播恩集团：2023年三季度报告

证券代码：001366证券简称：播恩集团公告编号：2023-053 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 播恩集团股份有限公司2023年第三季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 353,408,886.94 -28.49% 1,107,353,129.49 -7.04% 归属于上市公司股东的净利润（元） 9,197,440.82 -71.55% 34,125,836.71 -31.44% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 5,108,054.95 -77.88% 24,892,968.12 -35.51% 经营活动产生的现金流量净额（元） — — -10,594,085.91 -277.99% 基本每股收益（元/股） 0.06 -77.78% 0.22 -46.34% 稀释每股收益（元/股） 0.06 -77.78% 0.22 -46.34% 加权平均净资产收益率 1.09% -5.68% 4.41% -6.21% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 1,019,203,425.17 738,593,191.57 37.99% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 845,710,214.89 521,423,768.99 62.19% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 9,159.32 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 4,655,778.40 10,416,270.94 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 140,382.26 212,044.26 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 24,900.21 194,428.00 其他符合非经常性损益定义的损益项目 84,010.21 减：所得税影响额 731,675.00 1,683,044.14 合计 4,089,385.87 9,232,868.59 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 1.货币资金：期末较上年期末增加128.15%，主要是公司收到首次公开发行股票募集资金所致。 2.应收账款：期末较上年期末增加160.94%，主要是公司为开拓市场，适当增加客户授信所致。 3.其他应收款：期末较上年期末增加120.37%，主要是公司员工备用金增加所致。 4.其他流动资产：期末较上年期末增加48.88%,主要是待抵扣进项税额增加所致。 5.在建工程：期末较上年期末增加57.33%,主要是公司投资建设增加所致。 6.长期待摊费用：期末较上年期末增加154.52%，主要是公司一年期以上的待摊费用增加所致。 7.短期借款：期末较上年期末减少100.00%，主要是偿还已到期银行借款所致。 8.应付票据：期末较上年期末减少49.07%，主要是公司原材料采购减少票据结算方式所致。 9.应付账款：期末较上年期末减少35.44%，主要是本期支付原材料采购货款增加所致。 10.合同负债：期末较上年期末增加41.10%，主要是公司预收客户货款增加所致。 11.其他应付款：期末较上年期末减少48.38%，主要是公司支付的其他应付款项增加所致。 12.一年内到期的非流动负债：期末较上年期末减少59.03%，主要是公司在本期支付仓库租金所致。 13.股本：期末较上年期末增加33.53%，主要是公司首次公开发行股票所致。 14.资本公积：期末较上年期末增加294.43%，主要是公司首次公开发行股票所致。 15.研发费用：本报告期较上年同期增加30.95%，主要是公司研发投入增加所致。 16.财务费用：本报告期较上年同期减少320.23%，主要是公司本期利息收入增加，影响财务费用下降所致。 17.营业外收入：本报告期较上年同期增加410.19%，主要是公司本期无需支付的应付账款确认营业外收入所致。 18.经营活动产生的现金流量净额：本报告期较上年同期减少277.99%，主要是本期支付费用增加所致。 19.筹资活动产生的现金流量净额：本报告期较上年同期增加238.24%，主要是本期收到公司首次发行股票募集资金所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 17,205 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 江西八维生物集团有限公司 境内非国有法人 64.69% 103,950,000 103,950,000 赣州爱特威投资合伙企业（有限合伙） 其他 3.92% 6,300,000 6,300,000 赣州华古投资合伙企业（有限合伙） 其他 2.29% 3,675,000 3,675,000 赣州驷马投资合伙企业（有限合伙） 其他 2.29% 3,675,000 3,675,000 赣州摩威投资合伙企业（有限合伙） 其他 1.05% 1,680,000 1,680,000 赣州九明科技有限责任公司 境内非国有法人 0.65% 1,050,000 1,050,000 陈剑华 境内自然人 0.26% 419,100 0 高盛公司有限责任公司 境外法人 0.19% 298,694 0 华泰证券股份有限公司 国有法人 0.18% 281,276 0 J.P.MorganSecuritiesPLC－自有资金 境外法人 0.13% 212,296 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量 股份种类 数量 陈剑华 419,100 人民币普通股 419,100 高盛公司有限责任公司 298,694 人民币普通股 298,694 华泰证券股份有限公司 281,276 人民币普通股 281,276 J.P.MorganSecuritiesPLC－自有资金 212,296 人民币普通股 212,296 BARCLAYSBANKPLC 211,745 人民币普通股 211,745 陈羲 190,000 人民币普通股 190,000 UBSAG 179,378 人民币普通股 179,378 张敏娜 168,900 人民币普通股 168,900 JPMORGANCHASEBANK,NATIONALASSOCIATION 166,940 人民币普通股 166,940 黄涛 166,000 人民币普通股 166,000 上述股东关联关系或一致行动的说明 江西八维生物集团有限公司、赣州九明科技有限责任公司同为邹新华控制的企业；赣州爱特威投资合伙企业（有限合伙）、赣州华古投资合伙企业（有限合伙）同为肖九明控制的有限合伙企业；赣州驷马投资合伙企业（有限合伙）、赣州摩威投资合伙企业（有限合伙）同为原监事曾绍鹏控制的有限合伙企业。公司未获悉其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 □适用☑不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：播恩集团股份有限公司 2023年09月30日 单位：元 项目 2023年9月30日 2023年1月1日 流动资产： 货币资金 343,946,631.35 150,755,832.56 结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据应收账款 52,816,732.50 20,240,811.70 应收款项融资预付款项 24,205,797.54 18,076,430.99 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 3,307,239.97 1,500,749.54 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 160,572,446.49 169,844,405.69 合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 12,050,881.69 8,094,604.69 流动资产合计 596,899,729.54 368,512,835.17 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产固定资产 119,205,044.01 126,471,776.42 在建工程 164,823,693.11 104,762,626.45 生产性生物资产油气资产使用权资产 206,549.95 254,178.49 无形资产 91,212,034.20 94,555,274.33 开发支出商誉 长期待摊费用 3,049,088.11 1,197,984.77 递延所得税资产 13,335,517.73 10,960,770.66 其他非流动资产 30,471,768.52 31,877,745.28 非流动资产合计 422,303,695.63 370,080,356.40 资产总计 1,019,203,425.17 738,593,191.57 流动负债： 短期借款 11,010,725.00 向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据 1,443,000.00 2,833,300.00 应付账款 54,121,858.74 83,828,615.29 预收款项合同负债 10,413,711.12 7,380,502.43 卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬 16,365,348.83 13,208,836.93 应交税费 2,860,184.81 3,746,805.56 其他应付款 8,011,258.37 15,518,910.16 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债 96,685.62 235,998.62 其他流动负债 796,518.28 95,900.88 流动负债合计 94,108,565.77 137,859,594.87 非流动负债： 保险合同准备金长期借款 79,252,155.76 79,267,052.71 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 80,031.00 长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益 32,450.00 42,775.00 递延所得税负债 20,007.75 其他非流动负债 非流动负债合计 79,384,644.51 79,309,827.71 负债合计 173,493,210.28 217,169,42