沧州明珠：2023年三季度报告

证券代码：002108证券简称：沧州明珠公告编号：2023-091 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 沧州明珠塑料股份有限公司2023年第三季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 675,496,514.52 -12.47% 1,993,090,023.47 -4.89% 归属于上市公司股东的净利润（元） 77,155,007.16 -20.79% 242,884,945.11 -6.11% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 73,806,248.01 -17.63% 231,504,161.26 -2.16% 经营活动产生的现金流量净额（元） — — 200,609,179.63 224.47% 基本每股收益（元/股） 0.0464 -24.31% 0.1455 -17.05% 稀释每股收益（元/股） 0.0464 -24.31% 0.1455 -17.05% 加权平均净资产收益率 1.53% -1.01% 4.73% -2.09% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 6,959,971,040.39 7,012,427,687.47 -0.75% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 5,083,373,748.02 5,122,681,941.52 -0.77% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金 额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 273.00 641.10 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 3,542,815.16 14,764,465.61 主要是报告期内确认与资产/收益相关的政府补贴所致。 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 -43,811.14 主要是报告期内衍生金融工具产生的投资收益所致。 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 438,140.20 491,354.72 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -177,821.92 -1,649,231.42 减：所得税影响额 454,647.29 1,792,296.62 少数股东权益影响额（税后） 390,338.40 合计 3,348,759.15 11,380,783.85 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 1、本报告期货币资金期末余额较上年度期末减少733,207,560.98元，降幅52.42%，主要原因是由于募集资金用于土建设备付款及分红支付的现金金额较大所致。 2、本报告期应收票据期末余额较上年度期末减少29,475,399.45元，降幅32.02%，主要原因是票据到期金额较大所致。 3、本报告期预付款项期末余额较上年度期末增加19,958,812.63元，增幅50.98%，主要原因为预付原料款增加所致。 4、本报告期其他流动资产期末余额较上年度期末增加59,493,094.10元，增幅154.23%，主要原因是进口设备进项税增加较多所致。 5、本报告期在建工程期末余额较上年度期末增加664,186,523.52元，增幅89.10%，主要原因是芜湖明珠隔膜“年产4亿平方米湿法锂离子电池隔膜项目”和芜湖明珠制膜“年产38,000吨高阻隔尼龙薄膜项目”处于建设期，投入金额较大所致。6、本报告期应付票据期末余额较上年度期末增加623,870.93元，增幅93.06%，主要原因是报告期承兑拆票金额增加所致。 7、本报告期预收款项期末余额较上年度期末增加880,952.36元，上年度期末金额为0元，主要原因是预收房屋租金所致。 8、本报告期应付职工薪酬期末余额较上年度期末减少21,749,015.78元，降幅39.56%，主要原因是2022年计提的年终奖在 2023年初发放所致。 9、本报告期应交税费期末余额较上年度期末减少27,875,827.51元，降幅73.03%，主要原因是公司2022年享受国家增值税和所得税延缓缴纳政策，期初应交税费余额较大，本报告期已分期缴纳所致。 10、本报告期其他应付款期末余额较上年度期末增加51,249,605.55元，增幅143.27%，主要原因是公司实行限制性股票股权激励，收到职工缴纳的认股款形成的限制性股票回购义务所致。 11、本报告期一年内到期的非流动负债期末余额较上年度期末增加9,422,137.64元，增幅670.21%，主要原因是一年内到期的长期借款增加所致。 12、本报告期库存股余额较上年度期末增加56,260,612.42元，上年度期末金额为0元，主要原因是报告期公司回购股份用于职工限制性股票股权激励所致。 13、本报告期少数股东权益期末余额较上年度期末减少105,700,158.74元，降幅100%，主要原因是本报告期公司已将少数 股东股权全部收购所致。 