禾盛新材：2023年三季度报告

证券代码：002290证券简称：禾盛新材公告编号：2023-076 苏州禾盛新型材料股份有限公司 2023年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 640,403,776.98 18.76% 1,703,308,624.39 5.30% 归属于上市公司股东的净利润（元） 28,117,626.96 21.27% 84,726,326.47 20.53% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 28,052,393.19 -5.39% 83,376,371.02 -1.71% 经营活动产生的现金流量净额（元） — — 168,178,905.55 -12.29% 基本每股收益（元/股） 0.11 22.22% 0.35 20.69% 稀释每股收益（元/股） 0.11 22.22% 0.35 20.69% 加权平均净资产收益率 4.08% 0.19% 12.87% 0.49% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 1,813,801,944.23 1,529,187,222.50 18.61% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 697,884,073.14 614,466,612.83 13.58% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -214,548.60 -217,625.52 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 220,000.00 1,770,871.46 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 -169,436.20 -450,353.68 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 72,744.64 476,097.64 减：所得税影响额 -156,473.93 229,034.45 合计 65,233.77 1,349,955.45 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 资产负债表项目 期末数 期初数 变动幅度 变动原因 货币资金 307,797,452.25 233,097,103.55 32.05% 主要系本期票据结算增加所致 应收票据 11,706,239.76 140,651,461.93 -91.68% 主要系本期应收票据减少所致 应收款项融资 118,764,093.38 49,265,214.55 141.07% 主要系本期应收款项融资增加所致 预付款项 189,549,491.44 71,333,151.03 165.72% 主要系本期预付款项增加所致 其他应收款 1,187,614.03 1,996,939.75 -40.53% 主要系本期其他应收款减少所致 其他流动资产 46,629.53 216,471.86 -78.46% 主要系本期预交税费减少所致 在建工程 6,425,420.24 45,062,380.63 -85.74% 主要系本期在建工程完工转固所致 其他非流动资产 4,125,000.00 295,678.65 1295.10% 主要系本期预付工程设备款增加所致 短期借款 83,326,590.28 57,077,666.67 45.99% 主要系本期短期借款增加所致 应付票据 558,686,287.74 179,862,660.00 210.62% 主要系本期应付票据增加所致 合同负债 4,556,024.21 2,873,681.60 58.54% 主要系本期预收货款增加所致 应付职工薪酬 47,707.07 5,901,941.64 -99.19% 主要系本期支付上年度年终奖所致 其他应付款 46,137,184.36 29,063,662.81 58.75% 主要系本期收购子公司合肥合荣并表所致 长期借款 190,000,000.00 315,000,000.00 -39.68% 主要系本期偿还借款增加所致 递延收益 1,213,333.33 1,873,333.33 -35.23% 主要系本期递延收益转入其他收益所致 合并利润表项目 本期数 上年同期数 变动幅度 变动原因 财务费用 6,534,247.58 -72,262.15 9142.42% 主要系汇率变动影响所致 信用减值损失 1,399,873.14 4,296,506.19 -67.42% 主要系本期计提信用减值损失增加所致 资产减值损失 -362,929.20 -68,602.35 -429.03% 主要系本期计提资产减值损失增加所致 投资收益 -450,353.68 -11,654,022.53 96.14% 主要系上期远期结汇损失所致 营业外收入 2,040,506.64 1,394,554.11 46.32% 主要系本期收到政府补助所致 营业外支出 453,537.54 209,758.08 116.22% 主要系本期对外捐赠增加所致 现金流量表项目 本期数 上年同期数 变动幅度 变动原因 收到其他与经营活动有关的现金 11,348,466.00 17,906,326.76 -36.62% 主要系上期收回票据保证金所致 支付其他与经营活动有关的现金 83,348,860.69 16,572,754.05 402.93% 主要系本期支付票据保证金增加所致 投资活动产生的现金流量净额 -19,207,753.51 -9,088,092.98 -111.35% 主要系上期投资结构性存款到期收回所致 筹资活动现金流入小计 298,137,714.12 58,173,000.00 412.50% 主要系本期收到借款金额增加所致 筹资活动现金流出小计 427,962,540.90 226,541,549.75 88.91% 主要系本期偿还借款金额增加所致 汇率变动对现金及现金等价物的影响 3,566,394.74 -2,566,683.21 238.95% 主要系汇率变动影响所致 现金及现金等价物净增加额 22,712,720.00 11,712,287.01 93.92% 主要系本期票据结算增加所致 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 12,862 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 上海泓垣盛新能源科技合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 20.73% 51,429,633.00 赵东明 境内自然人 19.74% 48,984,550.00 李云飞 境内自然人 10.58% 26,238,284.00 质押 4,500,000.00 蒋学元 境内自然人 1.81% 4,500,000.00 质押 4,500,000.00 袁永刚 境内自然人 1.72% 4,266,211.00 赵茜菁 境外自然人 1.53% 3,800,000.00 严晓君 境内自然人 0.76% 1,877,400.00 苏州和兴昌商贸有限公司 境内非国有法人 0.61% 1,523,616.00 朱建华 境内自然人 0.60% 1,500,000.00 汤微影 境内自然人 0.52% 1,300,000.00 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量 股份种类 数量 上海泓垣盛新能源科技合伙企业（有限合伙） 51,429,633.00 人民币普通股 51,429,633.00 赵东明 48,984,550.00 人民币普通股 48,984,550.00 李云飞 26,238,284.00 人民币普通股 26,238,284.00 蒋学元 4,500,000.00 人民币普通股 4,500,000.00 袁永刚 4,266,211.00 人民币普通股 4,266,211.00 赵茜菁 3,800,000.00 人民币普通股 3,800,000.00 严晓君 1,877,400.00 人民币普通股 1,877,400.00 苏州和兴昌商贸有限公司 1,523,616.00 人民币普通股 1,523,616.00 朱建华 1,500,000.00 人民币普通股 1,500,000.00 汤微影 1,300,000.00 人民币普通股 1,300,000.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 赵东明为公司实际控制人，蒋学元为赵东明的妻弟，赵茜菁为赵东明的女儿，赵东明和蒋学元分别持有苏州和兴昌商贸有限公司73.33%和26.67%的股权，除以上情况外，公司未知其他前十名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 □适用☑不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：苏州禾盛新型材料股份有限公司 2023年09月30日 单位：元 项目 2023年9月30日 2023年1月1日 流动资产： 货币资金 307,797,452.25 233,097,103.55 结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据 11,706,239.76 140,651,461.93 应收账款 419,244,844.77 359,162,948.44 应收款项融资 118,764,093.38 49,265,214.55 预付款项 189,549,491.44 71,333,151.03 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 1,187,614.03 1,996,939.75 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 418,682,296.68 343,748,565.71 合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 46,629.53 216,471.86 流动资产合计 1,466,978,661.84 1,199,471,856.82 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产 58,079,449.43 61,313,616.98 固定资产 203,392,196.63 156,854,337.14 在建工程 6,425,420.24 45,062,380.63 生产性生物资产