盟固利：2023年三季度报告

证券代码：301487证券简称：盟固利公告编号：2023-018 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津国安盟固利新材料科技股份有限公司2023年第三季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期 增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 569,095,880.25 -32.57% 1,774,452,665.48 -30.70% 归属于上市公司股东的净利润（元） 18,747,059.95 1.99% 60,154,383.86 -30.71% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 8,052,505.60 -53.75% 47,747,309.70 -39.91% 经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- 22,403,703.89 -86.92% 基本每股收益（元/股） 0.0420 -8.25% 0.1451 -32.89% 稀释每股收益（元/股） 0.0420 -8.25% 0.1451 -32.89% 加权平均净资产收益率 0.85% -0.26% 3.28% -2.04% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 3,965,431,439.18 4,059,655,892.61 -2.32% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,983,338,311.60 1,680,287,144.43 18.04% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 0.00 -20,600.60 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 12,537,483.09 14,506,562.59 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 47,536.92 120,262.89 减：所得税影响额 1,887,721.63 2,190,921.28 少数股东权益影响额 （税后） 2,744.03 8,229.44 合计 10,694,554.35 12,407,074.16 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 单位：元 资产负债表项目 2023年9月30日 2022年12月31日 变动率 重大变化说明 应收票据 48,857,775.17 85,001,841.80 -42.52% 主要系商业承兑票据回款减少所致 其他应收款 9,532,827.95 7,134,536.42 33.62% 主要系备用金、投标保证金增加所致 长期待摊费用 11,183,962.41 2,604,443.52 329.42% 主要系厂房改造费用增加所致 其他非流动资产 13,828,283.54 2,551,942.56 441.87% 主要系募投项目预付设备款增加所致 短期借款 462,494,270.28 918,240,222.21 -49.63% 主要系银行贷款减少所致 合同负债 4,589,405.94 1,487,859.42 208.46% 主要系未执行完销售合同预收款增加所致 一年内到期的非流动负债 60,496,635.19 35,482,950.07 70.49% 主要系项目贷款一年内到期款增加所致 其他流动负债 110,687,138.52 191,318,164.15 -42.14% 主要系已背书未到期不能终止确认的银行承兑汇票减少所致 其他综合收益 -4,452,232.69 -532,576.88 -735.98% 主要系其他权益工具投资收益降低所致 利润表项目 2023年1-9月 2022年1-9月 变动率 重大变化说明 营业收入 1,774,452,665.48 2,560,491,633.42 -30.70% 主要系材料价格下降导致产品售价同比降低所致 其他收益 55,667,750.58 25,372,067.14 119.41% 主要系政府补助增加所致 信用减值损失 6,228,757.48 252,522.22 2366.62% 主要系部分客户长账龄应收账款收回所致 资产减值损失 6,538,868.43 -8,307,908.31 178.71% 主要系本期加大高价库存消化，前期计提跌价准备冲回所致 资产处置收益 -20,600.60 176.99 -11739.41% 主要系出售固定资产形成损失所致 营业外收入 11,214.21 115,771.34 -90.31% 主要系去年同期存在供应商投标违约索赔所致 营业外支出 1,001.34 171,322.56 -99.42% 主要系去年同期发生慈善基金捐款、固定资产清理损失所致 所得税费用 2,121,532.00 4,165,922.67 -49.07% 主要系利润总额较去年同期降低所致 现金流表项目 2023年1-9月 2022年1-9月 变动率 重大变化说明 销售商品、提供劳务收到的现金 1,728,548,824.51 2,747,072,237.42 -37.08% 主要系营业收入同比降低所致 收到的税费返还 15,747,532.59 120,126,119.92 -86.89% 主要系增值税留抵退税降低所致 收到其他与经营活动有关的现金 55,306,550.31 35,672,612.82 55.04% 主要系政府补助增加所致 购买商品、接受劳务支付的现金 1,563,486,182.35 2,563,122,783.94 -39.00% 主要系采购付款降低所致 支付的各项税费 70,497,884.23 44,072,806.77 59.96% 主要系固定资产投资已完成，固定资产进项税额降低所致 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 26,210,203.36 96,438,179.98 -72.82% 主要系本期固定资产投资已完成，付款降低所致 吸收投资收到的现金 272,560,000.00 0.00 主要系募集资金到账所致 取得借款收到的现金 252,491,600.00 1,057,226,710.43 -76.12% 主要系银行贷款减少，募集资金到账所致 偿还债务支付的现金 361,367,954.08 954,504,853.30 -62.14% 主要系银行贷款减少所致 汇率变动对现金及现金等价物的影响 -351.48 -2,263.30 84.47% 主要系汇率波动所致 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 44,404 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 亨通新能源技术有限公司 境内非国有法人 33.79% 155,324,310 155,324,310 韩永斌 境内自然人 5.70% 26,210,000 26,210,000 珠海普罗私募基金管理合伙企业（有限合伙）－台州瑞致股权投资合伙企业（有限合伙） 其他 5.36% 24,630,896 24,630,896 卢春泉 境内自然人 4.35% 20,000,000 20,000,000 北京银帝投资有限公司 境内非国有法人 3.72% 17,111,924 17,111,924 质押 17,111,924 宁波闳来企业管理合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 3.59% 16,500,000 16,500,000 北京中环蓝天环保科技有限公司 境内非国有法人 3.52% 16,200,000 16,200,000 质押 16,200,000 天津盟源企业管理中心（有限合伙） 境内非国有法人 3.27% 15,041,100 15,041,100 天津盟固利企业管理中心（有限合伙） 境内非国有法人 2.87% 13,200,000 13,200,000 共青城普润立方投资合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 2.01% 9,236,586 9,236,586 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量 股份种类 数量 香港中央结算有限公司 568,352 人民币普通股 568,352 华泰证券股份有限公司 494,646 人民币普通股 494,646 中国国际金融股份有限公司 473,870 人民币普通股 473,870 张才志 375,600 人民币普通股 375,600 国泰君安证券股份有限公司 348,333 人民币普通股 348,333 廖顺民 282,900 人民币普通股 282,900 华泰金融控股（香港）有限公司－华泰新瑞基金 217,594 人民币普通股 217,594 李国能 183,599 人民币普通股 183,599 中信证券股份有限公司 172,566 人民币普通股 172,566 UBSAG 169,062 人民币普通股 169,062 上述股东关联关系或一致行动的说明 （1）亨通新能源技术有限公司是天津盟固利企业管理中心（有限合伙）的唯一普通合伙人及执行事务合伙人，并且持有天津盟固利企业管理中心（有限合伙）47.03%份额。（2）北京银帝投资有限公司、宁波闳来企业管理合伙企业（有限合伙）、北京中环蓝天环保科技有限公司为一致行动人。（3）卢春泉是共青城普润立方投资合伙企业（有限合伙）的唯一普通合伙人及执行事务合伙人，并且持有共青城普润立方投资合伙企业（有限合伙）14.29%份额。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 （三）限售股份变动情况 □适用☑不适用 三、其他重要事项 □适用☑不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：天津国安盟固利新材料科技股份有限公司 单位：元 项目 2023年9月30日 2023年1月1日 流动资产： 货币资金 371,388,243.93 326,459,270.43 结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据 48,857,775.17 85,001,841.80 应收账款 1,459,435,704.94 1,298,654,897.62 应收款项融资 369,785,277.99 417,050,892.04 预付款项 9,098,224.67 12,721,393.57 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 9,532,827.95 7,134,536.42 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 397,893,140.74 554,563,792.05 合同资产持有待售资产一年内