海希通讯：2023年三季度报告

海希通讯 证券代码:831305 上海海希工业通讯股份有限公司2023年第三季度报告 第一节重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人王小刚、主管会计工作负责人闵书晗及会计机构负责人（会计主管人员）闵书晗保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本季度报告未经会计师事务所审计。 本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 事项 是或否 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 □是√否 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 □是√否 是否存在未按要求披露的事项 □是√否 是否审计 □是√否 是否被出具非标准审计意见 □是√否 第二节公司基本情况 一、主要财务数据 单位：元 项目 报告期末 （2023年9月30日） 上年期末 （2022年12月31日） 报告期末比上年 期末增减比例% 资产总计 842,331,226.37 817,659,008.49 3.02% 归属于上市公司股东的净资产 760,309,342.84 734,773,908.98 3.48% 资产负债率%（母公司） 1.31% 2.24% - 资产负债率%（合并） 4.41% 4.57% - 项目 年初至报告期末 （2023年1-9月） 上年同期 （2022年1-9月） 年初至报告期末比 上年同期增减比例% 营业收入 172,837,574.56 164,822,132.42 4.86% 归属于上市公司股东的净利润 36,843,482.31 47,946,482.88 -23.16% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 33,150,306.66 42,408,896.59 -21.83% 经营活动产生的现金流量净额 37,406,600.13 100,275,477.06 -62.70% 基本每股收益（元/股） 0.26 0.34 -22.84% 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算） 4.93% 6.23% - 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） 4.43% 5.51% - 项目 本报告期 （2023年7-9月） 上年同期（2022年7-9月） 本报告期比上年同 期增减比例% 营业收入 64,031,720.88 63,499,427.56 0.84% 归属于上市公司股东的净利润 13,837,155.34 23,579,390.02 -41.32% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 12,933,241.16 18,864,863.13 -31.44% 经营活动产生的现金流量净额 8,097,258.88 33,260,828.03 -75.66% 基本每股收益（元/股） 0.10 0.17 -41.07% 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算） 1.83% 3.01% - 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） 1.71% 2.40% - 财务数据重大变动原因： √适用□不适用 合并资产负债表项目 报告期末 （2023年9月30日） 变动幅度 变动说明 交易性金融资产 20,061,753.43 -66.66% 报告期末较上年末减少66.66%，主要系上年末持有的理财产品本期到期所致。 应收款项融资 2,354,573.55 -44.17% 报告期末较上年末减少44.17%，主要系本期收到客户票据减少所致。 预付款项 7,055,458.10 89.29% 报告期末较上年末增加89.29%，主要系期末预付货款但尚未到货的货物有所增加所致。 其他应收款 18,647,514.28 1,738.90% 报告期末较上年末增加1,738.90%，主要系子公司海希智能（浙江）支付生产制造基地项目履约保证金1,365.6万元所致。 在建工程 8,257,605.46 100.00% 报告期末较上年末增加100.00%，主要系子公司希姆科技在建工程投入229万元及海希智能（浙江）在建工程投入596万元所致。 无形资产 90,423,937.14 2,273.89% 报告期末较上年末增加2,273.89%，主要系子公司希姆科技购买土地及契税1,300.89万元，子公司海希智能（浙江）购买土地及契税4,753.45万元以及孙公司海希储能（山东）购买土地及契税2,621.35万元所致。 长期待摊费用 1,311,638.04 172.64% 报告期末较上年末增加172.64%，主要系子公司海希智能（浙江）因在建工程用电需求新增增容配电工程76.6万元所致。 其他非流动资产 21,922,208.00 5,231.39% 报告期末较上年末增加5,231.39%，主要系子公司海希智能（浙江）购买生产线、设备预付预付款2,192.22万元所致。 应付职工薪酬 4,659,041.33 857.44% 报告期末较上年末增加857.44%，主要系部分子公司本期末计提的应付职工薪酬于次月发放，上年末仅子公司LOGOTEK及湖南库特应 付职工薪酬存在少量未发放的情况所致。 应交税费 3,335,615.58 -52.66% 报告期末较上年末减少52.66%，主要系上年末增值税及企业所得税存在缓缴政策，本期末缓缴策期限届满所致。 其他流动负债 1,939,680.44 35.49% 报告期末较上年末增加35.49%，主要系公司背书转让的票据未到期所致。 