14、本报告期财务费用较上年同期减少17,167,520.94元，降幅83.11%，主要原因是本报告期贷款利息支出、贴现利息支出较少，同时因公司对募集资金进行了现金管理，利息收入较高所致。 15、本报告期利息费用较上年同期减少9,250,037.37元，降幅36.65%，主要原因是本报告期贷款利息支出、贴现利息支出较少所致。 16、本报告期利息收入较上年同期增加6,572,425.52元，增幅161.13%，主要原因是公司对募集资金进行了现金管理，利息收入较高所致。 17、本报告期其他收益较上年同期减少10,808,524.27元，降幅40.78%，主要原因是本报告期收到的与收益相关的政府补助资金减少所致。 18、本报告期公允价值变动收益较上年同期增加809,048.83元，增幅108.94%，主要原因是远期结售汇公允价值变动所致。 19、本报告期信用减值损失较上年同期减少10,534,684.68元，降幅116.26%，主要原因是报告期应收账款减值损失少于去年同期所致。 20、本报告期营业外支出较上年同期增加1,746,978.86元，增幅339.35%，主要原因是报告期固定资产报废损失金额较大所致。 21、本报告期所得税费用较上年同期减少12,889,195.13元，降幅48.86%，主要原因是报告期应纳税所得额减少所致。 22、本报告期收到的税费返还较上年同期减少30,113,038.39元，降幅44.21%，主要原因是报告期收到的增值税留抵退税金额较小所致。 23、本报告期支付的各项税费较上年同期增加57,492,216.05元，增幅80.88%，主要原因是支付的增值税多于去年同期所致。 24、本报告期收回投资收到的现金较上年同期减少73,800,000.00元，降幅100%，主要原因是上年同期转让沧州银行股权收到的转让款较大所致。 25、本报告期处置子公司及其他营业单位收到的现金净额较上年同期减少49,620,854.38元，降幅100%，主要原因上年同期青岛明珠捷高股权投资中心（有限合伙）处置对西安捷高电子科技有限公司的全部股权产生的现金流入净额较大所致。 26、本报告期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期增加200,132,466.91元，增幅38.94%，主要原因是芜湖明珠制膜“年产38,000吨高阻隔尼龙薄膜项目”等处于建设期，购买固定资产、支付工程款等投入金额较大所致。 27、本报告期吸收投资收到的现金较上年同期减少1,170,124,008.03元，降幅95.68%，主要原因是去年同期非公开发行股票取得的募集资金金额较大所致。 28、本报告期取得借款收到的现金较上年同期减少469,312,394.54元，降幅47.10%，主要原因是报告期取得的借款减少所致。 29、本报告期偿还债务支付的现金较上年同期减少447,700,000.00元，降幅52.23%，主要原因是本报告期到期需要偿还的借款较少所致。 30、本报告期分配股利、利润或偿付利息支付的现金较上年同期增加86,691,796.41元，增幅90.10%，主要原因是本报告期 分配股利金额较大所致。 31、本报告期支付其他与筹资活动有关的现金较上年同期增加223,985,307.29元，增幅3819.07%，主要原因是报告期股权激励回购股份、收购少数股东股权支付的现金金额较大所致。 32、本报告期汇率变动对现金及现金等价物的影响较上年同期减少1,997,966.89元，降幅43.67%，主要原因是美元对人民币汇率变动所致。 注：上述财务数据、财务指标分析中的“本报告期”指2023年1月1日至2023年9月30日。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 92,063 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 河北沧州东塑集团股份有限公司 境内非国有法人 18.77% 313,912,903 0 冻结 230,430,000 杭州中大君悦投资有限公司－君悦日新17号私募证券投资基金 其他 5.00% 83,634,900 0 钜鸿（香港）有限公司 境外法人 4.58% 76,611,779 0 香港中央结算有限公司 境外法人 0.90% 15,091,115 0 于立辉 境内自然人 0.71% 11,847,622 0 湖南轻盐创业投资管理有限公司－轻盐智选26号私募证券投资基金 其他 0.66% 11,111,111 0 李建锋 境内自然人 0.62% 10,288,065 0 王洪涛 境内自然人 0.53% 8,806,636 0 许利民 境内自然人 0.50% 8,410,151 0 山东惠瀚产业发展有限公司 境内非国有法人 0.49% 8,230,452 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量 股份种类 数量 河北沧州东塑集团股份有限公司 313,912,903 人民币普通股 313,912,903 杭州中大君悦投资有限公司－君悦日新17号私募证券投资基金 83,634,900 人民币普通股 83,634,900 钜鸿（香港）有限公司 76,611,779 人民币普通股 76,611,779 香港中央结算有限公司 15,091,115 人民币普通股 15,091,115 于立辉 11,847,622 人民币