英特集团：2023年三季度报告

证券代码：000411 证券简称：英特集团 公告编号：2023-078 债券代码：127028 债券简称：英特转债 浙江英特集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023年第三季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 7,915,958,320.82 3.31% 23,918,021,361.65 7.19% 归属于上市公司股东的净利润（元） 87,585,195.96 92.15% 365,596,299.59 128.02% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 68,661,715.38 61.54% 273,358,781.41 81.14% 经营活动产生的现金流量净额（元） — — -1,292,062,328.94 不适用 基本每股收益（元/股） 0.1614 5.42% 0.8014 53.20% 稀释每股收益（元/股） 0.1588 11.13% 0.7388 52.99% 加权平均净资产收益率 1.96% -0.34% 10.46% 2.26% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 15,055,776,075.84 13,163,827,738.71 14.37% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 4,115,926,133.48 2,083,702,746.60 97.53% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -126,572.19 97,382,441.45 主要系公司杭州东新路房产搬迁补偿 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 29,106,388.05 36,709,252.83 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -4,440,246.08 -9,408,370.54 其他符合非经常性损益定义的损益项目 14,395.50 364,110.61 为代扣个人所得税手续费返还 减：所得税影响额 5,294,827.67 29,564,767.08 少数股东权益影响额（税后） 335,657.03 3,245,149.09 合计 18,923,480.58 92,237,518.18 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： ☑适用□不适用 其他符合非经常性损益定义的损益为代扣个人所得税手续费返还。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为 经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 合并资产负债表项目 单位：元 序号 报表项目 期末余额 上年末余额 增减变动 变动原因 1 货币资金 1,318,992,777.52 864,882,102.85 52.51% 主要系银行借款及销售回款增加所致 2 应收票据 3,583,006.95 828,991.24 332.21% 系本期收到的商业承兑汇票增加所致 3 应收款项融资 258,452,923.95 77,372,447.22 234.04% 系本期收到的银行承兑汇票增加所致 4 预付款项 319,085,373.46 238,109,230.41 34.01% 系本期预付货款增加所致 5 其他应收款 334,307,722.71 240,547,329.74 38.98% 主要系本期东新路剩余拆迁款项尚未收到所致 6 在建工程 121,892,222.57 76,737,222.25 58.84% 主要系本期英特药谷工程投入增加所致 7 使用权资产 238,370,686.64 111,121,402.18 114.51% 主要系本期新增租赁增加所致 8 商誉 202,333,307.07 127,895,744.31 58.20% 系本期收购股权价款高于其可辨认净资产价值所致 9 短期借款 3,254,911,504.09 1,077,288,103.14 202.14% 主要系银行借款增加所致 10 交易性金融负债 29,988,000.00 - 系需支付小股东的或有对价增加所致 11 预收款项 598,318.61 1,490,180.30 -59.85% 系预收的房租款摊销所致 12 合同负债 17,916,976.67 117,869,762.44 -84.80% 主要系本期预收货款减少所致 13 应付职工薪酬 230,499,235.00 176,323,528.77 30.73% 主要系本期按预算进度计提全年工资所致 14 应交税费 97,761,682.19 144,682,895.86 -32.43% 系本期缴纳应交税费所致 15 应付股利 - 720,000.00 -100.00% 系本期支付应付股东股利所致 16 一年内到期的非流动负债 66,676,002.75 354,098,821.99 -81.17% 主要系本期偿还3亿元长期借款所致 17 其他流动负债 2,045,075.44 10,188,918.65 -79.93% 主要系本期预收货款减少所致 18 长期借款 147,700,000.00 5,000,000.00 2854.00% 主要系本期新增长期借款所致 19 租赁负债 147,026,055.03 