合并利润表项目 本年累计 变动幅度 变动说明 研发费用 16,037,946.17 80.46% 报告期较上年同期增加80.46%，主要系（1）报告期内合并范围新增子公司海希智能（浙江）研发投入353.05万元；（2）为满足市场的产品需求、围绕公司产品研发战略和技术创新服务，从人、财、物等方面加大研发费用的投入，增加相关费用265.00万元左右所致。 财务费用 -6,073,532.06 -222.84% 报告期较上年同期减少222.84%，主要系报告期内汇率变动导致汇兑损益减少所致。 其他收益 2,383,803.83 64.05% 报告期较上年同期增加64.05%，主要系子公司欧姆（重庆）报告期内收到即征即退所致。 投资收益（损失以 “-”号填列） 316,205.48 -78.12% 报告期内较上年同期减少78.12%，主要系公司本报告期购买理财产品减少，投资收益减少所致。 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 137,986.31 100.00% 报告期较上年同期增加100.00%，主要系公司报告期内购买银行理财产品公允价值上升13.8万元所致。 信用减值损失（损失以“-”号填列） 278,666.30 -45.15% 报告期较上年同期减少45.15%，主要系应收账款账面余额较上年期末减少，对应计提坏账准备也有所减少所致。 资产减值损失（损失以“-”号填列） 401,163.29 40.34% 报告期较上年同期增加40.34%，主要系计提存货跌价准备的存货于本期有所消化所致。 资产处置收益（损 失以“-”号填列） 0.00 -100.00% 报告期较上年同期减少100.00%，主要系本报 告期内无处置资产的情况所致。 营业外支出 729.54 2,679.20% 报告期较上年同期增加2679.20%，主要系报告期内偶发性支出增加所致。 合并现金流量表项目 本年累计 变动幅度 变动说明 经营活动产生的现金流量净额 37,406,600.13 -62.70% 报告期较上年同期减少62.70%，主要原因有：（1）本期销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期减少1,262.57万元；（2）本期缴纳税金较上年同期增加1,217.02万元；（3）子公司希姆科技支付项目履约保证金252.60万元，支付临时用地押金33.80万元；（4）子公司海希智能（浙江）支付项目履约保证金1,365.60万元，支付其他保证金119.10万元；（5）本期新增合并口径子公司支付给职工以及为职工支付的现金增加516.14万元。 投资活动产生的现金流量净额 -61,747,417.26 35.70% 报告期较上年同期增加35.70%，主要系公司上年购买的理财产品本报告期到期赎回8,128.56万元、本期购买长期资产支付现金12,328.02万元及本期支付投资款2,000.00万元综合影响所致。 筹资活动产生的现金流量净额 -18,698,357.29 73.65% 报告期较上年同期增加73.65%，主要系公司上年向全体股东派发现金股利6,311.70万元所致。 年初至报告期末（1-9月）非经常性损益项目和金额： √适用□不适用 单位：元 项目 金额 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 3,911,500.00 委托他人投资或管理资产的损益 316,205.48 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金 137,986.31 融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益除上述各项之外的其他营业外收入和支出 31,021.34 非经常性损益合计 4,396,713.13 所得税影响数 654,494.57 少数股东权益影响额（税后） 49,042.91 非经常性损益净额 3,693,175.65 补充财务指标： □适用√不适用 会计数据追溯调整或重述情况 □会计政策变更□会计差错更正□其他原因√不适用 二、报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况 单位：股 普通股股本结构 股份性质 期初 本期变动 期末 数量 比例% 数量 比例% 无限售条件股份 无限售股份总数 109,725,194 78.23% 0 109,725,194 78.23% 其中：控股股东、实际控制人 51,597,944 36.79% -50,409,444 1,188,500 0.85% 董事、监事、高管 67,500 0.05% 0 67,500 0.05% 核心员工 1,576,324 1.12% -8,647 1,567,677 1.12% 有限售条件股份 有限售股份总数 30,534,806 21.77% 0 30,534,806 21.77% 其中：控股股东、实际控制人 29,562,056 21.08% 0 29,562,056 21.08% 董事、监事、高管 972,750 0.69% 0 972,750 0.69% 核心员工 202,500 0.14% 0 202,500 0.14% 总股本 140,260,000 - 0 140,260,000 - 普通股股东人数 8,518 单位：股 持股5%以上的股东或前十名股东情况 序号 股东名称 股东性质 期初持股数 持股变动 期末持股数 期末持股比例% 期末持有限售股份数量 期末持有无限售股份 数量 1 周彤 境内自然人 81,160,000 -50,409,444 30,750,556 21.92% 29,562,056 1,188,500 2 苏州辰隆数字科技有限公司 境内非国有 法人 0 27,953,818 27,953,818 19.93% 0 27,953,818 3 国成（浙江）实 境内非国有 0 15,428,600 15,428,600 11.00% 0 15,428,600 业发展有限公司 法人 4 金建新 境内自然人 0 7,027,026 7,027,026 5.01% 0 7,027,026 5 周丹 境内自然人 5,2