小熊电器：2023年三季度报告

证券代码：002959证券简称：小熊电器公告编号：2023-074 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 小熊电器股份有限公司2023年第三季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 976,863,835.27 14.89% 3,318,160,583.93 22.96% 归属于上市公司股东的净利润（元） 78,858,838.48 -14.46% 315,569,470.37 31.24% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 62,702,547.58 -22.53% 268,934,505.07 12.77% 经营活动产生的现金流量净额（元） — — 457,156,559.66 49.39% 基本每股收益（元/股） 0.5047 -14.60% 2.0197 31.04% 稀释每股收益（元/股） 0.5125 -13.28% 2.0133 30.62% 加权平均净资产收益率 3.09% -1.17% 12.67% 1.47% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 4,982,575,215.44 4,872,769,753.98 2.25% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 2,591,749,951.68 2,366,470,622.80 9.52% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 21,256.40 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 3,373,842.49 10,399,035.36 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 8,808,797.49 25,302,673.26 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 7,928,763.82 20,042,379.51 主要系本期收到的侵权赔偿金增加及湖南中仓供应链管理有限责任公司以仓储服务费赔偿抵减公司上年部分火灾损失所致。 减：所得税影响额 3,955,280.30 9,130,008.95 少数股东权益影响额 （税后） -167.40 370.28 合计 16,156,290.90 46,634,965.30 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 单位：元 合并资产负债表项目 期末余额 年初余额 变动比率 变动情况及主要原因 货币资金 1,429,538,622.74 2,116,142,409.65 -32.45% 主要系本期购买理财、偿还国内信用证借款所致。 交易性金融资产 1,330,007,552.65 730,394,017.48 82.09% 主要系本期购买理财所致。 预付款项 21,212,590.12 31,846,508.25 -33.39% 主要系预付款核销所致。 其他流动资产 71,583,897.72 14,993,809.91 377.42% 主要系期末待抵扣进项税额增加所致。 在建工程 241,687,630.47 112,754,401.46 114.35% 主要系“智能小家电制造基地（小熊精品）-土建”项目投入增加所致。 其他非流动资产 23,920,543.28 4,198,516.14 469.74% 主要系本期预付长期资产款增加所致。 短期借款 18,356,623.86 220,000,000.00 -91.66% 主要系本期偿还国内信用证借款所致。 合同负债 63,039,388.39 45,901,119.05 37.34% 主要系预收客户货款增加所致。 应交税费 33,649,075.04 61,336,846.10 -45.14% 主要系汇算清缴缴纳企业所得税所致。 一年内到期的非流动负债 10,596,272.88 776,196.09 1265.15% 主要系本期新增“数字贷”信用借款所致。 合并年初到报告期末利润表项目 本期发生额 上期发生额 变动比率 变动情况及主要原因 税金及附加 30,339,144.19 17,679,328.78 71.61% 主要系本期城市维护建设税及印花税增加所致。 销售费用 662,237,595.61 458,633,063.90 44.39% 主要系本期市场促销费增加所致。 管理费用 153,652,126.82 102,323,120.24 50.16% 主要系本期咨询服务费增加所致。 财务费用 5,376,777.94 -6,170,654.04 187.13% 主要系本期可转债利息费用增加所致。 投资收益（损失以“－”号填列） 10,415,233.24 20,577,357.68 -49.38% 主要系本期理财尚未到期赎回所致。 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 14,887,440.02 488,898.67 2945.10% 主要系本期理财尚未到期赎回所致。 营业外收入 25,060,236.48 4,026,110.11 522.44% 主要系本期收到的侵权赔偿金增加及湖南中仓供应链管理有限责任公司以仓储服务费赔偿抵减公司上年部分火灾损失所致。 营业外支出 5,017,856.97 34,945,876.25 -85.64% 主要系去年同期公司合作仓库发生火灾事故计提的损失所致。 合并年初到报告期末现金流量表项目 本期发生额 上期发生额 变动比率 变动情况及主要原因 经营活动产生的现金流量净额 457,156,559.66 306,019,751.81 49.39% 主要系本期销售商品、提供劳务收到的现金增加所致。 投资活动产生的现金流量净额 -927,338,853.81 -232,991,514.01 -298.01% 主要系本期较去年同期理财赎回减少所致。 筹资活动产生的现金流量净额 -267,877,072.63 503,916,701.01 -153.16% 主要系去年同期可转债募集资金到账及本期偿还国内信用证借款所致。 现金及现金等价物净增加额 -737,282,776.57 576,628,639.58 -227.86% 主要系本期较去年同期理财赎回减少及去年同期可转债募集资金到账所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 22,772 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 佛山市兆峰投资有限公司 境内非国有法人 44.25% 69,287,400 0 施明泰 境内自然人 9.68% 15,150,000 0 质押 3,000,000.00 龙少柔 境内自然人 7.62% 11,923,511 0 质押 3,500,000.00 永新县吉顺资产管理合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 3.81% 5,967,000 0 龙少静 境内自然人 3.41% 5,342,904 0 香港中央结算有限公司 境外法人 2.57% 4,025,288 0 龙少宏 境内自然人 1.89% 2,963,204 0 中信银行股份有限公司－交银施罗德新生活力灵活配置 其他 0.72% 1,126,786 0 混合型证券投资基金交通银行股份有限公司－富国消费主题混合型证券投资基金 其他 0.49% 766,195 0 中国建设银行股份有限公司－汇丰晋信价值先锋股票型证券投资基金 其他 0.40% 630,355 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量 股份种类 数量 佛山市兆峰投资有限公司 69,287,400 人民币普通股 69,287,400 施明泰 15,150,000 人民币普通股 15,150,000 龙少柔 11,923,511 人民币普通股 11,923,511 永新县吉顺资产管理合伙企业（有限合伙） 5,967,000 人民币普通股 5,967,000 龙少静 5,342,904 人民币普通股 5,342,904 香港中央结算有限公司 4,025,288 人民币普通股 4,025,288 龙少宏 2,963,204 人民币普通股 2,963,204 中信银行股份有限公司－交银施罗德新生活力灵活配置混合型证券投资基金 1,126,786 人民币普通股 1,126,786 交通银行股份有限公司－富国消费主题混合型证券投资基金 766,195 人民币普通股 766,195 中国建设银行股份有限公司－汇丰晋信价值先锋股票型证券投资基金 630,355 人民币普通股 630,355 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司实际控制人之一李一峰控制的佛山市兆峰投资有限公司、永新县吉顺资产管理合伙企业（有限合伙）与龙少宏构成一致行动关系，龙少宏系李一峰兄弟之配偶。公司股东龙少柔、龙少静和龙少宏三人为姐妹关系。除此之外，公司未知其他股东是否存在关联关系，也未知其他股东是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 注：截止报告期末，小熊电器股份有限公司回购专用证券账户持有公司股份1,473,000股，占公司总股本的0.94%，不纳入前10名股东列示。 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 □适用☑不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：小熊电器股份有限公司 2023年09月30日 单位：元 项目 2023年9月30日 2023年1月1日 流动资产： 货币资金 1,429,538,622.74 2,116,142,409.65 结算备付金拆出资金交易性金融资产 1,330,007,552.65 730,394,017.48 衍生金融资产应收票据应收账款 82,082,567.52 66,374,794.26 应收款项融资预付款项 21,212,590.12 31,846,508.25 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 6,136,267.49 5,043,812.68 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 651,310,453.09 650,852,698.05 合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 71,583,897.72 14,993,809.91 流动资产合计 3,591,871,951.33 3,615,648,050.28 非流动资产： 发放贷款和