领益智造：2023年三季度报告

证券代码：002600证券简称：领益智造公告编号：2023-115 广东领益智造股份有限公司 2023年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3、第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 9,357,396,910.53 -5.14% 24,646,126,045.64 -0.09% 归属于上市公司股东的净利润（元） 621,529,561.65 -16.54% 1,869,633,727.67 52.49% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 611,148,806.14 -34.36% 1,684,012,043.14 20.46% 经营活动产生的现金流量净额（元） — — 4,010,990,648.86 70.67% 基本每股收益（元/股） 0.09 -18.18% 0.27 58.82% 稀释每股收益（元/股） 0.09 -10.00% 0.27 58.82% 加权平均净资产收益率 3.46% 减少1.05个百分点 10.47% 增长2.98个百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 38,082,532,359.79 36,192,009,841.95 5.22% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 18,084,174,021.26 17,166,632,680.85 5.34% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 31,617,188.86 23,674,367.60 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 48,714,255.18 155,758,445.08 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 -63,230,950.67 -297,006,684.56 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 47,251,151.62 226,552,749.27 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -481,059.66 74,778.25 其他符合非经常性损益定义的损益项目 -59,675,675.61 45,780,972.93 减：所得税影响额 -6,684,794.96 -29,702,347.50 少数股东权益影响额（税后） 498,949.17 -1,084,708.46 合计 10,380,755.51 185,621,684.53 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： ☑适用□不适用 其他符合非经常性损益定义的损益项目是公司其他非流动金融资产本期产生的公允价值变动损益。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明。 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 单位：元 资产负债表项目 2023年9月30日 2023年1月1日 增幅比例 变动说明 货币资金 4,521,771,048.92 2,730,704,346.28 65.59% 较年初增加主要系本期经营活动现金流增加所致。 交易性金融资产 556,316,004.90 1,196,523,810.09 -53.51% 主要系期末公司持有的理财产品减少所致。 应收票据 172,646,350.39 95,907,399.75 80.01% 主要系本期票据收款增加。 其他流动资产 931,647,550.04 629,018,847.57 48.11% 主要系期末待摊模具及受托加工存货增加。 其他非流动金融资产 245,780,972.73 不适用 主要系本期新增投资。 在建工程 1,351,805,258.15 980,493,944.14 37.87% 主要系本期新增厂房工程建设所致。 短期借款 2,748,903,341.46 2,026,569,733.73 35.64% 主要系本期增加自开自贴的未到期票据。 交易性金融负债 33,946,326.65 15,029,800.00 125.86% 主要系本期衍生金融工具公允价值变动所致。 合同负债 25,957,556.11 16,016,774.34 62.06% 主要系预收货款增加所致。 一年内到期的非流动负债 1,813,242,210.77 2,777,852,994.67 -34.73% 主要系一年内到期的长期借款减少所致。 长期应付款 261,069,057.38 -100.00% 主要系本期偿还了非金融机构借款。 利润表项目 2023年1-9月 2022年1-9月 增幅比例 变动说明 财务费用 55,374,572.44 -41,536,895.03 233.31% 主要系汇兑收益减少所致。 其他收益 155,758,445.08 77,344,678.79 101.38% 主要系计入当期损益的政府补助增加所致。 信用减值损失 235,785,042.77 20,914,425.60 1027.38% 主要系其他应收款坏账准备的变动所致。 资产减值损失 -292,064,835.42 -567,342,195.23 48.52% 主要系本期存货跌价准备减少所致。 资产处置收益 14,649,218.55 -25,322,077.93 157.85% 主要系本期处置固定资产损益增加所致。 现金流量表项目 2023年1-9月 2022年1-9月 增幅比例 变动说明 经营活动产生的现金流量净额 4,010,990,648.86 2,350,197,568.27 70.67% 主要系本期销售收入产生收款增加以及利润增加所致。 投资活动产生的现金流量净额 -1,141,697,190.86 -2,255,322,072.04 49.38% 主要系本期赎回理财产品所致。 筹资活动产生的现金流量净额 -1,230,773,085.17 215,417,158.27 -671.34% 主要系本期偿还借款增加所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 199,814 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 领胜投资（江苏）有限公司 境内非国有法人 59.07% 4,139,524,021 0 质押 518,525,700 香港中央结算有限公司 境外法人 4.19% 293,529,993 0 曾芳勤 境外自然人 2.06% 144,536,846 108,402,634 广东领益智造股份有限公司－2022年员工持股计划 其他 0.66% 45,975,000 0 汪南东 境内自然人 0.56% 39,445,586 0 冻结 39,445,586 曹云 境内自然人 0.32% 22,100,000 0 质押 5,000,000 中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金 其他 0.30% 20,711,900 0 中国建设银行股份有限公司－嘉实中证稀土产业交易型开放式指数证券投资基金 其他 0.24% 16,585,104 0 中国银行股份有限公司－华夏中证5G通信主题交易型开放式指数证券投资基金 其他 0.22% 15,505,681 0 中信证券股份有限公司 国有法人 0.17% 12,262,089 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量 股份种类 数量 领胜投资（江苏）有限公司 4,139,524,021 人民币普通股 4,139,524,021 香港中央结算有限公司 293,529,993 人民币普通股 293,529,993 广东领益智造股份有限公司－2022年员工持股计划 45,975,000 人民币普通股 45,975,000 汪南东 39,445,586 人民币普通股 39,445,586 曾芳勤 36,134,212 人民币普通股 36,134,212 曹云 22,100,000 人民币普通股 22,100,000 中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金 20,711,900 人民币普通股 20,711,900 中国建设银行股份有限公司－嘉实中证稀土产业交易型开放式指数证券投资基金 16,585,104 人民币普通股 16,585,104 中国银行股份有限公司－华夏中证5G通信主题交易型开放式指数证券投资基金 15,505,681 人民币普通股 15,505,681 中信证券股份有限公司 12,262,089 人民币普通股 12,262,089 上述股东关联关系或一致行动的说明 曾芳勤女士为领胜投资（江苏）有限公司的实际控制人，领胜投资与曾芳勤女士构成一致行动人关系。汪南东、曹云之间不存在关联关系。除此之外，公司未知前10名普通股的其他股东之间是否存在关联关系及是否构成一致行动关系。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 不适用。 特别说明：公司前十名股东中包含广东领益智造股份有限公司回购专用账户，该帐户为公司回购专用账户，截至本报告期末持有公司股份数量为17,644,072股，占公司总股本比例0.25%。截止本报告期末，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易的方式已累计回购公司股份63,619,072股，占公司目前总股本的0.90%。“广东领益智造股份有限公司回购专用证券账户”所持有的45,975,000股公司股票已于2022年12月7日非交易过户至“广东领益智造股份有限公司-2022年员工持股计划”证券专用账户，过户股份数量占公司总股本的0.65%。 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 ☑适用□不适用 1、关于向不特定对象发行可转换公司债券申请的相关事项： 2023年7月5日，公司收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）出具的《关于受理广东领益智造股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的通知》（深证上审〔2023〕567号）。深交所对公司报送的向不特定对象发行可转换公司债券的申请文件进行了核对，认为申请文件齐备，决定予以受理（详见：《关于向不特定对象发行可转换公司债券申请文件获得深圳证券交易所受理的公告》（公告编号：2023-080））。同日，公司向深交所报送并公告了《关于向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）及其他中介文件（详见相关公告）。 2023年7月17日，公司收到深交所出具的《关于广东领益智造股份有限公司申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函》（审核函[2023]120124号）（以下简