汤姆猫：2023年三季度报告

证券代码：300459证券简称：汤姆猫公告编号：2023-089 浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司 2023年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3、第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 339,563,979.62 -16.53% 1,027,841,650.41 -18.38% 归属于上市公司股东的净利润（元） 13,642,791.31 -87.53% 200,429,781.71 -49.94% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 8,652,707.60 -91.90% 189,169,298.01 -50.83% 经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- 284,121,463.54 -24.34% 基本每股收益（元/股） 0.0039 -87.46% 0.0570 -49.96% 稀释每股收益（元/股） 0.0039 -87.46% 0.0570 -49.96% 加权平均净资产收益率 0.33% -2.54% 5.04% -5.78% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 6,065,812,073.66 6,241,743,471.96 -2.82% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 4,069,894,541.79 3,881,553,977.43 4.85% 相关说明： 2023年第三季度，公司汤姆猫家族IP系列产品在全球市场持续活跃，MAU （每月活跃用户数）、DAU（每日活跃用户数）等产品数据稳定，但受全球宏观经济疲软、期间无新产品上线等因素影响，公司整体收入下滑。同时，报告期内公司持续加大新产品研发投入，开发支出及相关费用增加。此外，公司在斯洛文尼亚当地所得税有所增加。上述原因导致了公司当期利润下降。 目前，公司正加快推进新产品的研发与上线计划，积极布局公司长远发展新动能。在游戏业务上，公司储备了《汤姆猫图画册》《金杰猫的游乐场》《汤姆猫闯乐园》《我的汉克狗：海岛》《SonicDash:EndlessRunning》《SonicDash2:SonicBoom》等多款新玩法、新模式的产品，其中，半开放世界玩法的养成游戏《我的汉克狗：海岛》及以内购变现为主的产品《金杰猫的游乐场》计划将于2023年第四季度在全球市场进行测试发行。 在AI产品方向，公司海内外研发团队正推进三款AI应用产品的研发与测试工作。其中，公司国内研发团队与西湖心辰合作的多模态AI汤姆猫产品已初步实现拍照识物、英文口语启蒙、兴趣引导、科普教育、AI生图、AI生成绘本、情境对话等多个功能；公司海外团队研发的首款AI手游《TalkingBenAI》于2023年8月28日在斯洛文尼亚、塞浦路斯、南非等地区开启首轮海外测试；由公司国内团队研发的汤姆猫讲故事AI产品，计划于2023年第四季度开启首轮测试。 （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 2,556,957.87 3,076,931.42 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 887,228.10 2,930,516.58 其中：境外政府补助1,181,099.40元；绍兴市上虞区特色小镇管理委员会财政贡献奖431,006.95元；服务业企业培大育强补助405,895.00元；高新技术奖励300,000.00元；文化产业政策扶持资金210,700.00元；省级专精特新中小企业 市级奖励资金200,000.00元，其他小额补助201,815.23元。 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 2,100,000.00 6,900,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -543,979.45 -1,672,059.30 减：所得税影响额 10,122.81 -26,315.47 少数股东权益影响额 （税后） 0.00 1,220.47 合计 4,990,083.71 11,260,483.70 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 单位：元 项目 期末数 期初数 变动幅度 重大变动原因 长期股权投资 66,661,873.47 419,105,615.45 -84.09% 主要系本期出售对外投资项目的股权引起长期股权投资减少。 其他权益工具投资 391,189,718.54 69,337,844.50 464.18% 主要系本期发生对外投资等使 得其他权益工具投资增加。 在建工程 88,026,070.79 2,345,508.73 3652.96% 主要系本期新增液冷数据中心 项目。 开发支出 102,953,447.95 66,614,414.96 54.55% 主要系本期研发投入的增加。 短期借款 1,011,097,340.98 766,561,920.14 31.90% 主要系本期银行借款的增加。 应付账款 57,911,484.63 93,306,855.97 -37.93% 主要系本期应付服务费的减少。 