汇隆活塞：2023年三季度报告

汇隆活塞 证券代码:833455 大连汇隆活塞股份有限公司 2023年第三季度报告 第一节重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人李训发、主管会计工作负责人宇德群及会计机构负责人（会计主管人员）高秀娟保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本季度报告未经会计师事务所审计。 本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 事项 是或否 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 □是√否 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 □是√否 是否存在未按要求披露的事项 □是√否 是否审计 □是√否 是否被出具非标准审计意见 □是√否 第二节公司基本情况 一、主要财务数据 单位：元 项目 报告期末 （2023年9月30 日） 上年期末（2022年12月31日） 报告期末比上 年期末增减比例% 资产总计 359,381,159.86 244,123,796.96 47.21% 归属于上市公司股东的净资产 329,627,876.98 196,986,742.83 67.34% 资产负债率%（母公司） 8.28% 19.31% - 资产负债率%（合并） - 项目 年初至报告期末 （2023年1-9 月） 上年同期 （2022年1-9 月） 年初至报告期末比上年同期增减比 例% 营业收入 95,404,115.61 105,717,609.89 -9.76% 归属于上市公司股东的净利润 20,371,261.47 27,973,121.50 -27.18% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 20,488,272.93 28,037,466.41 -26.93% 经营活动产生的现金流量净额 3,622,627.22 20,297,867.06 -82.15% 基本每股收益（元/股） 0.16 0.22 -27.27% 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算） 8.07% 14.83% - 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） 8.11% 14.86% - 项目 本报告期 （2023年7-9 月） 上年同期 （2022年7-9 月） 本报告期比上年同期增减比例% 营业收入 29,664,512.85 41,608,818.12 -28.71% 归属于上市公司股东的净利润 4,278,837.40 11,079,750.15 -61.38% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 4,216,804.32 11,079,750.15 -61.94% 经营活动产生的现金流量净额 3,573,491.49 1,033,792.48 245.67% 基本每股收益（元/股） 0.02 0.09 -77.78% 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算） 1.22% 6.01% - 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） 1.20% 5.99% - 财务数据重大变动原因： √适用□不适用 合并资产负债表项目 报告期末 （2023年9月30日） 变动幅度 变动说明 交易性金融资产 110,000,000.00 - 主要系本期完成北交所上市，部分募集资金因暂时闲置，公司用于购买理财产品，提高资金使用效率所致。 预付款项 7,441,261.93 509.91% 主要系报告期内为了保证原材料年度内采购价格稳定，预付供应商货款增加所致。 应付票据 0.00 -100.00% 主要系报告期内到期兑付已签发票据所致。 应付账款 5,473,784.86 -49.23% 主要系预付账款增加和及时支付供应商货款共同影响所致。 股本 177,450,000.00 38.63% 主要系报告期内在北交所公开发行股票并上市所致。 资本公积 108,885,922.08 584.84% 主要系报告期内在北交所公开发行股票并上市的股本溢价所致。 未分配利润 21,861,235.54 -30.94% 主要系报告期内分配股利所致。 合并利润表项目 本年累计 变动幅度 变动说明 营业收入 95,404,115.61 -9.76% 主要系船机市场因为周期性影响降幅较大和出口产品因为客户需求出现结构性调整，部分订单交期调整导致收入下降共同影响所致。 利润总额(亏损总额以“-”号填列） 21,938,880.20 -31.84% 主要系募投项目处于研发试制阶段成本增 加及销售产品品种结构变动共同影响所致。 合并现金流量表项目 本年累计 变动幅度 变动说明 经营活动产生的现金流量净额 3,622,627.22 -82.15% 主要系本期资金较为宽裕，为保证原材料年度内采购价格稳定预付部分供应商货款，同时及时支付供应商货款导致报告期内购买商品、接受劳务支付的现金增加1,819.75万元所致。 投资活动产生的现金流量净额 -117,505,400.99 -1,490.07% 主要系报告期内使用募集资金购买理财产品尚未赎回所致。 筹资活动产生的现金流量净额 111,789,376.40 577.01% 主要系报告期内在北交所上市募集资金所致。 