金石亚药：2023年三季度报告

证券代码：300434证券简称：金石亚药公告编号：2023-028 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川金石亚洲医药股份有限公司2023年第三季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 193,338,268.99 -16.67% 827,063,956.04 16.25% 归属于上市公司股东的净利润（元） -16,948,088.97 -168.31% 138,782,369.86 29.69% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -17,820,647.72 -180.81% 131,804,682.64 54.93% 经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- 79,904,989.91 -34.70% 基本每股收益（元/股） -0.04 -166.67% 0.35 29.63% 稀释每股收益（元/股） -0.04 -166.67% 0.35 29.63% 加权平均净资产收益率 -0.72% -1.90% 5.92% 0.88% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 3,050,715,989.39 3,059,913,477.69 -0.30% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 2,413,012,171.69 2,274,229,801.83 6.10% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 138,830.81 558,606.97 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 1,092,187.98 6,613,732.83 委托他人投资或管理资产的损益 153,617.67 1,011,903.26 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -333,945.52 -80,976.91 其他符合非经常性损益定义的损益项目 -10,589.14 9,093.09 减：所得税影响额 167,543.54 1,124,080.58 少数股东权益影响额 （税后） -0.49 10,591.44 合计 872,558.75 6,977,687.22 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 1、资产负债表项目 项目 2023年9月30日 2022年12月31日 增减变动率 变动原因说明 货币资金 661,952,047.47 440,308,115.39 50.34% 医药板块销售增加 应收款项融资 157,636,001.92 391,459,984.49 -59.73% 承兑汇票到期或背书转让 预付款项 40,021,402.75 46,223,404.60 -13.42% 预付货款减少所致 在建工程 170,512,262.72 136,960,552.73 24.50% 生产厂区建设投入增加 合同负债 72,296,140.75 190,731,104.40 -62.10% 医药板块销售预收款减少 2、利润表项目 项目 2023年1-9月 2022年1-9月 增减变动率 变动原因说明 营业收入 827,063,956.04 711,438,394.76 16.25% 市场需求变动 销售费用 156,857,766.57 163,037,992.93 -3.79% 受市场开发费用影响 其他收益 6,615,972.66 8,384,186.93 -21.09% 收到政府补助、个税手续费返还等影响 投资收益 -11,963,049.57 -8,136,319.73 -47.03% 银行理财产品及对外投资影响 资产减值损失 11,038.10 449,019.71 -97.54% 存货跌价损失影响 资产处置收益 255,814.79 17,741,675.29 -98.56% 上年同期子公司拆迁处置收入影响 3、现金流量表项目 项目 2023年1-9月 2022年1-9月 增减变动率 变动原因说明 经营活动产生的现金流量净额 79,904,989.91 122,361,316.43 -34.70% 本期销售商品、提供劳务收到的现金增加、支付的各项税费、支付的期间费用增加影响 投资活动产生的现金流量净额 -4,533,911.05 -38,948,649.08 88.36% 理财投资影响 筹资活动产生的现金流量净额 -470,812.35 -61,863,857.48 99.24% 上年同期收购迪耳药业少数股东股权支付的现金影响 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 23,460 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 高雅萍 境内自然人 25.11% 100,878,929 0 蒯一希 境内自然人 13.59% 54,580,180 40,935,135 楼金 境内自然人 3.64% 14,638,327 10,978,745 浙江迪耳投资有限公司 境内非国有法人 3.63% 14,564,367 0 王玉连 境内自然人 2.90% 11,669,160 0 海南亚东南工贸有限公司 境内非国有法人 2.03% 8,155,544 0 质押 8,155,544 上海通怡投资管理有限公司-通怡梧桐19号私募证券投资基金 其他 1.67% 6,712,620 0 前海人寿保险股份有限公司-分红保险产品 其他 1.56% 6,275,701 0 陈绍江 境内自然人 1.56% 6,267,000 4,700,250 林强 境内自然人 1.56% 6,264,880 4,698,660 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量 股份种类 数量 高雅萍 100,878,929 人民币普通股 100,878,929 浙江迪耳投资有限公司 14,564,367 人民币普通股 14,564,367 蒯一希 13,645,045 人民币普通股 13,645,045 王玉连 11,669,160 人民币普通股 11,669,160 海南亚东南工贸有限公司 8,155,544 人民币普通股 8,155,544 上海通怡投资管理有限公司-通怡梧桐19号私募证券投资基金 6,712,620 人民币普通股 6,712,620 前海人寿保险股份有限公司-分红保险产品 6,275,701 人民币普通股 6,275,701 傅海鹰 5,728,820 人民币普通股 5,728,820 骆志霞 5,678,520 人民币普通股 5,678,520 袁旭东 5,620,098 人民币普通股 5,620,098 上述股东关联关系或一致行动的说明 浙江迪耳投资有限公司和海南亚东南工贸有限公司是楼金实际控制下企业;陈绍江和骆志霞系夫妻关系。除此之外，公司未知悉上述股东之间存在关联关系或属于一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 （三）限售股份变动情况 ☑适用□不适用 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股数 本期增加限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期 蒯一希 45,435,135 4,500,000 0 40,935,135 高管锁定股 根据董监高股份管理相关规定 楼金 10,978,745 0 0 10,978,745 高管锁定股 根据董监高股份管理相关规 定 陈绍江 4,700,250 0 0 4,700,250 高管锁定股 根据董监高股份管理相关规定 林强 4,698,660 0 0 4,698,660 高管锁定股 根据董监高股份管理相关规定 郑志勇 3,200,178 120,000 0 3,080,178 高管锁定股 根据董监高股份管理相关规定 魏宝康 577,815 0 0 577,815 高管锁定股 根据董监高股份管理相关规定 王志昊 213,343 0 0 213,343 高管锁定股 根据董监高股份管理相关规定 李润秀 17,925 0 0 17,925 高管锁定股 根据董监高股份管理相关规定 合计 69,822,051 4,620,000 0 65,202,051 -- -- 三、其他重要事项 □适用☑不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：四川金石亚洲医药股份有限公司 2023年09月30日 单位：元 项目 2023年9月30日 2023年1月1日 流动资产： 货币资金 661,952,047.47 440,308,115.39 结算备付金拆出资金交易性金融资产 38,468,443.39 63,809,837.46 衍生金融资产应收票据应收账款 94,709,673.49 93,407,726.74 应收款项融资 157,636,001.92 391,459,984.49 预付款项 40,021,402.75 46,223,404.60 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 28,224,765.21 25,368,560.96 其中：应收利息 670,722.08 应收股利 买入返售金融资产存货 238,385,210.14 197,369,370.03 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 11,809,037.19 3,115,751.66 流动资产合计 1,271,206,581.56 1,261,062,751.33 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资 107,731,143.01 120,743,307.34 其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产 603,069,924.11 616,868,018.88 固定资产 462,677,839.62 479,257,450.05 在建工程 170,512,262.72 136,960,552.73 生产性生物资产油气资产使用权资产 1,651,096.31 1,846,278.36 无形资产 230,455,295.34 244,006,635.37 开发支出商誉 176,759,571.08 176,759,571.08 长期待摊费用 8,295,450.07 7,558,991.52 递延所得税资产 15,010,206.54 9,726,633.03 其他非流动资产 3,346,619.03 5,123,288.00 非流