乐心医疗：2023年三季度报告

广东乐心医疗电子股份有限公司2023年第三季度报告 1 证券代码：300562证券简称：乐心医疗公告编号：2023-102 广东乐心医疗电子股份有限公司2023年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3、第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 223,400,317.59 -25.27% 608,042,980.31 -27.61% 归属于上市公司股东的净利润（元） 6,549,018.75 218.70% 15,181,224.68 70.05% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 2,372,828.50 415.74% 10,197,473.97 799.69% 经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- 47,584,249.24 475.96% 基本每股收益（元/股） 0.0300 200.00% 0.0700 75.00% 稀释每股收益（元/股） 0.0300 200.00% 0.0700 75.00% 加权平均净资产收益率 0.64% 0.45% 1.49% 0.65% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 1,603,677,760.39 1,547,239,880.08 3.65% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,025,589,909.50 1,012,061,454.31 1.34% 2023年前三季度，公司坚定“医疗级远程健康监测设备及服务提供商”的战略实施和变革，积极推进年度经营目标及规划落地。2023年前三季度公司实现营业收入60,804.30万元，同比下降27.61%，公司实现归属于上市公司股东的净利润为1,518.12万元，同比增长70.05%，其中，第三季度公司实现营业收入为22,340.03万元，同比下降25.27%，实现归属于上市公司股东的净利润为654.90万元，同比增长218.70%。公司通过开源、提效、降本等主动措施推动公司实现有质量的增长，前三季度整体经营改善取得阶段性成果。 影响报告期业绩的主要原因如下： 1、报告期内，受全球经济复苏动能不足、通货膨胀等宏观与市场环境变化的影响，消费端需求释放有所延后，新订单转化及项目推进略有延期。影响报告期内公司收入实现进度及规模。 2、报告期内，公司在优化客户结构的同时，着力深化降本增效举措，重塑供应链管理，构建产销研一体化的全链路管理，持续改善成本结构，有效降低采购成本并提高存货周转率，提升整体运营效率及经营质量，提高抗风险能力，综合毛利率为30.57%，较去年同期提升了7.49个百分点。 3、报告期内，公司加强应收账款的回收，持续优化资金结构，从而提高资金使用效率，前三季度公司经营活动产生的现金流量净额为4,758.42万元，同比增长475.96%，其中，第三季度公司经营活动产生的现金流量净额为6,430.68万 元，同比增长175.71%。 4、报告期内，公司保持在远程医疗、家用医疗、基层医疗、慢病管理等领域的技术和产品创新的研发投入，前三季度研发投入总额为7,986.15万元，占营业收入13.13%，为产品结构调整升级和长期健康发展提供坚实保障，进一步夯实公司竞争壁垒。 （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -20,455.67 42,558.57 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 1,657,508.42 3,856,232.76 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 3,345,784.71 2,116,444.38 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 11,766.12 -168,536.50 其他符合非经常性损益定义的损益项目 186,797.75 减：所得税影响额 728,189.48 829,678.85 少数股东权益影响额（税后） 90,223.85 220,067.40 合计 4,176,190.25 4,983,750.71 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 1、资产负债表项目重大变动情况 单位：元 项目 本报告期末 上年度期末 增减变动 重大变动说明 货币资金 398,558,563.68 595,311,850.67 -33.05% 主要系本报告期使用闲置募集资金购买银行理财产品所致。 交易性金融资产 313,416,813.17 59,541,177.11 426.39% 主要系本报告期使用闲置募集资金购买银行理财产品所致。 其他流动资产 9,566,276.32 3,984,493.90 140.09% 主要系本报告期末待抵扣及留抵进项税额增加所致。 长期股权投资 11,877,528.51 5,334,309.39 122.66% 主要系本报告期新增投资主体所致。 