银之杰：2023年三季度报告

证券代码：300085证券简称：银之杰公告编号：2023-056 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市银之杰科技股份有限公司2023年第三季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 237,105,934.85 -15.14% 761,827,383.52 -2.09% 归属于上市公司股东的净利润（元） -26,888,982.43 -46.99% -54,226,377.74 17.85% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -29,314,476.44 -45.76% -59,477,457.24 17.82% 经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- 28,325,432.09 145.62% 基本每股收益（元/股） -0.0381 -47.10% -0.0767 17.88% 稀释每股收益（元/股） -0.0381 -47.10% -0.0767 17.88% 加权平均净资产收益率 -3.59% -1.47百分点 -7.13% +0.22百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 1,271,593,831.06 1,288,907,948.86 -1.34% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 736,610,132.69 783,089,062.47 -5.94% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -4,174.44 -10,547.34 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 2,363,863.93 5,396,490.01 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 42,904.11 190,997.26 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -4,708.56 -910,968.12 其他符合非经常性损益定义的损益项目 456,283.30 1,512,209.51 减：所得税影响额 428,674.33 927,101.82 合计 2,425,494.01 5,251,079.50 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 （一）资产、负债、权益变动情况 1、应付账款报告期末较年初同比减少2,329.53万元，下降41.72%，主要原因系报告期内公司子公司亿美软通采购减少所致。 2、应付票据报告期末较年初同比增加3,918.38万元，增长371.30%，主要原因系报告期内公司子公司安科优选使用银行承兑汇票支付供应商货款增加所致。 3、未分配利润报告期末较年初同比减少5,317.64万元，下降21.94%，主要原因系报告期内公司经营亏损及投资东亚前海证券产生投资损失所致。 4、少数股东权益报告期末较年初同比增加616.80万元，增长100.00%，主要原因系报告期内公司完成收购子公司杰智融少数股东股权所致。 5、其他流动资产报告期末较年初同比增加1,654.37万元，增长48.90%，主要原因系报告期内公司及子公司未认证的进项发票及应收出口退税增加所致。 6、其他流动负债报告期末较年初同比减少333.20万元，下降46.15%，主要原因系报告期内公司支付上期末预提的报销费用所致。 （二）收入、成本、费用变动情况 1、前三季度，财务费用同比减少185.89万元，下降30.37%，主要原因系报告期内公司及子公司银行利息支出减少所致。 2、前三季度，所得税费用同比增加342.38万元，增长69.24%，主要原因系报告期内公司及子公司亿美软通递延所得税资产计提减少所致。 3、前三季度，公允价值变动收益同比增加103.06万元，增长49.93%，主要原因系报告期内公司子公司安科优选外汇套期保值为目的衍生品投资汇率波动导致。 4、前三季度，信用减值损失同比减少490.77万元，下降53.81%，主要原因系报告期内公司及公司子公司亿美软通销售回款增加导致计提的信用损失减少所致。 5、前三季度，资产减值损失同比增加219.22万元，增加95.11%，主要原因系报告期内公司子公司安科优选计提存货跌价准备的存货减少幅度同比降低所致。 （三）现金流量变动情况 1、经营活动现金流入增加2,905.34万元，增长3.65%，主要原因系报告期内公司及子公司亿美软通销售回款较上期增加所致。 2、经营活动现金流出减少6,136.51万元，下降7.16%，主要原因系报告期内公司及子公司亿美软通、安科优选支付货款较上期减少所致。 3、投资活动现金流入减少13,014.80万元，下降75.93%，主要原因系报告期内公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理，本期到期赎回的金额较上年同期减少所致。 4、投资活动现金流出减少8,528.78万元，下降56.21%，主要原因系报告期内公司使用闲置募集资金进行现金管理较上期减少所致。 5、筹资活动现金流入增加3,318.27万元，增长9.98%，主要原因系报告期内公司及子公司安科优选银行承兑汇票保证金到期收回较上期增加所致。 6、筹资活动现金流出减少1,299.35万元，下降3.33%，主要原因系报告期内公司及子公司智慧科技、杰智融偿还银行借款及利息较上期减少所致。 （四）财务指标变动情况 基本每股收益、稀释每股收益指标同比均增加0.0167元/股，增长17.88%，主要原因是报告期内净利润较上年同期亏损减少所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 52,965 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 张学君 境内自然人 15.32% 108,267,800 0 何晔 境内自然人 13.97% 98,704,400 98,704,400 陈向军 境内自然人 7.00% 49,485,700 40,788,525 李军 境内自然人 6.54% 46,213,200 40,783,650 冯军 境内自然人 1.96% 13,820,153 13,820,153 深圳弘道天瑞投资有限责任 境内非国有法人 1.29% 9,135,627 0 冻结 9,135,627 公司香港中央结算有限公司 境外法人 1.29% 9,127,680 0 UBSAG 境外法人 0.43% 3,028,245 0 罗锦然 境内自然人 0.29% 2,034,300 0 交通银行股份有限公司－信澳核心科技混合型证券投资基金 其他 0.27% 1,899,800 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量 股份种类 数量 张学君 108,267,800 人民币普通股 108,267,800 深圳弘道天瑞投资有限责任公司 9,135,627 人民币普通股 9,135,627 香港中央结算有限公司 9,127,680 人民币普通股 9,127,680 陈向军 8,697,175 人民币普通股 8,697,175 李军 5,429,550 人民币普通股 5,429,550 UBSAG 3,028,245 人民币普通股 3,028,245 罗锦然 2,034,300 人民币普通股 2,034,300 交通银行股份有限公司－信澳核心科技混合型证券投资基金 1,899,800 人民币普通股 1,899,800 唐劲星 1,718,830 人民币普通股 1,718,830 叶飘 1,534,800 人民币普通股 1,534,800 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司前十名股东之间，陈向军、李军与自然人股东张学君三人为公司共同实际控制人、一致行动人。除此之外，公司未知前十名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 公司股东罗锦然除通过普通证券账户持有公司股份301,600股外，还通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份1,732,700股，实际合计持有公司股份2,034,300股。 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 （三）限售股份变动情况 ☑适用□不适用 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股数 本期增加限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期 何晔 83,802,300 2,443,500 17,345,600 98,704,400 离任高管锁定股 于2023年5月22日届满离任，所持股份自离任申报日起100%锁定，六个月后全部解除限售。 陈向军 42,013,275 1,224,750 0 40,788,525 高管锁定股 每年按照上年末持有股份数的25%解除限售。 李军 42,008,400 3,608,100 2,383,350 40,783,650 高管锁定股 每年按照上年末持有股份数 的25%解除限售。 冯军 11,723,853 0 2,096,300 13,820,153 离任高管锁定股 于2023年5月22日届满离任，所持股份自离任申报日起100%锁定，六个月后全部解除限售。 安丰森 0 0 100 100 离任高管锁定股 于2023年5月22日届满离任，所持股份自离任申报日起100%锁定，六个月后全部解除限售。 合计 179,547,828 7,276,350 21,825,350 194,096,828 -- -- 三、其他重要事项 □适用☑不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：深圳市银之杰科技股份有限公司 2023年09月30日 单位：元 项目 2023年9月30日 2023年1月1日 流动资产： 货币资金 266,468,329.79 274,965,504.42 结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据应收账款 272,380,071.62 289,042,258.40 应收款项融资预付款项 63,836,462.83 64,210,589.23 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 23,546,078.60 20,512,028.87 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 109,057,172.44 101,274,966.73 合同资产持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流