年初至报告期末（1-9月）非经常性损益项目和金额： √适用□不适用 单位：元 项目 金额 非流动性资产处置损益 -46,034.18 债务重组损益 -88,826.36 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -2,800 非经常性损益合计 -137,660.54 所得税影响数 -20,649.08 少数股东权益影响额（税后） 非经常性损益净额 -117,011.46 补充财务指标： □适用√不适用 会计数据追溯调整或重述情况 □会计政策变更□会计差错更正□其他原因√不适用 二、报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况 单位：股 普通股股本结构 股份性质 期初 本期变动 期末 数量 比例% 数量 比例% 无限售股份总数 43,159,059 25.24% 43,159,059 24.32% 无限 其中：控股股东、实际 售条 控制人 件股 董事、监事、高 份 管核心员工有限售股份总数 127,840,941 74.76% 6,450,000 134,290,941 75.68% 有限 其中：控股股东、实际 80,403,493 47.02% 80,403,493 45.31% 售条 控制人 件股 董事、监事、高 35,679,745 20.87% 35,679,745 20.11% 份 管核心员工 总股本 171,000,000 - 6,450,000 177,450,000 - 普通股股东人数 3,323 单位：股 持股5%以上的股东或前十名股东情况 序号 股东名称 股东性质 期初持股数 持股变动 期末持股数 期末持股比例% 期末持有限售股份数量 期末持有无限售股份数量 1 苏爱琴 境内自然人 51,100,000 0 51,100,000 28.7968% 51,100,000 0 2 李颖 境内自然人 19,822,188 0 19,822,188 11.1706% 19,822,188 0 3 李晓峰 境内自然人 19,580,960 0 19,580,960 11.0346% 19,580,960 0 4 李训发 境内自然人 19,303,493 0 19,303,493 10.8783% 19,303,493 0 5 张勇 境内自然人 10,000,000 0 10,000,000 5.6354% 10,000,000 0 6 宇德群 境内自然人 4,909,207 0 4,909,207 2.7665% 4,909,207 0 7 哈尔滨哈飞工业有限责任公司 境内非国有法人 0 2,200,000 2,200,000 1.2398% 2,200,000 0 8 西部证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 境内非国有法人 520,468 1,360,147 1,880,615 1.0598% 0 1,880,615 9 煜华尚和投资管理（大连）有限公司－大连百年煜华创业投资合伙企业（有限合伙） 其他 0 1,500,000 1,500,000 0.8453% 1,500,000 0 10 大连精益金属表面处理有限公司 境内非国有法人 0 1,500,000 1,500,000 0.8453% 1,500,000 0 合计 - 125,236,316 6,560,147 131,796,463 74.2725% 129,915,848 1,880,615 持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：张勇、苏爱琴为夫妻关系，李训发为李颖、李晓峰的父亲。张勇、苏爱琴、李训发三人为公司实际控制人，李颖、李晓峰为一致行动人。 持股5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份 □是√否 三、存续至本期的优先股股票相关情况 □适用√不适用 第三节重大事件 重大事项的合规情况 √适用□不适用 事项 报告期内是否存在 是否经过内部审议程序 是否及时履行披露 义务 临时公告查询索引 诉讼、仲裁事项 否 不适用 不适用 对外担保事项 否 不适用 不适用 对外提供借款事项 否 不适用 不适用 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 否 不适用 不适用 日常性关联交易的预计及执行情况 否 不适用 不适用 其他重大关联交易事项 是 已事前及时履行 是 2022-030 经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项 否 不适用 不适用 股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 否 不适用 不适用 股份回购事项 否 不适用 不适用 已披露的承诺事项 是 已事前及时履行 是 公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市招股说明书 资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 已事前及时履行 是 2022-004 被调查处罚的事项 否 不适用 不适用 失信情况 否 不适用 不适用 其他重大事项 否 不适用 不适用 重大事项详情、进展情况及其他重大事项 □适用√不适用 第四节财务会计报告 一、财务报告的审计情况 否 是否审计 二、财务报表(一)资产负债表 单位：元 项目 2023年9月30日 2022年12月31日 流动资产：货币资金 14,152,903.20 17,208,877.14 结算备付金拆出资金交易性金融资产 110,000,000.00 衍生金融资产应收票据 12,396,101.00 10,780,000.00 应收账款 85,990,311.17 72,639,982.75 应收款项融资 1,415,000.00 19,731,675.15 预付款项 7,441,261.93 1,220,051.36 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 687,380.20 392,043.96 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 62,346,949.14 55,022,192.88 合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 186,689.42 4,568,640.36 流动资产合计 294,616,596.06 181,563,463.60 非流动资产：发放贷款及垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产 固定资产 47,541,059.45 47,064,633.75 在建工程 6,446,274.11 5,556,926.80 生产性生物资产油气资产使用权资产 8