涪陵榨菜：2023年三季度报告

重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司2023年第三季度报告 1 重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司2023年第三季度报告 公告编号：2023-032 2023年10月 证券代码：002507证券简称：涪陵榨菜公告编号：2023-032 重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司2023年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.本报告已经公司第五届董事会第十五次会议及第五届监事会第十四次会议审议通过，董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 614,668,972.91 -1.50% 1,951,606,645.05 -4.61% 归属于上市公司股东的净利润（元） 188,845,607.61 4.78% 659,328,157.33 -5.34% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 171,377,241.70 8.26% 603,166,208.65 -5.34% 经营活动产生的现金流量净额（元） — — 259,751,096.59 -65.20% 基本每股收益（元/股） 0.16 -21.18% 0.57 -27.39% 稀释每股收益（元/股） 0.16 -21.18% 0.57 -27.39% 加权平均净资产收益率 2.41% -0.07% 8.27% -1.17% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 8,590,608,174.37 8,601,779,789.22 -0.13% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 8,077,157,419.01 7,755,128,670.04 4.15% 截止披露前一交易日的公司总股本： 截止披露前一交易日的公司总股本（股） 1,153,919,028 用最新股本计算的全面摊薄每股收益： 支付的优先股股利（元） 0.00 支付的永续债利息（元） 0.00 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） 0.5714 （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -813.88 -205,015.21 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 1,219,357.27 2,966,957.79 委托他人投资或管理资产的损益 11,533,717.66 51,792,929.46 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 7,498,405.75 11,167,674.29 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -36,885.60 13,096.95 其他符合非经常性损益定义的损益项目 337,237.52 337,237.52 减：所得税影响额 3,082,652.81 9,910,932.12 合计 17,468,365.91 56,161,948.68 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： ☑适用□不适用 公司年初至报告期期末合计337,237.52元，均为收到代扣个人所得税手续费返还。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 资产负债表项目 期末数 上年年末数 本期末比上年末增减 变动原因 应收账款 42,635,363.91 5,567,101.54 665.84% 为支持市场及销售工作开展，提高与竞争对手竞争力，公司给予了客户适度的信用额度并在每年年终清理收回，报告期公司客户按需使用了信用额度。 交易性金融资产 1,951,437,968.48 1,113,053,295.43 75.32% 主要为报告期购买保本浮动收益型理财产品增加。 其他流动资产 1,081,218,994.03 1,741,942,233.43 -37.93% 主要为报告期购买保本固定收益型理财产品减少。 在建工程 99,872,476.62 55,832,946.76 78.88% 主要为报告期年产5万吨泡菜生产基地建设项目及乌江涪陵榨菜绿色智能化生产基地投入增加。 使用权资产 809,681.51 1,801,784.14 -55.06% 主要为报告期公司计提使用权资产累计折旧，导致使用权资产期末余额对应减少。 合同负债 59,037,791.02 161,511,109.58 -63.45% 主要为报告期末公司预收客户货款减少。 应付职工薪酬 45,081,161.08 67,354,017.08 -33.07% 主要为报告期内支付职工2021-2022年企业年金。 应交税金 49,041,366.68 79,221,289.07 -38.10% 主要为报告期末在法定申报期限内应交未交的所得税、增值税减少。 其他流动负债 11,469,180.44 20,930,396.21 -45.20% 主要为报告期末预收客户货款销项税金减少。 其他应付款 111,877,545.08 243,465,934.24 -54.05% 主要为报告期销售推广费、投标保证金减少。 