致欧科技：2023年三季度报告

证券代码：301376证券简称：致欧科技公告编号：2023-039 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 致欧家居科技股份有限公司2023年第三季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 1,492,129,709.75 13.92% 4,136,032,926.72 0.42% 归属于上市公司股东的净利润（元） 100,531,738.70 64.79% 286,441,172.51 67.14% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 100,250,873.65 45.34% 312,908,069.47 79.29% 经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- 1,065,228,023.34 95.25% 基本每股收益（元/股） 0.25 47.06% 0.76 61.70% 稀释每股收益（元/股） 0.25 47.06% 0.76 61.70% 加权平均净资产收益率 3.41% -0.19% 12.72% 2.23% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 5,072,999,672.02 3,477,568,538.79 45.88% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 2,993,790,210.09 1,807,183,395.02 65.66% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -1,139.26 -67,190.48 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 667,700.00 3,251,800.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 -1,095,442.03 -33,544,066.24 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -373,672.16 -616,911.86 其他符合非经常性损益定义的损益项目 -448.66 135,244.92 减：所得税影响额 -1,083,867.16 -4,374,226.70 合计 280,865.05 -26,466,896.96 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： ☑适用□不适用 其他符合非经常性损益定义的损益项目为个人所得税手续费返还。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 1.截止报告期末，公司资产负债表项目大幅变动情况及原因说明： 项目 2023年9月30日 2023年1月1日 变动比例 变动原因说明 交易性金融资产 490,723,337.65 6,645,111.32 7284.73% 主要系为充分做好现金管理，银行理财产品投资规模增加所致。 其他应收款 197,546,967.29 106,443,981.10 85.59% 主要系应收平台暂存款增加所致。 一年内到期的非流动资产 272,375,721.36 106,383,825.00 156.03% 主要系购买大额存单规模增加所致。 其他流动资产 205,020,542.38 95,005,732.15 115.80% 主要系应收退税款及收益凭证增加所致。 债权投资 1,132,002,970.42 323,882,920.16 249.51% 主要系购买大额存单规模增加所致。 递延所得税资产 48,507,637.29 35,067,726.91 38.33% 主要系新租赁、合并未实现毛利等暂时性差增加所致。 短期借款 690,537,671.25 340,951,549.45 102.53% 主要系扩大备货规模，银行承兑汇票使用增加所致。 应付账款 324,749,176.10 241,545,969.21 34.45% 主要系扩大备货规模，应付货款增加所致。 资本公积 1,503,767,426.47 651,837,072.01 130.70% 主要系本期收到IPO募集资金所致。 未分配利润 1,011,494,637.57 725,053,465.06 39.51% 主要系本年取得利润所致。 2.年初至报告期末，公司利润表项目大幅变动情况及原因说明: 项目 本期发生额 上期发生额 变动比例 变动原因说明 管理费用 160,620,806.88 124,976,535.30 28.52% 主要系人员数量增加、人才引进、薪酬调整等引起的人工成本增加所致。 研发费用 49,072,544.56 31,328,517.65 56.64% 主要系公司加大研发投入，研发人员数量增加所致。 财务费用 -10,555,552.18 -7,242,729.18 -45.74% 主要系利息收入增长及外汇汇率波动导致的汇兑损失所致。 其他收益 3,387,044.92 5,053,792.74 -32.98% 主要系本期收到政府补助减少所致。 投资收益 21,074,812.66 10,310,155.74 104.41% 主要系为充分做好现金管理，投资规模增加所致。 