35,316,528.75 316.31% 主要系本期新增租赁所致 20 长期应付职工薪酬 1,624.00 23,166.80 -92.99% 系本期支付长期应付职工款所致 21 股本 522,433,570.00 309,485,536.00 68.81% 主要系本期定向增发股票以及可转债转股所致 22 资本公积 1,987,404,898.11 439,017,558.41 352.69% 23 归属于母公司所有者权益合计 4,115,926,133.48 2,083,702,746.60 97.53% 主要系本期发行股份购买子公司少数股权所致 24 少数股东权益 512,332,938.05 1,799,295,779.34 -71.53% 合并利润表项目（2023年1-9月） 单位：元 序号 报表项目 本期金额 上年同期金额 增减变动 变动原因 1 其他收益 36,820,133.76 21,791,280.08 68.97% 主要系本期收到的政府补助增加所致 2 投资收益 -3,983,937.57 -671,750.40 主要系金融资产在持有期间的收益及联营企业的持有期间的损益 3 信用减值损失 -20,040,920.70 -14,736,640.39 主要系往来款增加所致 4 资产减值损失 - -4,030,077.50 系同期计提存货跌价准备所致 5 资产处置收益 97,307,334.23 -167,038.92 主要系本期杭州东新路地块拆迁所致 6 营业外收入 2,326,068.75 14,126,494.37 -83.53% 主要系本期无需支付的款项减少所致 7 营业外支出 11,259,336.84 20,899,822.30 -46.13% 主要系本期捐赠支出减少所致 8 所得税费用 155,909,620.30 114,279,859.71 36.43% 主要系本期应缴纳的所得税增加所致 9 归属于母公司股东的净利润 365,596,299.59 160,335,587.52 128.02% 主要系本期发行股份购买子公司少数股权及净利润增加所致 10 少数股东损益 84,720,094.06 203,963,474.10 -58.46% 主要系本期发行股份购买子公司少数股权所致 11 其他综合收益的税后净额 -91,933.31 -321,546.67 主要系本期持有的股票公允价值变动以及发行股份购买子公司少数股权所致 12 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 -109,704.43 -190,641.75 13 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 17,771.12 -130,904.92 14 归属于母公司所有者的综合收益总额 365,486,595.16 160,144,945.77 128.22% 主要系本期发行股份购买子公司少数股权及净利润增加所致 15 归属于少数股东的综合收益总额 84,737,865.18 203,832,569.18 -58.43% 主要系本期发行股份购买子公司少数股权所致 合并现金流量表项目（2023年1-9月） 单位：元 序号 报表项目 本期金额 上年同期金额 增减变动 变动原因 1 收到的税费返还 2,070,924.50 26,213,876.67 -92.10% 主要系本期收到的税费返还减少所致。 2 经营活动产生的现金流量净额 -1,292,062,328.94 -981,788,458.23 主要系本期购买商品、接受劳务支付的现金增加所致 3 收回投资收到的现金 20,914.50 - 系本期处置参股公司股权收回的现金 4 取得投资收益收到的现金 7,252.35 24,174.50 -70.00% 系收到的尖峰集团分红款减少所致 5 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 34,371,034.89 4,395,333.31 681.99% 主要系本期收到拆迁补偿款所致 6 收到其他与投资活动有关的现金 5,086,037.77 29,032,352.24 -82.48% 主要系本期收购股权增加的现金净额减少 7 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 108,873,844.72 59,480,715.98 83.04% 主要系本期英特药谷运营中心项目投入增加所致 8 投资支付的现金 - 2,625,000.00 -100.00% 系同期支付小股东的或有对价所致 9 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 55,701,537.40 - 系本期收购股权支付投资款所致 10 支付其他与投资活动有关的现金 - 40,931,873.95 -100.00% 主要系同期向联营企业华润英特提供借款所致 11 投资活动现金流出小计 164,575,382.12 103,037,589.93 59.72% 主要系本期取得子公司支付的现金净额及英特药谷运营中心项目投入增加 12 投资活动产生的现金流量净额 -125,090,142.61 -69,585,729.88 主要系本期取得子公司支付的现金净额增加 13 吸收投资收到的现金 402,579,545.84 - 主要系本期收到康恩贝公司募集资金所致 14 取得借款收到的现金 4,166,100,000.00 2,938,122,418.12 41.79% 系本期取得的银行借款增加所致 15 收到其他与筹资活动有关的现金 - 250,000,000.00 -100.00% 系同期发行债券收到现金增加所致 16 筹资活动现金流入小计 4,56