中青宝：2023年三季度报告

深圳中青宝互动网络股份有限公司2023年第三季度报告 证券代码：300052证券简称：中青宝公告编号：2023-073 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳中青宝互动网络股份有限公司2023年第三季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 1 深圳中青宝互动网络股份有限公司2023年第三季度报告 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 ☑是□否 追溯调整或重述原因会计政策变更 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 上年同期 年初至报告期末比上年同期增减 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 调整后 营业收入（元） 67,975,893.12 64,804,079.66 64,804,079.66 4.89% 196,073,137.52 225,484,594.75 225,484,594.75 -13.04% 归属于上市公司股东的净利润（元） -6,692,731.23 -4,578,189.59 -4,578,189.59 -46.19% -885,194.89 7,051,614.23 7,051,614.23 -112.55% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -10,478,807.22 -6,167,177.57 -6,167,177.57 -69.91% -13,847,426.67 993,439.44 993,439.44 -1,493.89% 经营活动产生的现金流量净额（元） - - - - 30,498,966.11 46,551,771.64 46,551,771.64 -34.48% 基本每股收益（元/股） -0.0256 -0.0175 -0.0175 -46.29% -0.0034 0.0269 0.0269 -112.64% 稀释每股收益（元/股） -0.0256 -0.0175 -0.0175 -46.29% -0.0034 0.0269 0.0269 -112.64% 加权平均净资产收益率 -1.17% -0.70% -0.70% -0.47% -0.16% 1.11% 1.11% -1.27% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 调整前 调整后 调整后 总资产（元） 938,345,407.66 952,418,633.61 953,282,884.23 -1.57% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 568,726,845.47 564,558,625.33 565,303,112.46 0.61% 2 会计政策变更的原因及会计差错更正的情况 公司自2023年1月1日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第16号》“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”规定，对在首次执行该规定的财务报表列报最早期间的期初至首次执行日之间发生的适用该规定的单项交易按该规定进行调整。对在首次执行该规定的财务报表列报最早期间的期初因适用该规定的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产，以及确认的弃置义务相关预计负债和对应的相关资产，产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的，按照该规定和《企业会计准则第18号——所得税》的规定，将累积影响数调整财务报表列报最早期间的期初留存收益及其他相关财务报表项目。 （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 9,469.03 433,311.42 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 2,073,716.36 4,427,393.88 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 10,902,422.50 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,148,330.74 2,145,690.84 其他符合非经常性损益定义的损益项目 513,409.54 1,126,850.75 减：所得税影响额 -44,339.64 724,679.97 少数股东权益影响额 （税后） 3,189.32 5,348,757.64 合计 3,786,075.99 12,962,231.78 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： ☑适用□不适用 报告期确认增值税进项加计收益及个人所得税手续费返还收益等。