昆仑万维：2023年三季度报告

证券代码：300418证券简称：昆仑万维公告编号：2023-105 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 昆仑万维科技股份有限公司2023年第三季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 截至本报告期末，公司实现营业收入36.8亿元，同比增长8%。实现经营性现金流7.6亿元，同比增长33%。今年前三季度，公司海外业务收入占比进一步提升至84%，同比增加近9个百分点；整体毛利率达80%，继续保持在较高水平；实现归属于上市公司股东的净利润3.3亿元，稳居行业第一梯队。此外，公司第三季度实现经营性净利润1.0亿元，环比增长29%。 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 1,255,949,998.63 9.27% 3,681,179,543.46 8.31% 归属于上市公司股东的净利润（元） -29,829,234.34 -120.78% 328,360,125.38 -58.26% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -37,293,400.65 -120.79% 274,649,071.35 -68.61% 经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- 756,169,035.57 33.40% 基本每股收益（元/股） -0.02 -116.67% 0.28 -57.58% 稀释每股收益（元/股） -0.02 -116.67% 0.28 -57.58% 加权平均净资产收益率 -0.21% -1.43% 2.47% -4.58% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 19,943,153,216.40 17,560,746,007.37 13.57% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 14,324,177,156.12 12,697,705,127.65 12.81% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 90,865.02 17,127,069.26 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 7,296,646.93 16,113,639.25 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 1,813,166.96 32,097,287.60 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,999,515.22 -5,743,821.89 其他符合非经常性损益定义的损益项目 117,528.61 3,530,959.32 减：所得税影响额 -216,837.21 414,011.62 少数股东权益影响额（税后） 71,363.20 9,000,067.89 合计 7,464,166.31 53,711,054.03 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： ☑适用□不适用 其他符合非经常性损益定义的损益项目为三代税款手续费返还和增值税加计扣减。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 ☑适用□不适用 项目 涉及金额（元） 原因 投资收益 -16,101,813.04 公司将以投资为主营业务的子公司的持有及处置股权投资产生的投资收益作为经常损益进行了列示，涉及金额-16,101,813.04元。 公允价值变动收益 71,298,042.41 公司将以投资为主营业务的子公司持有股权投资产生的公允价值变动收益作为经常损益进行了列示，涉及金额71,298,042.41元。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 单位：元 资产负债表项目 2023年9月30日 2022年12月31日 变动金额 变动比例 变动原因 货币资金 1,657,613,161.97 1,000,490,595.08 657,122,566.89 65.68% 主要为报告期吸收投资、收回和支付股权投资款、偿还银行借款以及各项业务经营活动所产生的资金增减变动所致 预付款项 76,018,239.50 33,434,969.46 42,583,270.04 127.36% 主要为本期预付市场推广及其他正常经营活动所需的服务增加所致 其他流动资产 76,669,598.04 31,275,104.67 45,394,493.37 145.15% 主要为本期预缴所得税和待抵扣进项税增加所致 发放贷款和垫款* - 1,435,990.03 -1,435,990.03 -100.00% 主要为本期处置乐云小贷公司所致 固定资产净值 270,313,648.53 65,173,934.19 205,139,714.34 314.76% 主要为新增GPU采购所致 使用权资产 189,931,508.33 144,699,853.27 45,231,655.06 31.26% 主要为新增GPU机柜租赁所致 商誉 5,111,305,960.48 3,934,273,396.27 1,177,032,564.21 29.92% 主要为收购SingularityAITechnologyLimited所致 长期待摊费用 1,688,598.44 4,057,299.94 -2,368,701.50 -58.38% 主要为正常摊销减少所致 应交税费 168,791,908.48 57,053,277.61 111,738,630.87 195.85% 主要为本期企业所得税增加所致 其他应付款 572,918,449.79 104,962,535.16 467,955,914.63 445.83% 主要为本期新增个人股东借款所致 一年内到期的非流动负债 89,283,384.14 61,042,552.46 28,240,831.68 46.26% 主要为新增GPU机柜租赁及支付房租共同影响 其他流动负债 2,200,385.22 3,578,742.94 -1,378,357.72 -38.52% 主要为本期待转销项税减少所致 资本公积 2,452,094,453.55 1,460,196,514.83 991,897,938.72 67.93% 主要为本期子公司增发股份收购SingularityAITechnologyLimited及股权激励的影响共同导致 其他综合收益 -148,977,029.63 -426,124,294.00 277,147,264.37 -65.04% 主要为外币报表折算差额增加所致 单位：元 利润表项目 本年金额 上年金额 变动金额 变动比例 超30%变动分析 管理费用 617,890,975.83 358,060,673.91 259,830,301.92 72.57% 主要由于报告期新授予的股权激励所导致 研发费用 620,340,661.23 483,957,752.49 136,382,908.74 28.18% 主要由于报告期发展AIGC业务，研发相关的人工成本、技术服务、折旧摊销等费用增加导致 财务费用 24,073,192.54 14,089,032.88 9,984,159.66 70.86% 主要由于外币性项目变动和汇率波动导致 投资收益（损失以“-”号填列） 6,532,437.89 -20,788,076.20 27,320,514.09 -131.42% 主要由于报告期处置子公司所致 公允价值变动收益 85,938,104.59 176,660,792.84 -90,722,688.25 -51.35% 主要由于本报告期资本市场下行，公允价值变动收益减少所致 信用减值损失（损失以“-”号填列） -5,272,814.33 35,772,103.46 -41,044,917.79 -114.74% 主要由于去年同期收回股权处置款，相应的减值损失转回所致 营业外支出 6,174,171.26 9,207,666.04 -3,033,494.78 -32.95% 主要由于报告期营业外支出事项减少所致 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 161,478 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 新余盈瑞世纪软件研发中心（有限合伙） 境内非国有法人 15.62% 189,744,943 周亚辉 境内自然人 11.92% 144,844,325 108,633,244 质押 200,000 李琼 境内自然人 7.93% 96,341,435 香港中央结算有限公司 境外法人 2.79% 33,878,911 中国民生银行股份有限公司－华夏中证动漫游戏交易型开放式指数证券投资基金 其他 1.11% 13,458,359 #毛金明 境内自然人 0.83% 10,042,509 中国工商银行股份有限公司－易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金 其他 0.71% 8,598,290 #毛英俊 境内自然人 0.50% 6,100,000 中国工商银行股份有限公司－广发中证传媒交易型开放式指数证券投资基金 其他 0.48% 5,788,522 中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金 其他 0.47% 5,699,154 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量 股份种类 数量 新余盈瑞世纪软件研发中心（有限合伙） 189,744,943 人民币普通股 189,744,943 李琼 96,341,435 人民币普通股 96,341,435 周亚辉 36,211,081 人民币普通股 36,211,081 香港中央结算有限公司 33,878,911 人民币普通股 33,878,911 中国民生银行股份有限公司－华夏中证动漫游戏交易型开放式指数证券投资基金 13,458,359 人民币普通股 13,458,359 #毛金明 10,042,509 人民币普通股 10,042,509 中国工商银行股份有限公司－易 8,598,290 人民币普通股 8,598,290 方达创业板交易型开放式指数证券投资基金#毛英俊 6,100,000 人民币普通股 6,100,000 中国工商银行股份有限公司－广发中证传媒交易型开放式指数证券投资基金 5,788,522 人民币普通股 5,788,522 中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金 5,699,154 人民币普通股 5,699,154 上述股东关联关系或一致行动的说明 股东周亚辉和股东新余盈瑞世纪软件研发中心（有限合伙）为一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 股东毛金明通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有10,042,509股，通过普通证券账户持有0股，合计持有10,042,509股；股东毛英俊