ST恒久：2023年三季度报告

证券代码：002808证券简称：ST恒久公告编号：2023-053 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州恒久光电科技股份有限公司2023年第三季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期 增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 37,890,428.11 1.66% 105,669,368.67 -11.86% 归属于上市公司股东的净利润（元） -22,702,572.84 -9,785.47% -26,689,149.81 -2,064.04% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -22,745,155.89 -4,228.92% -26,729,202.64 -2,132.57% 经营活动产生的现金流量净额（元） — — 3,557,585.59 112.41% 基本每股收益（元/股） -0.0845 -9,288.89% -0.0993 -2,047.06% 稀释每股收益（元/股） -0.0845 -9,288.89% -0.0993 -2,047.06% 加权平均净资产收益率 -6.06% -6.00% -7.09% -7.42% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 483,134,347.51 533,823,004.21 -9.50% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 363,259,732.82 389,691,864.15 -6.78% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -263,331.09 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 125,072.00 156,751.97 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 379,008.25 815,919.64 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -355,654.85 -425,611.62 减：所得税影响额 105,842.35 243,676.07 合计 42,583.05 40,052.83 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 1、资产负债表项目 单位：元 项目 2023年9月30日 2022年12月31日 变动幅度 变动原因说明 交易性金融资产 53,000,000.00 40,000,000.00 32.50% 系理财产品增加所致 其他应收款 3,506,717.36 17,022,785.92 -79.40% 系其他应收款项减少所致 其他流动资产 531,291.70 2,180,687.41 -75.64% 系应交税金重分类减少所致 长期待摊费用 313,300.09 223,335.15 40.28% 系装修费用增加所致 应付票据 818,400.00 0.00 100.00% 系银行承兑汇票增加所致 合同负债 5,647,858.63 10,243,913.11 -44.87% 系预收货款减少所致 其他应付款 1,073,683.45 3,455,231.09 -68.93% 系其他应付款项减少所致 其他流动负债 26,616.10 86,707.75 -69.30% 系合同负债的税金减少所致 预计负债 1,345,299.80 997,261.81 34.90% 系预计税金滞纳金增加所致 少数股东权益 -1,793,736.96 1,353,170.22 -232.56% 系亏损影响少数股东权益减少所致 2、利润表项目 单位：元 项目 2023年1-9月 2022年1-9月 变动幅度 变动原因说明 财务费用 -4,131,757.18 -13,282,842.14 68.89% 主要系美元汇率波动所产生的财务汇兑损益变化所致 公允价值变动收益 0.00 -246,674.69 100.00% 主要系交易性金融资产公允价值变动所致 投资收益 815,919.64 1,403,424.71 -41.86% 主要系本期理财收益减少所致 资产处置收益 -263,331.09 -107,125.35 -145.82% 主要系固定资产处置收益减少所致 资产减值损失 -7,170,617.80 -1,249,817.89 -473.73% 主要系计提的存货跌价损失增加所致 信用减值损失 -14,973,198.74 -676,488.08 -2113.37% 主要系计提的信用损失增加所致 其他收益 156,751.97 2,255,250.80 -93.05% 主要系政府补助减少所致 营业外收入 1,597.50 55,283.42 -97.11% 主要系收到违约金减少所致 营业外支出 425,611.62 298,266.09 42.70% 主要系滞纳金增加所致 归属于母公司股东的净利润 -26,689,149.81 1,358,888.06 -2,064.04% 主要系计提的减值损失所致，若剔除该因素影响，主营业务基本保持盈亏平衡 