ST德豪：2023年三季度报告

证券代码：002005证券简称：ST德豪公告编号：2023-49 安徽德豪润达电气股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023年第三季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 209,244,819.76 -21.61% 590,597,517.81 -39.62% 归属于上市公司股东的净利润（元） -70,586,370.24 3.06% -203,945,142.33 11.40% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -65,596,884.28 10.76% -200,069,279.47 16.61% 经营活动产生的现金流量净额（元） — — -60,976,023.39 -181.82% 基本每股收益（元/股） -0.0403 2.89% -0.1164 11.35% 稀释每股收益（元/股） -0.0403 2.89% -0.1164 11.35% 加权平均净资产收益率 -7.55% -1.57% -20.48% -2.64% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 2,407,632,399.30 2,678,950,357.01 -10.13% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 826,511,782.72 1,097,984,042.90 -24.72% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -2,944,597.79 -4,155,497.26 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 3,979,219.54 11,073,952.85 债务重组损益 -4,005,521.49 -3,944,238.40 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -2,082,272.10 -7,167,116.37 减：所得税影响额 21,278.03 55,635.18 少数股东权益影响额 （税后） -84,963.91 -372,671.50 合计 -4,989,485.96 -3,875,862.86 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 项目 2023年09月30日 2023年01月01日 增减比率 变动原因 应收款项融资 7,382,846.93 17,436,845.60 -57.66% 主要系报告期LED封装及LED电源业务收到的银行承兑汇票结算同比减少所致。 应收票据 7,906,366.49 100.00% 主要系报告期LED电源业务收到的商业承兑汇票同比增加所致。 预付款项 16,668,866.74 6,996,932.08 138.23% 主要系报告期小家电业务为四季度产品销售备料预付款项同比增加所致。 其他非流动资产 5,151,252.69 12,890,037.74 -60.04% 主要系报告期小家电预付工程及设备款同比减少所致。 短期借款 86,294,154.61 65,906,296.02 30.93% 主要系报告期内出口信用证押汇借款及抵押借款增加所致。 预收款项 801,649.31 297,811.04 169.18% 主要系报告期LED基地出租闲置厂房收到的租金同比增加所致。 合同负债 33,285,227.42 23,725,207.50 40.29% 主要系报告期内销售国内小家电产品预收款项增加所致。 其他综合收益 -182,402,100.69 -114,874,982.84 -58.78% 主要系报告期公司持有雷士国际的股权比例因雷士国际于23年8月25日定向增发由17.51%被动稀释至14.59%及雷士国际当期亏损和外币财务报表折算差额因汇率变动减少等因素综合影响所致。 项目 本期发生额 上期发生额 增减比率 变动原因 营业收入 590,597,517.81 978,112,689.56 -39.62% 主要系报告期小家电出口业务因市场需求减少，订单同比大幅下降约47%所致。 营业成本 537,650,477.98 935,542,752.62 -42.53% 主要系报告期小家电出口业务营收规模缩减，制造成本同比减少约50%所致。 研发费用 17,535,117.05 26,426,161.39 -33.64% 主要系报告期小家电费用化的研发费用减少所致。 利息费用 4,135,558.20 2,045,321.41 102.20% 主要系报告期银行贷款规模增加及租赁利息费用同比增加所致。 利息收入 1,230,511.75 2,004,850.81 -38.62% 主要系报告期银行存款下降所获取的利息收入减少所致。 其他收益 7,068,431.37 16,020,661.51 -55.88% 主要系报告期小家电业务收到的政府补贴同期减少69%及国内小家电业务以存货抵债确认损失所致。 投资收益（损失以“－”号填列） 21,148.14 1,600,157.58 -98.68% 主要系报告期因子公司与供应商和解付款所确认债务重组收益同比减少所致。 