汉邦高科：2023年三季度报告

证券代码：300449证券简称：汉邦高科公告编号：2023-056 北京汉邦高科数字技术股份有限公司2023年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 18,684,554.01 -50.42% 68,788,191.12 1.39% 归属于上市公司股东的净利润（元） -26,206,619.54 36.26% -48,618,892.68 18.34% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -26,146,514.75 35.80% -46,719,490.37 22.54% 经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- -11,272,638.30 -563.45% 基本每股收益（元/股） -0.0879 36.26% -0.1630 18.34% 稀释每股收益（元/股） -0.0879 36.26% -0.1630 18.34% 加权平均净资产收益率 -226.35% -193.32% -303.28% -258.18% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 425,049,108.94 482,115,299.03 -11.84% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） -8,278,179.57 40,340,713.11 -120.52% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -53,252.17 -84,060.20 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 430,000.00 699,800.00 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 23,760.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -436,852.62 -2,538,902.11 合计 -60,104.79 -1,899,402.31 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 单位：元 项目 报告期末金额 上年期末金额 增减比例 变动原因 货币资金 2,169,683.45 7,299,552.64 -70.28% 主要为报告期内偿还借款及日常运营支出所致 预付款项 6,601,427.70 4,086,496.22 61.54% 主要为报告期预付供应商款项增加所致 合同资产 1,211,701.86 1,988,028.18 -39.05% 主要为合同质保金保证金减少所致 使用权资产 1,498,291.07 4,201,862.09 -64.34% 主要为使用权资产摊销所致 长期待摊费用 56,250.11 524,590.75 -89.28% 主要为本期出售待摊资产所致 合同负债 6,498,471.03 1,770,530.94 267.04% 主要为报告期内预收账款增加所致 应付职工薪酬 33,169,187.83 24,739,444.86 34.07% 主要为应付未付职工薪酬增加所致 一年内到期的非流动负债 639,126.70 30,673,070.39 -97.92% 主要为一年内到期的长期应付款减少所致 少数股东权益 -33,957.13 -25,524.25 -33.04% 主要为报告期亏损所致 项目 本年度1-9月金额 上年同期金额 增减比例 变动原因 税金及附加 114,448.04 244,280.83 -53.15% 主要为报告期内城建税等享受优惠政策所致 销售费用 13,920,805.46 10,231,642.68 36.06% 主要为报告期项目运维等费用较上年同期增加所致 研发费用 5,689,808.16 12,023,365.16 -52.68% 主要为人工费用较上年同期减少所致 财务费用 13,714,609.41 6,986,229.42 96.31% 主要为报告期利息收入中分期收款等未实现融资收益摊销金额较上年同期减少 其他收益 868,318.06 3,021,535.70 -71.26% 主要为报告期内收到的补助较上年同期减少所致 投资收益 -707.75 150,432.25 -100.47% 主要为长期股权投资权益法核算所投资企业报告期亏损，公司按持股比例计算影响所致 信用减值损失 -12,914,798.64 -35,059,394.90 63.16% 主要为报告期应收账款、其他应收款及长期应收款计提减值准备较上年同期减少所致 资产减值损失 -595,102.04 -156,718.89 -279.73% 主要为报告期合同资产等计提减值准备所致 资产处置收益 -83,707.92 1,066,762.99 -107.85% 主要为报告期内出售非流动资产所致 营业外收入 316.54 119.27 165.40% 主要为报告期内收到测试费用所致 所得税费用 -998,949.71 -3,671,952.67 72.80% 主要为报告期内递延所得税较上年同期减少所致 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 22,049 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 王立群 境内自然人 5.95% 17,732,239 0 冻结 17,732,239 王西林 境内自然人 4.86% 14,500,020 0 北京燕云私募基金管理有限 境内非国有法人 1.80% 5,378,700 0 公司－燕云乐享.臻选2号私募证券投资基金横琴涌盈投资管理有限公司－涌盈弘铭私募证券投资基金 境内非国有法人 1.31% 3,908,520 0 中阅资本管理股份公司－中阅战略优选2号私募证券投资基金 境内非国有法人 1.12% 3,335,480 0 郭永山 境内自然人 0.84% 2,495,200 0 中信证券股份有限公司 国有法人 0.81% 2,420,247 0 段广志 境内自然人 0.68% 2,023,760 0 UBSAG 境外法人 0.54% 1,604,813 0 中信里昂资产管理有限公司－客户资金－人民币资金汇入 境外法人 0.50% 1,482,780 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量 股份种类 数量 王立群 17,732,239 人民币普通股 17,732,239 王西林 14,500,020 人民币普通股 14,500,020 北京燕云私募基金管理有限公司－燕云乐享.臻选2号私募证券投资基金 5,378,700 人民币普通股 5,378,700 横琴涌盈投资管理有限公司－涌盈弘铭私募证券投资基金 3,908,520 人民币普通股 3,908,520 中阅资本管理股份公司－中阅战略优选2号私募证券投资基金 3,335,480 人民币普通股 3,335,480 郭永山 2,495,200 人民币普通股 2,495,200 中信证券股份有限公司 2,420,247 人民币普通股 2,420,247 段广志 2,023,760 人民币普通股 2,023,760 UBSAG 1,604,813 人民币普通股 1,604,813 中信里昂资产管理有限公司－客户资金－人民币资金汇入 1,482,780 人民币普通股 1,482,780 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司未知前10名股东之间是否存在关联关系或一致行动人关系。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 公司股东北京燕云私募基金管理有限公司－燕云乐享.臻选2号私募证券投资基金通过国联证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有5,378,700股；公司股东横琴涌盈投资管理有限公司－涌盈弘铭私募证券投资基金通过国联证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有3,908,520股；公司股东中阅资本管理股份公司－中阅战略优选2号私募证券投资基金通过国联证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有3,335,480股；公司股东段广志通过山西证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有248,200股。 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 （三）限售股份变动情况 □适用☑不适用 三、其他重要事项 □适用☑不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：北京汉邦高科数字技术股份有限公司 2023年09月30日 单位：元 项目 2023年9月30日 2023年1月1日 流动资产： 货币资金 2,169,683.45 7,299,552.64 结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据应收账款 130,043,855.57 157,926,520.57 应收款项融资预付款项 6,601,427.70 4,086,496.22 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 2,391,474.55 2,823,581.26 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 17,553,578.57 20,287,662.01 合同资产 1,211,701.86 1,988,028.18 持有待售资产一年内到期的非流动资产 65,883,562.52 68,916,464.06 其他流动资产 19,147,090.72 19,881,857.01 流动资产合计 245,002,374.94 283,210,161.95 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资 3,958,673.26 3,959,381.01 其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产固定资产 76,564,856.35 90,146,736.50 在建工程生产性生物资产 油气资产使用权资产 1,498,291.07 4,201,862.09 无形资产 5,004,275.85 6,041,350.16 开发支出 0.00 商誉 19,568,354.57 19,568,354.57 长期待摊费用 56,250.11 524,590.75 递延所得税资产 62,991,734.07 61,992,784.36 其他非流动资产 10,404,298.72 12,470,077.64 非流动资产合计 180,046,734.00 198,905,137.08 资产总计 425,049,108.94 482,115,299.03 流动负债： 短期借款 91,933,151.03 91,968,038.89 向中央银行借款拆入资金交易