文科园林：2023年三季度报告

证券代码：002775证券简称：文科园林 债券代码：128127债券简称：文科转债 深圳文科园林股份有限公司2023年第三季度报告 公告编号：2023-087 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 306,022,649.41 6.40% 807,700,922.35 37.07% 归属于上市公司股东的净利润（元） -32,453,790.94 -428.51% -26,224,653.05 55.56% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -35,449,446.77 -698.16% -29,340,235.20 45.73% 经营活动产生的现金流量净额（元） — — -368,529,600.95 15.59% 基本每股收益（元/股） -0.05 -350.00% -0.04 66.67% 稀释每股收益（元/股） -0.05 -350.00% -0.04 66.67% 加权平均净资产收益率 -7.21% -9.26% -6.83% 4.58% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 5,501,749,234.12 5,011,553,319.55 9.78% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 434,154,250.90 175,621,556.84 147.21% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 2,174.05 -431,319.10 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 17,858.07 21,657.61 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 1,762,743.29 2,243,015.29 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,207,311.78 1,264,018.54 少数股东权益影响额（税后） -5,568.64 -18,209.81 合计 2,995,655.83 3,115,582.15 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 （一）合并资产负债表变动情况及原因 1.货币资金增长53.61%，主要系加快工程款回收所致； 2.预付款项增长81.33%，主要系项目预付款增加所致； 3.其他应收款增长36.61%，主要系应收诉讼费增加所致； 4.使用权资产下降36.37%，主要系计提使用权资产折旧所致； 5.应付票据增长7062.38%，主要系采用票据类产品融资所致。 （二）合并利润表变动情况及原因 1.营业收入增长37.07%，主要系业务规模上升所致； 2.营业成本增长41.25%，主要系业务规模上升所致； 3.财务费用增长49.57%，主要系本期利息支出增加所致； 4.信用减值损失增长244.86%，主要系本期应收账款计提坏账所致； 5.资产减值损失下降205.23%，主要系本期资产减值损失转回所致。 （三）合并现金流量表变动情况及原因 1.收到其他与经营活动有关的现金增长140.98%，主要系前期诉讼冻结款本期解冻所致； 2.支付其他与经营活动有关的现金增长103.21%，主要系本期新增诉讼冻结所致； 3.购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金下降38.75%，主要系在建工程投入减少所致； 4.吸收投资收到的现金增长11489.97%，系公司非公开发行股票收到的募集资金净额所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 16,883 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 佛山市建设发展集团有限公司 国有法人 35.57% 217,936,422.00 100,000,000.00 李从文 境内自然人 13.76% 84,344,000.00 63,258,000.00 质押 73,777,901.00 深圳市泽广投资有限公司 境内非国有法人 4.07% 24,960,000.00 0 深圳市文科控股有限公司 境内非国有法人 3.18% 19,509,978.00 0 质押 10,000,300.00 胡元明 境内自然人 1.89% 11,567,153.00 0 UBSAG 境外法人 1.84% 11,295,679.00 0 付琨晶 境内自然人 1.03% 6,326,740.00 0 百年人寿保险股份有限公司－万能保险产品 其他 0.64% 3,949,546.00 0 中国民生银行股份有限公司－金元顺安元启灵活配置混合型证券投资基金 其他 0.51% 3,100,000.00 0 陈桂兰 境内自然人 0.45% 2,763,496.00 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量 股份种类 数量 佛山市建设发展集团有限公司 117,936,422.00 人民币普通股 117,936,422.00 深圳市泽广投资有限公司 24,960,000.00 人民币普通股 24,960,000.00 李从文 21,086,000.00 人民币普通股 21,086,000.00 深圳市文科控股有限公司 19,509,978.00 人民币普通股 19,509,978.00 胡元明 11,567,153.00 人民币普通股 11,567,153.00 UBSAG 11,295,679.00 人民币普通股 11,295,679.00 付琨晶 6,326,740.00 人民币普通股 6,326,740.00 百年人寿保险股份有限公司－万能保险产品 3,949,546.00 人民币普通股 3,949,546.00 中国民生银行股份有限公司－金元顺安元启灵活配置混合型证券投资基金 3,100,000.00 人民币普通股 3,100,000.00 #陈桂兰 2,763,496.00 人民币普通股 2,763,496.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 深圳市文科控股有限公司为李从文关联企业。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 无。 注：截至报告期末，深圳文科园林股份有限公司回购专用证券账户持有公司股份9,439,031股。报告期内，因可转债转 股减少了219股。 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 □适用☑不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：深圳文科园林股份有限公司 2023年09月30日 单位：元 项目 2023年9月30日 2023年1月1日 流动资产： 货币资金 339,041,561.50 220,721,256.36 结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据 6,347,387.45 6,877,720.99 应收账款 1,185,986,775.85 1,066,341,926.73 应收款项融资预付款项 24,690,616.97 13,616,514.79 应收保费应收分保账款 应收分保合同准备金其他应收款 62,620,632.65 45,837,918.76 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 313,744,550.53 272,618,401.25 合同资产 747,615,616.89 766,417,895.12 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 38,689,307.72 36,653,933.24 流动资产合计 2,718,736,449.56 2,429,085,567.24 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款 927,407,571.85 772,429,505.86 长期股权投资 30,199,028.88 29,974,766.91 其他权益工具投资 23,675,900.00 23,675,900.00 其他非流动金融资产投资性房地产固定资产 14,494,926.75 16,241,296.27 在建工程 515,215,329.29 492,488,269.90 生产性生物资产油气资产使用权资产 9,786,503.22 15,381,401.64 无形资产 85,142,218.24 89,596,574.77 开发支出商誉 29,895,353.51 29,895,353.51 长期待摊费用 74,716,341.73 76,807,872.83 递延所得税资产 360,837,766.41 364,437,897.05 其他非流动资产 711,641,844.68 671,538,913.57 非流动资产合计 2,783,012,784.56 2,582,467,752.31 资产总计 5,501,749,234.12 5,011,553,319.55 流动负债： 短期借款 521,390,344.42 683,253,943.53 向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据 265,742,370.63 3,710,252.47 应付账款 1,924,534,079.41 1,856,534,848.58 预收款项合同负债 49,188,571.16 42,180,605.98 卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬 16,448,048.54 16,061,754.26 应交税费 4,511,480.66 4,312,400.52 其他应付款 532,075,487.99 677,459,956.33 其中：应付利息 应付股利 499,268.05 499,268.05 应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债 一年内到期的非流动负债 76,500,706.38 81,019,636.43 其他流动负债 97,804,973.78 96,758,920.12 流动负债合计 3,488,196,062.97 3,461,292,318.22 非流动负债： 保险合同准备金长期借款 299,493,124.46 320,197,500.00 应付债券 909,211,009.62 891,298,697.36 其中：优先股 永续债 租赁负债 4,576,135.57 6,744,892.20 长期应付款 231,217,361.04 长期应付职工薪酬预计负债 18,751,777.96 43,442,789.83 递延收益递延所得税负债 8,893.24 8,893.2