省广集团：2023年三季度报告

证券代码：002400证券简称：省广集团公告编号：2023-046 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东省广告集团股份有限公司2023年第三季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期 增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 3,762,506,574.43 1.17% 10,464,513,755.18 12.98% 归属于上市公司股东的净利润（元） 13,142,795.58 -22.81% 87,600,706.49 -19.14% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净 利润（元） 11,728,085.36 -25.63% 81,238,391.99 21.54% 经营活动产生的现金流量净额（元） — — -1,163,456,842.73 -34.24% 基本每股收益（元/股） 0.0075 -22.81% 0.0502 -19.16% 稀释每股收益（元/股） 0.0075 -22.81% 0.0502 -19.16% 加权平均净资产收益率 0.27% -0.09% 增加1.81% 减少0.50% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 8,657,789,768.92 9,301,627,857.52 -6.92% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 4,829,113,012.99 4,799,906,399.62 0.61% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销 部分） 17,490.21 463,731.57 - 计入当期损益的政府补助 （与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持 续享受的政府补助除外） 2,258,028.64 4,877,669.88 - 委托他人投资或管理资产的 损益 190,061.25 783,411.47 - 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投 资收益 - 11,000.00 - 除上述各项之外的其他营业 外收入和支出 -632,239.72 1,930,002.04 - 减：所得税影响额 296,889.76 1,290,525.75 - 少数股东权益影响额 （税后） 121,740.39 412,974.71 - 合计 1,414,710.23 6,362,314.50 - 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 单位：元 项目 期末数 年初数 增幅 变动原因 货币资金 212,316,104.31 878,609,289.46 -75.83% 主要系媒体年度结算付款和到期兑付超短融资券所致 预付款项 1,063,060,611.52 356,912,882.73 197.85% 主要系业务需要增加媒体预付所致 使用权资产 284,902,345.29 210,570,553.44 35.30% 主要系子公司新增租赁所致 短期借款 1,019,824,820.85 319,501,046.50 219.19% 主要系媒体结算和业务开展过程中补充资金所致 应付职工薪酬 19,520,782.18 125,766,614.59 -84.48% 主要系上年末奖金年初支付所致 其他流动负债 96,901,857.97 343,724,903.36 -71.81% 主要系超短融资券到期清偿所致 租赁负债 250,101,276.04 168,531,671.05 48.40% 主要系子公司新增租赁所致 递延所得税负债 44,228,749.18 17,359,921.97 154.78% 主要系子公司新增租赁所致 单位：元 项目 本年累计数 上年同期累计数 增幅 变动原因 财务费用 27,798,640.16 -3,073,789.46 1004.38% 主要系部分媒体采用票据结算和短期借款增加所致 营业外收入 884,038.16 51,698,894.94 -98.29% 主要系上年同期存在子公司业绩补偿款所致 营业外支出 -1,282,211.53 10,913,430.77 -111.75% 主要系子公司上年同期存在违约金所致 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 166,748 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） - 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 广东省广新控股 集团有限公司 国有法人 18.78% 327,436,235.00 - 质押 65,350,000.00 陈钿隆 境内自然人 2.03% 35,392,882.00 - - - 张源 境内自然人 1.15% 20,010,300.00 - - - 祝卫东 境内自然人 0.98% 17,169,195.00 17,169,195.00 质押、冻结 17,169,195.00 何滨 境内自然人 0.95% 16,574,501.00 - - - 万国鹏 境内自然人 0.73% 12,810,445.00 - - - 中国工商银行股份有限公司－广发中证传媒交易型开放式指数证 券投资基金 其他 0.55% 9,636,400.00 - - - 香港中央结算有限公司 境外法人 0.45% 7,813,277.00 - - - 长城国融投资管理有限公司 国有法人 0.37% 6,498,888.00 - - - 张京星 境外自然人 0.34% 5,913,200.00 - - - 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量 股份种类 数量 广东省广新控股集团有限公司 327,436,235.00 人民币普通股 327,436,235.00 陈钿隆 35,392,882.00 人民币普通股 35,392,882.00 张源 20,010,300.00 人民币普通股 20,010,300.00 何滨 16,574,501.00 人民币普通股 16,574,501.00 万国鹏 12,810,445.00 人民币普通股 12,810,445.00 中国工商银行股份有限公司－广发中证 传媒交易型开放式指数证券投资基金 9,636,400.00 人民币普通股 9,636,400.00 香港中央结算有限公司 7,813,277.00 人民币普通股 7,813,277.00 长城国融投资管理有限公司 6,498,888.00 人民币普通股 6,498,888.00 张京星 5,913,200.00 人民币普通股 5,913,200.00 秦夕中 5,100,000.00 人民币普通股 5,100,000.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 广东省广新控股集团有限公司为本公司的控股股东。公司控股股东与上述其他股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人；本公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 报告期内，万国鹏通过信用交易担保证券账户持有公司股票12,810,445股。 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 □适用☑不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：广东省广告集团股份有限公司 2023年09月30日 单位：元 项目 2023年9月30日 2023年1月1日 流动资产： - - 货币资金 212,316,104.31 878,609,289.46 结算备付金 - - 拆出资金 - - 交易性金融资产 1,800,000.00 1,800,000.00 衍生金融资产 - - 应收票据 51,870,804.44 75,482,807.68 应收账款 3,525,930,139.73 4,057,904,701.37 应收款项融资 20,977,616.65 38,674,798.90 预付款项 1,063,060,611.52 356,912,882.73 应收保费 - - 应收分保账款 - - 应收分保合同准备金 - - 其他应收款 219,472,437.75 154,869,940.82 其中：应收利息 155,562.52 - 应收股利 10,000,000.00 20,000,000.00 买入返售金融资产 - - 存货 3,150,839.31 4,166,431.01 合同资产 - - 合同履约成本 208,054,044.91 286,909,449.06 持有待售资产 - - 一年内到期的非流动资产 - - 其他流动资产 538,871,666.00 699,474,311.21 流动资产合计 5,845,504,264.62 6,554,804,612.24 非流动资产： - - 发放贷款和垫款 - - 债权投资 - - 其他债权投资 - - 长期应收款 - - 长期股权投资 596,751,097.30 608,653,299.67 其他权益工具投资 83,334,226.12 83,334,226.12 其他非流动金融资产 258,985,879.32 255,444,272.54 投资性房地产 256,917,667.65 254,532,337.00 固定资产 724,171,959.26 738,131,984.73 在建工程 3,131,793.14 - 生产性生物资产 - - 油气资产 - - 使用权资产 284,902,345.29 210,570,553.44 无形资产 58,595,108.65 74,459,137.71 开发支出 - - 商誉 341,725,726.89 341,725,726.89 长期待摊费用 8,479,550.63 8,721,360.06 递延所得税资产 195,290,150.05 167,296,010.87 其他非流动资产 - 3,954,336.25 非流动资产合计 2,812,285,504.30 2,746,823,245.28 资产总计 8,657,789,768.92 9,301,627,857.52 流动负债： - - 短期借款 1,019,824,820.85 319,501,046.50 向中央银行借款 - - 拆入资金 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 应付票据 398,074,078.20 236,469,136.51 应付