租赁负债 137,200.22 1,526,881.17 -91.01% 主要为报告期内公司支付了重庆分部及电商公司办公楼租金，导致租赁付款期末余额对应减少。 实收资本 1,153,919,028.00 887,630,022.00 30.00% 主要为报告期内公司实施了资本公积转增股本。 利润表项目 本期数 上年同期数 同比增减 变动原因 利息费用 48,456.55 103,458.09 -53.16% 主要为报告期租赁负债-未确认融资费用摊销利息费用减少。 其他收益 3,304,195.31 5,343,447.23 -38.16% 主要为报告期与收益相关的政府补助减少。 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 11,167,674.29 0.00 - 主要为报告期购买保本浮动收益型理财产品，按合同固定利率计提收益增加。 信用减值损失（损失以“-”号填列） 2,879,695.15 -4,038,968.63 -171.30% 主要为报告期计提其他应收款坏帐准备减少。 资产处置收益（损失以“-”号填列） 0.00 1,064,473.78 -100.00% 去年同期主要为处置无形资产收益。 营业外收入 54,741.45 38,185.98 43.35% 主要为报告期收到与经营活动无关的收入增加。 营业外支出 246,659.71 370,895.38 -33.50% 主要为报告期处置固定资产净损失减少。 现金流量表项目 本期数 上年同期数 同比增减 变动原因 收到的税费返还 1,655,402.22 2,830,009.70 -41.51% 主要为子公司收到增值税退税及所得税返还减少。 支付其他与经营活动有关的现金 424,969,545.39 284,718,064.36 49.26% 主要为报告期支付客户推广费用及母公司投标保证金增加。 经营活动产生的现金流量净额 259,751,096.59 746,467,190.00 -65.20% 主要为报告期收到的货款减少，同时支付原料款及客户推广费用同比增加。 收回投资收到的现金 5,010,011,748.90 2,780,000,000.00 80.22% 主要为报告期收回到期银行及券商理财产品本金增加。 取得投资收益收到的现金 99,482,603.35 66,114,856.42 50.47% 主要为报告期银行及券商理财产品收益增加。 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 633,531.23 1,211,419.67 -47.70% 主要为报告期处置土地收到现金同比减少。 投资活动现金流入小计 5,110,127,883.48 2,847,326,276.09 79.47% 主要为报告期收回到期银行、券商理财产品本金及收益增加。 投资支付的现金 4,900,000,000.00 3,130,000,000.00 56.55% 主要为报告期购买银行大额存单、券商理财产品本金增加。 投资活动现金流出小计 4,951,689,471.51 3,175,438,666.46 55.94% 主要为报告期购买银行大额存单、券商理财产品本金增加。 投资活动产生的现金流量净额 158,438,411.97 -328,112,390.37 -148.29% 主要为报告期理财产品投资现金流量净额增加。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 110,185 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 重庆市涪陵国有资产投资经营集团有限公司 国有法人 35.26% 406,897,920 0 香港中央结算有限公司 境外法人 6.06% 69,913,052 0 北京建工集团有限责任公司 国有法人 2.66% 30,710,633 0 周斌全 境内自然人 0.89% 10,312,713 7,734,535 中国建设银行股份有限公司－汇添富消费行业混合型证券投资基金 其他 0.71% 8,200,018 0 陈增淑 境内自然人 0.66% 7,590,339 0 中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金 其他 0.54% 6,249,733 0 中国银行股份有限公司－景顺长城鼎益混合型证券投资基金（LOF） 其他 0.50% 5,720,000 0 农银人寿保险股份有限公司－分红保险交行托管专户 其他 0.48% 5,524,893 0 瑞银资产管理（新加坡）有限公司－瑞银卢森堡投资SICAV 境外法人 0.47% 5,408,306 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量 股份种类 数量 重庆市涪陵国有资产投资经营集团有限公司 406,897,920 人民币普通股 406,897,920 香港中央结算有限公司 69,913,052 人民币普通股 69,913,052 北京建工集团有限责任公司 30,710,633 人民币普通股 30,710,633 中国建设银行股份有限公司－汇添富消费行业混合型证券投资基金 8,200,018 人民币普通股 8,200,018 陈增淑 7,590,339 人民币普通股 7,590,339 中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金 6,249,733 人民币普通股 6,249,733 中国银行股份有限公司－景顺长城鼎益混合型证券投资基金（LOF） 5,720,000 人民币普通股 5,720,0