中建环能：2023年三季度报告

证券代码：300425证券简称：中建环能公告编号：2023-034 中建环能科技股份有限公司 2023年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示: 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是√否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 266,838,130.61 4.85% 862,297,377.65 5.46% 归属于上市公司股东的净利润（元） -2,953,716.50 不适用 45,282,915.22 -16.65% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -3,050,156.06 不适用 40,144,033.18 4.66% 经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- 70,930,785.56 102.32% 基本每股收益（元/股） -0.0044 不适用 0.0670 -16.67% 稀释每股收益（元/股） -0.0044 不适用 0.0669 -16.79% 加权平均净资产收益率 -0.14% -0.51% 2.08% -0.62% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 4,125,059,058.56 4,145,878,927.08 -0.50% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 2,178,980,339.54 2,164,928,757.91 0.65% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 178,203.27 年初至报告期期末金额 -486,617.37 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 2,076,247.39 6,625,584.36 债务重组损益 -43,419.30 339,856.56 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 -73,486.20 -79,441.90 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 689,587.43 2,068,762.28 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -2,302,001.96 -2,529,580.05 减：所得税影响额 339,147.24 537,205.59 少数股东权益影响额（税后） 89,543.83 262,476.25 合计 96,439.56 5,138,882.04 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 1、年初以来，面对国内外多重因素交织叠加带来的下行压力，公司积极应对，攻坚克难，持续加强市场营销和应收账款回收，新签合同额、营业收入、回款额均有所提升；同时销售费用、管理费用有所增长，加之未实现融资收益以及利息资本化减少导致财务费用增加，本期归属于上市公司股东的净利润同比下降。 2、本期经营活动产生的现金流量净额同比增长，主要系报告期内持续加强应收账款回款，销售商品、提供劳务收到的现金同比增长所致。 3、资产负债表和利润表变动超过30%的重要项目 资产负债表项目 单位：元 项目2023年9月30日2023年1月1日同比增减变动原因 应收款项融资 56,793,003.10 85,020,957.70 -33.20% 主要系报告期内银行承兑汇票到期所致 合同资产 127,687,282.98 89,347,750.49 42.91% 主要系报告期内建造合同履约所致 在建工程 126,377,531.54 94,846,334.28 33.24% 主要系报告期内华大三期配套工程建设投入所致 合同负债 116,172,523.05 68,462,976.18 69.69% 主要系报告期内收到的合同预收款所致 利润表项目 项目 本期发生额 上期发生额 同比增减 变动原因 财务费用 17,236,993.45 7,337,947.58 134.90% 主要系报告期内未实现融资收益以及利息资本化减少导致财务费用增加 投资收益（损失以“－”号填列） 5,832,293.12 1,442,964.95 304.19% 主要系报告期内其他非流动金融资产分红所致 信用减值损失（损失以“-”号填列） 2,381,465.07 -8,421,755.50 不适用 主要系本报告期回款良好冲回坏账准备所致 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 21,293 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 中建创新投资有限公司 国有法人 27.05% 182,809,171 成都环能德美投资有限公司 境内非国有法人 9.79% 66,167,452 倪明君 境内自然人 2.55% 17,220,967 周勉 境内自然人 1.72% 11,592,903 汤志钢 境内自然人 1.32% 8,893,601 潘涛 境内自然人 1.28% 8,680,000 李喻萍 境内自然人 1.16% 7,820,602 吴忠燕 境内自然人 0.68% 4,590,490 马良 境内自然人 0.48% 3,243,554 施耿明 境内自然人 0.47% 3,177,640 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量 股份种类 数量 中建创新投资有限公司 182,809,171 人民币普通股 182,809,171 成都环能德美投资有限公司 66,167,452 人民币普通股 66,167,452 倪明君 17,220,967 人民币普通股 17,220,967 周勉 11,592,903 人民币普通股 11,592,903 汤志钢 8,893,601 人民币普通股 8,893,601 潘涛 8,680,000 人民币普通股 8,680,000 李喻萍 7,820,602 人民币普通股 7,820,602 吴忠燕 4,590,490 人民币普通股 4,590,490 马良 3,243,554 人民币普通股 3,243,554 施耿明 3,177,640 人民币普通股 3,177,640 上述股东关联关系或一致行动的说明 倪明亮、倪博攀分别持有成都环能德美投资有限公司87.24%、12.76%的股权而间接持有本公司股份，倪博攀为倪明亮之子，倪明君为倪明亮的胞姐，潘涛为倪明亮的配偶。公司未知除了上述以外的其他股东是否存在关联关系或是否属于一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 无 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 （三）限售股份变动情况 ☑适用□不适用 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股数 本期增加限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期 肖左才 202,123 202,123 高管锁定股 肖左才为公司高管，每年度按照上一年末持有股份数的25%解除限售。 文世平 1,866,280 622,094 622,094 1,866,280 高管锁定股 原董事文世平于2023年3月2日离任，原定任期为2025年1月。离任后6个月其所持股份转为全额锁定。在原定任期和任期届满后六个月内，继续遵守下列规定：每年转让的股份不得超过其所持有公司股份总数的百分之二十五。 王哲晓 266,611 266,611 高管锁定股 王哲晓为公司高管，每年转让的股份不得超过其所持有公司股份总数的25%。 罗勇 151,799 151,799 高管锁定股 罗勇为公司监事，每年转让的股份不得超过其所持有公司股份总数的25%。 吕志国 267,361 267,361 高管锁定股 吕志国为公司高管，每年转让的股份不得超过其所持有公司股份总数的25%。 杨巍 0 7,500 7,500 高管锁定股 杨巍为公司高管，每年转让的股份不得超过其所持有公司股份总数的25%。 合计 2,754,174 622,094 629,594 2,761,674 -- -- 三、其他重要事项 □适用☑不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：中建环能科技股份有限公司 单位：元 项目 2023年9月30日 2023年1月1日 流动资产： 货币资金 192,745,638.06 233,638,228.98 结算备付金拆出资金交易性金融资产 1,040,565.66 衍生金融资产应收票据 306,864.90 450,000.00 应收账款 1,431,446,759.55 1,434,634,499.43 应收款项融资 56,793,003.10 85,020,957.70 预付款项 27,269,038.10 16,670,810.78 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 15,978,804.91 18,177,497.48 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 390,407,480.87 312,164,918.85 合同资产 127,687,282.98 89,347,750.49 持有待售资产一年内到期的非流动资产 26,207,670.59 15,337,177.62 其他流动资产 14,736,855.20 29,641,886.73 流动资产合计 2,284,619,963.92 2,235,083,728.06 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款 39,178,939.62 43,617,350.96 长期股权投资 86,817,842.57 84,424,826.41 其他权益工具投资其他非流动金融资产 4,694,045.29 5,666,500.54 投资性房地产 28,143,586.05 21,118,984.03 固定资产 461,313,301.74 511,174,197.15 在建工程 126,377,531.54 94,846,334.28 生产性生物资产 油气资产使用权资产 2,481,827.48 3,746,647.09 无形资产 610,208,923.12 639,981,590.08 开发支出商誉 149,882,586.30 149,882,586.30 长期待摊费用 49,203,523.69 53,618,715.13 递延所得税资产 53,527,910.68 50,908,515.05 其他非流动资产 228,609,076.56 251,808,952.00 非流动资产合计 1,840,439,0