执行事务合伙人，持有该企业5%的出资额；聂娟为科源同创的有限合伙人，持有该企业55%的出资额；张志明为科源同创有限合伙人，持有该企业40%的出资额。4、湘潭鼎信及长沙鼎信的执行事务合伙人同为湖南鼎信泰和股权投资管理有限公司。5、除此之外，公司未知前10名其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 不适用。 前10名股东中存在回购专户的特别说明：截至报告期末，公司存在回购专户“可孚医疗科技股份有限公司回购专用证券 账户”，持股数量为3,942,869股，占总股本的1.89%，在当期全体股东名册中位居第9名，但不纳入前10名股东列示。 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 （三）限售股份变动情况 ☑适用□不适用 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股数