迦南科技：2023年三季度报告
证券代码：300412证券简称：迦南科技公告编号：2023-053 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江迦南科技股份有限公司2023年第三季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 288,116,954.55 9.38% 765,497,795.83 1.09% 归属于上市公司股东的净利润（元） 6,256,039.59 241.72% 22,850,869.90 -39.79% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 3,822,901.91 149.95% 15,649,970.24 -50.84% 经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- -72,509,099.41 -566.74% 基本每股收益（元/股） 0.02 300.00% 0.05 -37.50% 稀释每股收益（元/股） 0.02 300.00% 0.05 -37.50% 加权平均净资产收益率 0.59% 0.97% 2.18% -1.12% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 2,570,320,283.16 2,500,027,855.85 2.81% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,061,964,521.65 1,039,113,651.76 2.20% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -217,729.56 -127,743.23 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 1,618,832.57 8,715,739.80 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 26.88 6,237.73 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 1,339,041.98 1,828,937.54 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 91,202.51 106,716.45 其他符合非经常性损益定义的损益项目 0.00 127,356.81 减：所得税影响额 321,558.33 1,465,544.41 少数股东权益影响额（税后） 76,695.51 1,990,801.03 合计 2,433,120.54 7,200,899.66 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 （一）资产负债表重大变动情况： 1、应收票据较年初减少239.38万元，下降100.00%。主要系本报告期期末持有未到期的应收票据减少所致； 3、应收款项融资较年初增加1,953.84万元，增长50.26%，主要系本报告期期末持有未到期的应收票据增加所致； 4、使用权资产较年初减少972.23万元，下降31.92%，主要系本报告期公司租赁使用权资产减少所致； 5、应付职工薪酬较年初减少1,906.09万元，下降50.67%，主要系上年末计提薪资本期已发放所致； 6、应交税费较年初减少1,054.85万元，下降50.63%，主要系上年末计提税费本期缴纳所致； 7、一年内到期的非流动负债较年初增加639.39万元，增长55.47%，主要系一年内到期的长期借款增加所致； 8、长期借款较年初增加10,346.12万元,增长105.49%，主要系本报告期高端智能医药装备生产基地项目融资和中长期的银行融资所致； 9、租赁负债较年初减少646.33万元，下降41.18%，主要系本报告期按期支付租金所致； （二）利润表重大变动情况： 1、销售费用较上年同期增加2,297.88万元，增长39.47%，主要报告期内公司市场扩张相应的薪酬、市场推广费、差旅费和宣传费等费用增加所致； 2、其他收益较上年同期增加512.82万元，增长75.81%，主要系本报告期政府补助较去年同期增加所致； 3、信用减值损失较上年同期增加502.74万元，增长69.32%，主要系本报告期本期计提信用减值损失减少所致； 4、资产减值损失较上年同期增加292.96万元，增长222.65%，主要系本报告期本期计提资产减值损失减少所致； 5、资产处置收益较上年同期减少34.21万元，下降159.58%，主要系本报告期公司处置资产所致; 6、营业外收入较上年同期减少15.24万元，下降59.44%，主要系本报告期项目罚款收入较上年同期减少所致； 7、营业外支出较上年同期增加84.69万元，增长1,191.36%，主要系本报告期项目赔偿金支出较上年同期增加所致； （三）现金流量表重大变动情况： 1、经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少6,163.40万元，下降566.74%，主要系本报告期公司销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期减少； 2、投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加13,189.00万元，增加65.44%，主要系本报告期购买理财产品减少所致； 3、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加10,118.26万元，增加596.45%,主要系本报告期银行融资较上年同期增加所致，以及本报告期公司未进行分配股利。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 31,922 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 迦南科技集团有限公司 境内非国有法人 15.21% 75,693,200 0 方亨志 境内自然人 9.02% 44,880,000 0 方志义 境内自然人 4.51% 22,440,000 16,830,000 陆洋 境内自然人 1.72% 8,550,000 0 方正 境内自然人 1.50% 7,480,000 5,610,000 黄斌斌 境内自然人 1.35% 6,732,000 0 葛志坚 境内自然人 0.60% 3,009,606 0 方策 境内自然人 0.59% 2,953,900 0 周真道 境内自然人 0.57% 2,861,188 2,145,891 汪世祥 境内自然人 0.49% 2,427,900 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量 股份种类 数量 迦南科技集团有限公司 75,693,200 人民币普通股 75,693,200 方亨志 44,880,000 人民币普通股 44,880,000 陆洋 8,550,000 人民币普通股 8,550,000 黄斌斌 6,732,000 人民币普通股 6,732,000 方志义 5,610,000 人民币普通股 5,610,000 葛志坚 3,009,606 人民币普通股 3,009,606 方策 2,953,900 人民币普通股 2,953,900 汪世祥 2,427,900 人民币普通股 2,427,900 佘新明 2,299,870 人民币普通股 2,299,870 李胜军 1,972,860 人民币普通股 1,972,860 上述股东关联关系或一致行动的说明 1、迦南集团为公司的控股股东。2、方亨志、方志义为迦南集团的股东和公司股东。3、方正为公司董事、董事长、总裁，方志义为公司董事、副董事长。4、方亨志、方志义为兄弟关系，方亨志与方正、黄斌斌为父子关系，方志义与方策为父子关系。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 报告期内，公司股东陆洋先生除通过普通证券账户持5,550,000股外，还通过中国中金财富证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有3,000,000股，实际合计持有8,550,000股；公司股东汪世祥先生除通过普通证券账户持有0股外，还通过西南证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有2,427,900股，实际合计持有2,427,900股；公司股东佘新明先生除通过普通证券账户持有0股外，还通过浙商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有2,299,870股，实际合计持有2,299,870股；公司股东李胜军先生除通过普通证券账户持有1,736,060股外，还通过开源证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有236,800股，实际合计持有1,972,860股。 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 （三）限售股份变动情况 ☑适用□不适用 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股数 本期增加限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期 方志义 16,830,000 0 0 16,830,000 高管锁定 参照高管股份管理 方正 5,610,000 0 0 5,610,000 高管锁定 参照高管股份管理 周真道 2,603,391 457,500 0 2,145,891 高管锁定 参照高管股份管理 合计 25,043,391 457,500 0 24,585,891 -- -- 三、其他重要事项 ☑适用□不适用 1.2023年7月5日和7月20日，公司控股孙公司浙江迦楠智药科技有限公司因业务发展需要，分别对其法定代表人和住所进行了变更，取得了新的《营业执照》。 2.2023年7月11日，公司控股子公司浙江迦南凯鑫隆科技有限公司因业务发展需要，对公司住所进行了变更，具体内容详见公司披露在巨潮资讯网的相关公告（公告编号：2023-037）。 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：浙江迦南科技股份有限公司 2023年09月30日 单位：元 项目 2023年9月30日 2023年1月1日 流动资产： 货币资金 307,968,437.41 390,435,122.05 结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据 2,392,834.82 应收账款 371,220,974.28 412,784,231.53 应收款项融资 58,414,458.55 38,876,101.47 预付款项 37,491,960.30 44,151,517.74 应收保费 0.00 应收分保账款 0.00 应收分保合同准备金 0.00 其他应收款 31,884,499.75 26,489,945.41 其中：应收利息 应收股利 0.00 0.00 买入返售金融资产存货 886,999,569.99 766,468,161.33 合同资产 75,240,035.91 90,074,902.94 持有待售资产 0.00 0.00 一年内到期的非流动资产 0.00 0.00 其他流动资产 22,834,203.16