信用减值损失（损失以“-”号填列） 4,280,323.22 -10,994,842.72 -138.93% 主要系报告期北美电器诉上海廷佳胜诉执行应收款项，转回已计提的坏账 准备约581万元及计提应收账款坏账准备同比减少所致。 资产减值损失（损失以“-”号填列） -133,306.63 -57,517.33 131.77% 主要系报告期计提合同资产减值准备同比增加所致。 资产处置收益（损失以“-”号填列） 1,439,778.80 9,731,653.79 -85.21% 主要系报告期LED及小家电闲置设备处置收益减少所致。 营业外收入 5,403,990.36 3,078,952.42 75.51% 主要系报告期小家电处置闲置设备取得的报废收益同比增加所致。 所得税费用 1,365.27 1,626,970.70 -99.92% 主要系报告期子公司当期应纳所得税额同比减少所致。 少数股东损益 -575,457.64 -1,248,047.30 53.89% 主要系报告期非全资子公司亏损同比减少所致。 其他权益工具投资公允价值变动 -104,424,616.43 -26,034,323.75 -301.10% 主要系报告期公司持有雷士国际的股权比例因雷士国际于23年8月25日定向增发由17.51%被动稀释至14.59%及雷士国际当期亏损，按股权比例所享有的公允价值大幅减少所致。 外币财务报表折算差额 36,897,498.58 137,798,873.85 -73.22% 主要系报告期汇率变动引起外币报表折算差同比减少所致。 归属于母公司所有者的综合收益总额 -271,472,260.18 -118,414,606.55 -129.26% 主要系报告期公司持有雷士国际的股权比例因雷士国际于23年8月25日定向增发由17.51%被动稀释至14.59%及雷士国际当期亏损和外币财务报表折算差额因汇率变动减少等因素综合影响所致。 归属于少数股东的综合收益总额 -575,457.64 -1,248,047.30 53.89% 主要系报告期非全资子公司亏损同比减少所致。 销售商品、提供劳务收到的现金 655,956,199.67 1,234,722,794.25 -46.87% 主要系报告期小家电营收下降回款同比减少所致。 收到的税费返还 26,970,328.26 184,108,537.93 -85.35% 主要系报告期收到的增值税留抵税额同比减少1.2亿元及收到的出口退税同比减少0.41亿元所致。 收到其他与经营活动有关的现金 28,656,637.72 9,475,708.68 202.42% 主要系报告期收到往来款同比增加所致。 购买商品、接受劳务支付的现金 492,657,531.15 1,046,633,301.84 -52.93% 主要系报告期小家电营收下降付现制造成本同比减少所致。 经营活动产生的现金流量净额 -60,976,023.39 74,526,856.56 -181.82% 主要系报告期小家电营收下降回款同比减少、收到的增值税留抵税额同比减少1.12亿及收到的出口退税同比减少等综合因素影响所致。 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 7,049,982.14 12,670,694.67 -44.36% 主要系报告期收到LED闲置资产处置款同比减少所致。 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 - 8,250,000.00 -100.00% 主要系去年同期收到出售中山威斯达股权转让尾款所致。 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 11,106,499.36 17,951,987.55 -38.13% 主要系报告期支付小家电模具款同比减少所致。 投资活动产生的现金流量净额 -4,056,517.22 2,968,707.12 -236.64% 主要系报告期收到LED闲置资产处置款同比减少及收回投资收到的现金减少所致。 取得借款收到的现金 96,530,219.48 64,897,493.56 48.74% 主要系报告期收到抵押借款及保证借款同比增加所致。 收到其他与筹资活动有关的现金 10,495,169.66 21,234,845.62 -50.58% 主要系报告期各类受限保证金到期解除同比减少所致。 偿还债务支付的现金 76,142,360.89 10,794,984.40 605.35% 主要系报告期偿还到期质押和抵押借款同比增加所致。 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2,960,597.52 986,354.08 200.16% 主要系报告期质押及抵押借款规模增大支付的借款利息同比增加所致。 支付其他与筹资活动有关的现金 7,096,203.24 10,162,545.20 -30.17% 主要系报告期支付厂房和办公室租金同比减少所致。 筹资活动产生的现金流量净额 20,826,227.49 64,188,455.50 -67.55% 主要系报告期偿还到期质押和抵押借款现金流出同比增加所致。 汇率变动对现金及现金等价物的影响 7,428,721.27 20,719,390.85 -64.15% 主要系报告期人民币汇率下跌可用银行存款同比减少所致。 现金及现金等价物净增加额 -36,777,591.85 162,403,410.03 -122.65% 主要系报告期小家电营收下降回款同比减少、收到的增值税留抵税额同比减少1.12亿及收到的出口退税同比减少及偿还到期质押和抵押借款现金流出同比增加等综合因素影响所致。 期末现金及现