金沃股份：2023年三季度报告

证券代码：300984证券简称：金沃股份公告编号：2023-066 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江金沃精工股份有限公司2023年第三季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 262,003,677.13 -4.04% 736,122,067.81 -9.53% 归属于上市公司股东的净利润（元） 8,642,648.65 -26.05% 32,579,253.25 -20.45% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 6,822,902.48 -12.56% 14,844,117.12 -54.65% 经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- 130,268,170.24 406.43% 基本每股收益（元/股） 0.11 -26.67% 0.42 -20.75% 稀释每股收益（元/股） 0.11 -26.67% 0.41 -22.64% 加权平均净资产收益率 1.23% -0.54% 4.70% -1.57% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 1,268,021,771.86 1,245,872,417.82 1.78% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 696,363,413.54 679,144,209.42 2.54% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -106,134.41 17,072,638.81 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 2,610,033.64 4,382,622.80 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -363,801.89 -598,352.77 减：所得税影响额 320,351.17 3,121,772.71 合计 1,819,746.17 17,735,136.13 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为 经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 1、资产负债表项目 项目 期末余额（元） 年初余额（元） 变动幅度 变动原因 货币资金 73,007,435.99 29,726,298.42 145.60% 主要系期末银行存款和其他货币资金增加所致。 交易性金融资产 50,071,917.81 130,208,356.16 -61.54% 系期末购买的结构性存款减少所致。 预付款项 3,071,465.81 2,128,668.48 44.29% 主要系期末预付材料采购款增加所致。 其他应收款 15,610,536.10 522,817.68 2885.85% 主要系期末应收长期资产处置款增加所致。 在建工程 160,883,702.39 51,850,256.36 210.29% 主要系期末在建厂房和在安装设备增加所致。 其他非流动资产 42,938,141.02 32,623,235.64 31.62% 主要系期末预付长期资产款增加所致。 短期借款 11,000,000.00 52,042,333.34 -78.86% 系本期归还银行借款所致。 应付票据 96,175,792.37 7,730,000.00 1144.19% 系本期开具的银行承兑汇票增加所致。 应交税费 4,019,330.36 3,013,660.82 33.37% 主要系期末应交个人所得税增加所致。 其他应付款 337,886.30 36,112,464.44 -99.06% 主要系期末长期资产处置款减少所致。 2、利润表项目 项目 本期发生额（元） 上期发生额（元） 变动幅度 变动原因 税金及附加 2,692,356.41 1,572,580.81 71.21% 主要系本期城建税和教育费附加增加所致。 财务费用 5,714,866.50 1,737,076.34 228.99% 主要系本期汇兑损失增加所致。 其他收益 4,382,622.80 10,036,888.28 -56.33% 主要系本期收到的政府补助减少所致。 信用减值损失 -3,299,003.90 -784,320.42 -320.62% 系本期计提的应收账款坏账损失增加所致。 资产减值损失 -7,632,758.29 -3,455,649.61 -120.88% 系本期计提的存货跌价损失增加所致。 资产处置收益 17,401,751.85 48,168.43 36026.88% 系本期非流动资产处置收益增加所致。 所得税费用 4,456,678.87 7,141,863.01 -37.60% 主要系本期利润总额下降所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 6,472 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 郑立成 境内自然人 14.95% 11,485,080 11,485,080 质押 1,695,000 杨伟 境内自然人 11.75% 9,023,991 9,023,991 赵国权 境内自然人 11.22% 8,613,810 8,613,810 郑小军 境内自然人 10.15% 7,793,446 7,793,446 衢州同沃投资管理合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 5.93% 4,557,571 4,557,571 叶建阳 境内自然人 5.34% 4,101,814 4,101,814 上海祥禾涌原股权投资合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 4.89% 3,758,400 上海涌耀私募投资基金合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 4.89% 3,758,400 衢州成伟企业管理有限公司 境内非国有法人 1.96% 1,502,496 1,502,496 张统道 境内自然人 0.96% 740,796 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量 股份种类 数量 上海祥禾涌原股权投资合伙企业（有限合伙） 3,758,400 人民币普通股 3,758,400 上海涌耀私募投资基金合伙企业（有限合伙） 3,758,400 人民币普通股 3,758,400 张统道 740,796 人民币普通股 740,796 刘铁夫 530,000 人民币普通股 530,000 中国国际金融香港资产管理有限公司－FT 407,438 人民币普通股 407,438 潘素娟 388,600 人民币普通股 388,600 平安证券股份有限公司 368,448 人民币普通股 368,448 UBSAG 361,649 人民币普通股 361,649 严圣文 326,200 人民币普通股 326,200 严圣章 312,404 人民币普通股 312,404 上述股东关联关系或一致行动的说明 1、杨伟、郑立成、赵国权、郑小军和叶建阳为公司的共同实际控制人，并签有一致行动协议；2、郑立成、杨伟、赵国权、郑小军、叶建阳分别持有衢州同沃投资管理合伙企业（有限合伙）14.04%、11.03%、9.59%、8.67%、4.57%的投资份额，且郑立成为衢州同沃投资管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人；3、衢州成伟企业管理有限公司为杨伟、郑立成控制的企业；4、上海祥禾涌原股权投资合伙企业（有限合伙）、上海涌耀私募投资基金合伙企业（有限合伙）的基金管理人均为上海涌铧投资管理有限公司。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 无 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 （三）限售股份变动情况 □适用☑不适用 三、其他重要事项 □适用☑不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：浙江金沃精工股份有限公司 2023年09月30日 单位：元 项目 2023年9月30日 2023年1月1日 流动资产： 货币资金 73,007,435.99 29,726,298.42 结算备付金拆出资金交易性金融资产 50,071,917.81 130,208,356.16 衍生金融资产应收票据 8,614,920.66 7,007,744.00 应收账款 238,562,500.29 194,931,392.81 应收款项融资预付款项 3,071,465.81 2,128,668.48 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 15,610,536.10 522,817.68 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 218,969,479.43 309,428,671.76 合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 15,825,033.53 12,778,351.19 流动资产合计 623,733,289.62 686,732,300.50 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产固定资产 363,352,767.67 390,637,646.32 在建工程 160,883,702.39 51,850,256.36 生产性生物资产 油气资产使用权资产 523,372.67 1,667,933.44 无形资产 59,929,413.72 66,578,606.82 开发支出商誉长期待摊费用 2,105,258.93 2,698,663.30 递延所得税资产 14,555,825.84 13,083,775.44 其他非流动资产 42,938,141.02 32,623,235.64 非流动资产合计 644,288,482.24 559,140,117.32 资产总计 1,268,021,771.86 1,245,872,417.82 流动负债： 短期借款 11,000,000.00 52,042,333.34 向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据 96,175,792.37 7,730,000.00 应付账款 123,664,582.12 142,400,202.58 预收款项合同负债 169,992.53 361,532.91 卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬 14,340,485.76 14,780,157.47 应交税费 4,019,330.36 3,013,660.82 其他应付款 337,886.30 36,112,464.44 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债 472,376.78 1,005,234.94 其