东方铁塔：2023年三季度报告

证券代码：002545证券简称：东方铁塔公告编号：2023-047 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛东方铁塔股份有限公司2023年第三季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 1,024,983,808.49 25.60% 2,702,740,974.37 -1.70% 归属于上市公司股东的净利润（元） 145,801,835.94 -36.37% 508,195,965.01 -28.82% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 151,890,484.13 -31.77% 507,818,986.39 -28.87% 经营活动产生的现金流量净额（元） — — 1,391,020,965.31 119.77% 基本每股收益（元/股） 0.1172 -36.37% 0.4085 -28.82% 稀释每股收益（元/股） 0.1172 -36.37% 0.4085 -28.82% 加权平均净资产收益率 1.78% -1.00% 6.00% -2.73% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 12,978,864,305.67 13,036,170,304.55 -0.44% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 8,526,116,022.36 8,456,598,624.49 0.82% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -7,679,440.46 -7,679,440.46 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 134,037.17 4,941,627.03 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 1,300.83 8,295.65 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 -1,104,591.42 1,762,187.78 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -533,034.51 917,912.29 其他符合非经常性损益定义的损益项目 -123,687.82 非同一控制下企业合并或有对价公允价值变动 减：所得税影响额 -3,178,449.99 -674,037.32 少数股东权益影响额（税后） -38,318.03 247,640.99 合计 -6,088,648.19 376,978.62 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 项目 年初至报告期末（元） 上年同期（元） 增减比例(%) 变动原因说明 经营活动产生的现金流量净额 1,391,020,965.31 632,954,744.69 119.77% 主要是较上年同期销售商品现金增加及购买商品票据支付增加影响 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 32,128 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 韩汇如 境内自然人 46.79% 582,131,859.00 质押 142,800,000.00 韩方如 境内自然人 6.10% 75,932,300.00 56,949,225.00 韩真如 境内自然人 6.10% 75,932,200.00 56,949,150.00 何艳 境内自然人 3.86% 48,041,600.00 南京顺成企业咨询服务合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 2.05% 25,500,000.00 质押 15,000,000.00 冯骏驹 境内自然人 1.58% 19,595,233.00 四川产业振兴发展投资基金有限公司 国有法人 1.44% 17,867,230.00 香港中央结算有限公司 境外法人 0.78% 9,764,359.00 交通银行股份有限公司－广发中证基建工程交易型开放式指数证券投资基金 其他 0.44% 5,500,763.00 章芸 境内自然人 0.41% 5,108,700.00 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量 股份种类 数量 韩汇如 582,131,859.00 人民币普通股 582,131,859.00 何艳 48,041,600.00 人民币普通股 48,041,600.00 南京顺成企业咨询服务合伙企业（有限合伙） 25,500,000.00 人民币普通股 25,500,000.00 冯骏驹 19,595,233.00 人民币普通股 19,595,233.00 韩方如 18,983,075.00 人民币普通股 18,983,075.00 韩真如 18,983,050.00 人民币普通股 18,983,050.00 四川产业振兴发展投资基金有限公司 17,867,230.00 人民币普通股 17,867,230.00 香港中央结算有限公司 9,764,359.00 人民币普通股 9,764,359.00 交通银行股份有限公司－广发中证基建工程交易型开放式指数证券投资基金 5,500,763.00 人民币普通股 5,500,763.00 章芸 5,108,700.00 人民币普通股 5,108,700.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司股东韩方如、韩真如、韩汇如为姐弟关系，系关联股东，非一致行动人；除以上情况外，公司未知上述股东中的其他股东是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 ☑适用□不适用 1、公司全资子公司香港开元矿业有限公司与老挝人民民主共和国政府在老挝首都万象市签署了《矿业开发特许权合同》，就在老挝甘蒙省及沙湾拿吉省特许权区域内的钾盐矿开发与加工事项进行了约定。合同约定的开发与加工特许权区位于老挝人民民主共和国甘蒙省他曲县、色邦菲县、龙波县以及沙湾拿吉省赛布里县的范围内，共有92.24平方公里。 通过该合同的签署，公司在老挝境内的钾肥资源储备将更加丰富，可以进一步提升公司氯化钾产品及衍生品的产能，继 续拓宽公司业务的辐射范围，发挥原有钾肥业务的综合技术优势，增厚公司经营业绩，夯实钾肥业务实力，进一步增强公司的核心竞争力。相关内容详见2023年3月28日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于全资子公司签订矿业开发特许权合同的公告》（公告编号：2023-006）。 2、2023年4月28日，“老挝甘蒙省钾镁盐矿150万吨氯化钾项目一期工程（50万吨）”项目举办了工程达产仪式， 加上原有产能，老挝开元矿业有限公司迈入年产氯化钾100万吨的新征程。该项目的顺利达产，有利于进一步夯实钾肥 板块实力，增强公司竞争力，对公司未来业绩的提升具有重要影响。相关内容详见2023年4月29日刊载于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《关于境外全资子公司氯化钾扩产项目达产的进展公告》（公告编号：2023-021）。 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：青岛东方铁塔股份有限公司 2023年09月30日 单位：元 项目 2023年9月30日 2023年1月1日 流动资产： 货币资金 2,083,494,347.72 2,456,685,590.64 结算备付金拆出资金交易性金融资产 305,393,509.44 285,656,672.04 衍生金融资产应收票据 92,400,588.44 137,110,104.44 应收账款 563,016,563.33 532,291,088.41 应收款项融资 28,752,318.55 37,385,870.00 预付款项 137,816,150.13 62,142,949.90 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 131,714,513.63 169,351,485.98 其中：应收利息 应收股利 112,074,957.00 113,499,957.00 买入返售金融资产存货 1,000,244,343.83 1,068,359,829.23 合同资产 46,167,708.29 48,511,062.31 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 63,975,754.82 32,913,825.52 流动资产合计 4,452,975,798.18 4,830,408,478.47 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资 176,030,244.21 166,333,641.01 其他权益工具投资 611,618,840.00 590,728,880.00 其他非流动金融资产投资性房地产 35,312,426.75 固定资产 2,265,766,779.36 2,138,549,519.30 在建工程 898,104,827.21 776,644,920.70 生产性生物资产油气资产使用权资产 5,433,183.98 7,389,782.30 无形资产 3,545,105,793.41 3,552,644,963.62 开发支出商誉 434,399,398.30 434,399,398.30 长期待摊费用 284,603,190.45 287,818,626.21 递延所得税资产 62,608,955.43 55,290,592.41 其他非流动资产 206,904,868.39 195,961,502.23 非流动资产合计 8,525,888,507.49 8,205,761,826.08 资产总计 12,978,864,305.67 13,036,170,304.55 流动负债： 短期借款 1,112,832,076.63 1,602,709,838.67 向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据 142,399,341.81 114,505,499.01 应付账款 596,352,791.49 450,256,671.71 预收款项合同负债 219,749,877.56 145,771,960.37 卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬 32,106,591.26 31,511,561.00 应交税费 267,718,941.40 215,972,583