3、现金流量表项目 单位：元 项目 2023年1-9月 2022年1-9月 变动幅度 变动原因说明 经营活动产生的现金流量净额 3,557,585.59 -28,667,516.72 112.41% 主要系购买商品、接受劳务支出的现金减少所致 投资活动产生的现金流量净额 20,235,697.24 17,042,161.27 18.74% 主要系理财到期赎回致收回投资的现金增加和购建固定资产支付的现金减少所致 筹资活动产生的现金流量净额 -4,207,600.01 -14,329,575.69 70.64% 主要系偿还债务支付的现金减少所致 汇率变动对现金及现金等价物的影响 1,937,657.56 10,368,672.05 -81.31% 主要系美元汇率波动所致 现金及现金等价物净增加额 21,523,340.38 -15,586,259.09 238.09% 主要系经营活动产生的现金流量净额增加、投资活动产生的现金流量净额增加、筹资活动产生的现金流量净额增加，三者共同作用所致 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 25,294 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 余荣清 境内自然人 32.52% 87,420,512 65,565,384 兰山英 境内自然人 7.29% 19,592,534 14,694,400 #苏州恒久荣盛科技投资有限公司 境内非国有法人 4.89% 13,156,266 佘虹达 境内自然人 2.02% 5,436,000 质押 5,430,000 魏巍 境内自然人 1.47% 3,949,000 李东璘 境内自然人 1.06% 2,836,884 魏娟意 境内自然人 0.84% 2,268,300 黄铁港 境内自然人 0.83% 2,240,060 余仲清 境内自然人 0.83% 2,238,880 1,679,160 毛幼聪 境内自然人 0.62% 1,672,400 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量 股份种类 数量 余荣清 21,855,128 人民币普通股 21,855,128 #苏州恒久荣盛科技投资有限公司 13,156,266 人民币普通股 13,156,266 佘虹达 5,436,000 人民币普通股 5,436,000 兰山英 4,898,134 人民币普通股 4,898,134 魏巍 3,949,000 人民币普通股 3,949,000 李东璘 2,836,884 人民币普通股 2,836,884 魏娟意 2,268,300 人民币普通股 2,268,300 黄铁港 2,240,060 人民币普通股 2,240,060 毛幼聪 1,672,400 人民币普通股 1,672,400 J.P.MorganSecuritiesPLC－自有资金 1,611,400 人民币普通股 1,611,400 上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东中，余荣清为本公司控股股东、实际控制人；余荣清与自然人股东兰山英系夫妻关系，余仲清为余荣清的哥哥，余荣清、兰山英、余仲清系一致行动人；余荣清持有苏州恒久荣盛科技投资有限公司88%股权，兰山英持有苏州恒久荣盛科技投资有限公司12%股权。除此之外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 上述股东中，股东苏州恒久荣盛科技投资有限公司通过普通证券账户持有公司股票100股，通过东北证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票13,156,166股，合计持有13,156,266股。 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 ☑适用□不适用 公司控股子公司福建省闽保信息技术有限公司于2022年10月份发现其新聘总经理刘志雄，违反公司《合同管理制度》的规定，使福建省闽保信息技术有限公司与刘志雄担任法定代表人的华澳通讯（上海）有限公司签订《技术开发(委托)合同》。福建省闽保信息技术有限公司根据该合同向兴业银行贷款人民币670万元，并于2022年9月30日将670万元贷款转入华澳通讯（上海）有限公司账户，闽保信 息于2022年11月初向当地公安机关报案，2023年1月该案转至福州市公安局鼓楼分局经侦部门，闽保信息向福州市公安局鼓楼分局经侦部门递交有关刘志雄职务侵占的材料及刑事控告状。该事件虽未构成公司的重大事项，但公司对该笔款项全额计提了减值准备。截止本报告期末，闽保信息已经收到福州市公安局鼓楼分局出具的关于刘志雄职务侵占案的《立案告知书》鼓公（经侦）立字〔2023〕00018号，该案件在当地公安机关审查办理中。 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：苏州恒久光电科技股份有限公司 2023年09月30日 单位：元 项目 2023年9月30日 2023年1月1日 流动资产： 货币资金 121,280,318.74 137,476,234.86 结算备付金拆出资金交易性金融资产 53,000,000.00 40,000,000.00 衍生金融资产应收票据应收账款 55,802,510.38 68,684,157.22 应收款项融资预付款项 8,742,656.88 10,154,244