公允价值变动收益 -33,544,066.24 -4,420,694.40 -658.80% 主要系报告期内外汇合约本期公允价值变动导致的损失所致。 信用减值损失 -5,692,163.83 -1,598,599.11 -256.07% 主要为报告期内计提应收账款、其他应收款坏账准备增加。 资产减值损失 -12,904,320.66 -22,426,767.63 42.46% 主要为报告期内计提存货跌价准备减少所致。 营业外支出 793,736.99 2,116,311.90 -62.49% 主要为报告期内支付赔偿款减少所致。 3.年初至报告期末，公司现金流量表项目大幅变动情况及原因说明： 项目 本期发生额 上期发生额 变动比例 变动原因说明 经营活动产生的现金流量净额 1,065,228,023.34 545,570,351.92 95.25% 主要系海运费有所下降及银行承兑汇票使用量增加所致。 投资活动产生的现金流量净额 -1,277,130,692.33 -214,083,861.93 -496.56% 主要系为充分做好现金管理，投资规模增加所致。 筹资活动产生的现金流量净额 347,565,461.08 -340,752,994.46 202.00% 主要系本期收到IPO募集资金所致。 现金及现金等价物净增加额 119,590,105.09 -1,386,826.26 8723.29% 经营、投资、筹资活动综合影响。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 15,224 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 宋川 境内自然人 49.31% 197,960,422 197,960,422 安克创新科技股份有限公司 境内非国有法人 8.24% 33,077,475 33,077,475 苏州维特力新创业投资管理有限公司－苏州宜仲创业投资合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 4.22% 16,931,916 16,931,916 珠海和谐博时一号投资合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 4.12% 16,538,737 16,538,737 共青城科赢投资合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 3.29% 13,205,179 13,205,179 郑州泽骞企业管理咨询中心（有限合伙） 境内非国有法人 3.29% 13,205,179 13,205,179 郑州语昂企业管理咨询中心（有限合伙） 境内非国有法人 3.29% 13,205,179 13,205,179 共青城沐桥投资合企业（有限合伙） 境内非国有法人 3.29% 13,205,179 13,205,179 王志伟 境内自然人 2.47% 9,923,243 9,923,243 田琳 境内自然人 2.47% 9,923,243 9,923,243 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量 股份种类 数量 香港中央结算有限公司 1,306,719 人民币普通股 1,306,719 中国邮政储蓄银行股份有限公司－太平丰和一年定期开放债券型发起式证券投资基金 1,100,000 人民币普通股 1,100,000 中国农业银行股份有限公司－富国创业板两年定期开放混合型证券投资基金 823,372 人民币普通股 823,372 中信证券股份有限公司 755,173 人民币普通股 755,173 光大证券股份有限公司 728,406 人民币普通股 728,406 兴业银行股份有限公司－中邮战略新兴产业混合型证券投资基金 500,000 人民币普通股 500,000 申万宏源证券有限公司 477,171 人民币普通股 477,171 招商证券股份有限公司 468,123 人民币普通股 468,123 平安证券股份有限公司 462,300 人民币普通股 462,300 华泰证券股份有限公司 460,521 人民币普通股 460,521 上述股东关联关系或一致行动的说明 1、公司控股股东、实际控制人为宋川，其直接持有公司49.31%的股份。张秀荣为宋川的母亲，系公司实际控制人的一致行动人，其直接持有公司0.82%的股份；2、田琳担任共青城科赢投资合伙企业（有限合伙）、郑州泽骞企业管理咨询中心（有限合伙）执行事务合伙人；3、王志伟担任共青城沐桥投资合伙企业（有限合伙）、郑州语昂企业管理咨询中心（有限合伙）执行事务合伙人。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 （三）限售股份变动情况 ☑适用□不适用 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股数 本期增加限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期 宋川 197,960,422 0 0 197,960,422 首发前限售股，限售36个月并承诺延长6个月 2026年12月21日 安克创新科技股份有限公司 33,077,475 0 0 33,077,475 首发前限售股，限售12个月 2024年6月21日 苏州维特力新创业投资管理有限公司－苏州宜仲创业投资合伙企业（有限合伙） 16,931,916 0 0 16,931,916 首发前限售股，限售12个月 2024年6月21日 珠海和谐博时一号投资合伙企业（有限合伙） 16,538,737 0 0 16,538,737 首发前限售股，限售1