其他应付款 31,617,781.11 415,539,824.09 -92.39% 主要系本期支付股权转让款。 一年内到期的非流动 负债 242,613,525.45 518,650,306.94 -53.22% 主要系本期银行借款的归还。 长期借款 544,095,575.00 384,636,220.00 41.46% 主要系本期新增银行借款。 项目 本期发生额 上期发生额 变动幅度 重大变动原因 财务费用 82,401,931.77 61,376,327.12 34.26% 主要系本期利息费用和汇兑损 失的增加。 所得税费用 52,534,556.29 20,272,306.07 159.14% 主要系本期公司在斯洛文尼亚 当地所得税有所增加。 项目 本期发生额 上期发生额 变动幅度 重大变动原因 投资活动产生的现金流量净额 -73,773,531.02 224,508,907.86 -132.86% 主要系本期投资支付的现金的增加及液冷数据中心项目投资 的增加。 筹资活动产生的现金流量净额 -160,402,110.98 -758,771,025.78 78.86% 主要系本期取得借款收到的现 金增加。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 245,949 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 朱志刚 境外自然人 8.91% 313,252,288.00 234,939,216.00 质押 304,460,107 王健 境内自然人 8.27% 290,836,096.00 219,597,421.00 质押 285,996,574 标记 123,871,281 冻结 166,964,815 金科控股集团有限公司 境内非国有法人 6.30% 221,392,852.00 0 质押 220,930,477 香港中央结算有限公司 境外法人 1.28% 44,918,111.00 0 方士雄 境内自然人 1.27% 44,560,000.00 0 中国建设银行股份有限公司－东方红启东三年持有期混合型证券投资基金 其他 0.90% 31,537,604.00 0 全国社保基金四一四组合 其他 0.23% 8,099,951.00 0 黄凯 境内自然人 0.19% 6,800,000.00 0 中信证券股份有限公司 国有法人 0.19% 6,749,318.00 0 招商银行股份有限公司－东方红睿和三年定期开放混合型证券投资基金 其他 0.18% 6,453,600.00 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量 股份种类 数量 金科控股集团有限公司 221,392,852.00 人民币普通股 221,392,852.00 朱志刚 78,313,072.00 人民币普通股 78,313,072.00 王健 71,238,675.00 人民币普通股 71,238,675.00 香港中央结算有限公司 44,918,111.00 人民币普通股 44,918,111.00 方士雄 44,560,000.00 人民币普通股 44,560,000.00 中国建设银行股份有限公司－东方红启东三年持有期混合型证券投资基金 31,537,604.00 人民币普通股 31,537,604.00 全国社保基金四一四组合 8,099,951.00 人民币普通股 8,099,951.00 黄凯 6,800,000.00 人民币普通股 6,800,000.00 中信证券股份有限公司 6,749,318.00 人民币普通股 6,749,318.00 招商银行股份有限公司－东方红睿和三年定期开放混合型证券投资基金 6,453,600.00 人民币普通股 6,453,600.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东中，股东金科控股集团有限公司、股东朱志刚先生两者存在一致行动关系，此外的其他股东，公司未知股东间是否存在关联关系或一致行动人关系。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） （1）股东方士雄通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司44,560,000股股份，未通过普通证券账户持有公司股份。 （2）股东黄凯通过财通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账 户持有公司6,800,000股股份，未通过普通证券账户持有公司股份。 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 （三）限售股份变动情况 ☑适用□不适用 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股数 本期增加限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期 朱志刚 276,406,055 41,466,839 0 234,939,216 高管锁定股份234,939,216股。 高管锁定股份在其任职期内遵守相关限售规定。 王健 238,616,001 19,018,580 0 219,597,421 2018年定向增发股份限售112,924,866股；高管锁定股份106,672,555股。 王健先生持有的2018年定向增发限售股份尚未解除限售；其高管锁定股份解除限售在其原定任期内及原定任期届满后六个月内遵守相关限售规定。 徐晓红 5,675 0 0 5,675 高管锁定股份 高管锁定 5,675股。 股份在其任职期内遵守相关限售