其他非流动金融资产 9,486,527.00 5,000,000.00 89.73% 主要系本报告期新增投资款所致。 在建工程 7,497,540.11 3,388,514.49 121.26% 主要系报告期生产线体改造及仓库改造工程增加所致。 短期借款 184,576,567.23 133,114,888.89 38.66% 主要系本报告期新增向银行借入1年期贷款所致。 应付职工薪酬 15,994,553.66 25,974,875.35 -38.42% 主要系本报告期支付人力成本较上年减少所致。 应交税费 1,947,121.12 3,232,514.13 -39.76% 主要系本报告期末计提的城建税和教育费附加减少，以及报告期内计提的房产税未到付款期所致。 其他应付款 55,921,607.63 19,060,245.62 193.39% 主要系本报告期末计提费用增加所致。 一年内到期的非流动负债 3,519,703.08 5,680,603.75 -38.04% 主要系本报告期减少租赁资产所致。 其他流动负债 694,320.99 1,080,272.70 -35.73% 主要系本报告期待转销项税额减少所致。 库存股 10,934,000.00 100.00% 主要系本报告期收到限制性股票认购款所致。 2、利润表项目重大变动情况 单位：元 项目 本报告期 上年同期 增减变动 重大变动说明 营业收入 608,042,980.31 839,986,192.66 -27.61% 主要系本报告期持续优化客户和产品结构，影响报告期内公司短期收入规模。 营业成本 422,156,088.76 646,145,385.62 -34.67% 主要系营业收入下降所致。 财务费用 -13,785,463.46 -36,521,763.55 62.25% 主要系本报告期因美元汇率变动以致用美元结算资产的汇兑收益减少所致。 其他收益 4,311,653.79 10,248,592.28 -57.93% 主要系本报告期收到政府补助所致。 投资收益 -66,917.67 -3,116,799.46 97.85% 主要系本报告期将闲置募集/自有资金购买银行理财产品确认利息收益、远期外汇结算合约到期交割产生的投资收益及权益法核算投资公司的长期股权投资收益所致。 公允价值变动损益 -237,836.94 -579,564.78 58.96% 主要系公司未到期远期外汇合约和其他非流动金融资产产生的公允价值变动损益所致。 信用减值损失 -1,052,522.26 6,688,879.40 -115.74% 主要系本报告期末应收账款计提的坏账准备增加所致。 资产减值损失 6,631,961.67 -27,020,321.66 124.54% 主要系本报告期计提存货跌价准备减少所致。 所得税费用 1,501,984.21 -2,678,278.28 156.08% 主要系本报告期递延所得税费用增加所致。 3、现金流量表项目重大变动情况 单位：元 项目 本报告期 上年同期 增减变动 重大变动说明 经营活动产生的现金流量净额 47,584,249.24 8,261,745.10 475.96% 主要系由于本报告期内加强对资金计划管理以及客户回款管理，客户回款增加。 投资活动产生的现金流量净额 -288,666,406.65 12,688,619.82 -2,375.00% 主要系由于本报告期购买银行理财产品增加所致。 筹资活动产生的现金流量净额 57,160,096.57 84,298,454.25 -32.19% 主要系由于本报告期偿还短期借款增加所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 20,951 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 潘伟潮 境内自然人 33.23% 72,066,874 55,668,055 质押 32,086,716 MORGANSTANLEY&CO.INTERNATIONALPLC. 境外法人 1.89% 4,093,049 0 潘志刚 境内自然人 0.92% 2,000,000 2,000,000 中信证券股份有限公司 国有法人 0.81% 1,749,767 0 中国银行股份有限公司－国金量化多因子股票型证券投资基金 其他 0.75% 1,632,800 0 #孙浩 境内自然人 0.71% 1,539,100 0 詹春涛 境内自然人 0.69% 1,500,000 0 詹银涛 境内自然人 0.57% 1,232,912 0 中国民生银行股份有限公司－国金量化精选混合型证券投资基金 其他 0.52% 1,120,700 0 光大证券股份有限公司 国有法人 0.51% 1,105,134 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量 股份种类 数量 潘伟潮 16,398,819 人民币普通股 16,398,819 MORGANSTANLEY&CO.INTERNATIONALPLC. 4,093,049 人民币普通股 4,093,049 中信证券股份有限公司 1,749,767 人民币普通股 1,749,767 中国银行股份有限公司－国金量化多因子股票型证券投资基金 1,632,800 人民币普通股 1,632,800 #孙浩 1,539,100