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 1、预付账款较年初增加2,259.13万，增加237.98%，主要因受托开发项目预收款对应预付部分增加及受托采购预售款对应预付部分增加所致； 2、固定资产较年初增加7,960.92万，增加33.01%，主要因报告期成都智算云数据中心完工转入固定资产所致； 3、在建工程较年初减少8,646.15万,减少100.00%,主要因报告期成都智算云数据中心完工转入固定资产所致； 4、无形资产较年初减少251.53万，减少54.29%,主要因报告期摊销结转费用所致； 5、长期待摊费用较年初减少156.40万，减少35.49%,主要因报告期摊销结转费用所致； 6、其他非流动资产较年初增加111.26万，增加591.43%，主要因报告期预付工程款增加所致； 7、应付账款较年初减少4,674.59万，减少45.08%，主要因报告期支付工程款所致； 8、合同负债较年初增加905.53万，增加67.11%，主要因报告期预收委托开发款所致； 9、应付职工薪酬较年初减少483.58万，减少45.53%，主要因上年计提奖金在本报告期支付及在职人员减少所致； 10、一年内到期的非流动负债较年初减少705.5万，减少35.12%，主要因报告期一年内到期的租赁负债减少所致； 11、预计负债较年初减少1090.24万，减少45.61%，主要因报告期预计负债冲回所致； 12、财务费用较上年同期增加677.28万，增加251.61%，主要因前期汇兑影响消除所致； 13、其他收益较上年同期减少425.16万，减少52.67%，主要因报告期增值税进项加计及政府补助减少所致； 14、投资收益较上年同期增加184.38万，增加4287.39%，主要因报告期投资分红增加所致； 15、信用减值损失较上年同期冲回减少673.15万，减少43.48%，主要因报告期收回前期账龄较长款冲回坏账减少所致； 16、营业外收入较上年同期增加1319.8万，增加65023.96%，主要因报告期预计负债冲回及确认无需支 付款项所致； 17、营业外支出较上年同期减少115.91万，减少93.01%，主要因报告期诉讼案件支出减少所致； 18、所得税费用较上年同期冲回减少100.14万，减少37.39%，主要因报告期可抵扣暂时性差异形成的递延所得税费用变动所致； 19、经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少1,605.28万，减少34.48%，主要因报告期回款减少所 致； 20、投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少2,005.54万，减少46.52%，主要因报告期收到的投资分红减少及支付工程款增加所致； 21、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加6,757.21万，增加180.48%，主要因报告期取得融资租赁款增加及偿还贷款减少所致； 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 60,981 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 深圳市宝德科技有限公司 境内非国有法人 9.51% 24,903,400 0 质押 24,500,000 深圳市宝德投资控股有限公司 境内非国有法人 7.31% 19,141,478 0 质押 17,140,000 中国民生银行股份有限公司－华夏中证动 其他 1.55% 4,050,512 0 漫游戏交易型开放式指数证券投资基金上海浦东发展银行股份有限公司－国泰中证动漫游戏交易型开放式指数证券投资基金 其他 0.53% 1,375,780 0 李梅 境内自然人 0.34% 881,000 0 李瑞杰 境内自然人 0.32% 833,943 0 质押 830,000 深圳市田面实业股份有限公司 境内非国有法人 0.30% 798,300 0 李竹 境内自然人 0.29% 759,800 0 翁明杰 境内自然人 0.27% 716,900 0 何亚明 境内自然人 0.24% 628,200 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量 股份种类 数量 深圳市宝德科技有限公司 24,903,400 人民币普通股 24,903,400 深圳市宝德投资控股有限公司 19,141,478 人民币普通股 19,141,478 中国民生银行股份有限公司－华夏中证动漫游戏交易型开放式指数证券投资基金 4,050,512 人民币普通股 4,050,512 上海浦东发展银行股份有限公司－国泰中证动漫游戏交易型开放式指数证券投资基金 1,375,780 人民币普通股 1,375,780 李梅 881,000 人民币普通股 881,000 深圳市田面实业股份有限公司 798,300 人民币普通股 798,300 李竹 759,800 人民币普通股 759,800 翁明杰 716,900 人民币普通股 716,900 何亚明 628,200 人民币普通股 628,200 邵东明 607,100 人民币普通股 607,100 上述股东关联关系或一致行动的说明 股东深圳市宝德投资控股有限公司和深圳市宝德科技有限公司的实际控制人均为李瑞杰、张云霞夫妇。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 1、股东李梅通过普通证券账户持有287,800股，通过信用交易担保证券账户持有593,200股，实际合计持有881,000股；2、股东何亚明通过普通证券账户持有0股，通过信用交易担保证券账户持有628,200股，实际合计持有628,200股。 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 （三）限售股份变动情况 ☑适用□不适用 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股数 本期增加限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期 张思群 4,219 4,219 高管锁定股 满足条件后以上年末该高管 所持股份为基数（不管在上年是否已经解除限售），乘以25%。 张超 7,500 7,500 高管锁定股 满足条件后以上年末该高管所持股份为基数（不管在上年是否已经解除限售），乘以25%。 文毅 7,256 7,256 高管锁定股 满足条件后以上年末该高管所持股份为基数（不管在上年是否已经解除限售），乘以25%。 梅月欣 0 2,250 2,250 高管锁定股 满足条件后以上年末该高管所持股份为基数（不管在上年是否已经解除限售），乘以25%。 李瑞杰 625,457 625,457 高管锁定股 满足条件后以上年末该高