华洋赛车：2023年三季度报告

华洋赛车 证券代码:834058 浙江华洋赛车股份有限公司 2023年第三季度报告 第一节重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人戴鹏、主管会计工作负责人戴鹏及会计机构负责人（会计主管人员）张堂忠保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本季度报告未经会计师事务所审计。 本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 事项 是或否 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 □是√否 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 □是√否 是否存在未按要求披露的事项 □是√否 是否审计 □是√否 是否被出具非标准审计意见 □是√否 第二节公司基本情况 一、主要财务数据 单位：元 项目 报告期末 （2023年9月30日） 上年期末 （2022年12月31日） 报告期末比上年 期末增减比例% 资产总计 531,170,197.82 341,570,110.67 55.51% 归属于上市公司股东的净资产 341,613,121.94 154,902,771.71 120.53% 资产负债率%（母公司） 35.69% 54.65% - 资产负债率%（合并） 35.69% 54.65% - 项目 年初至报告期末 （2023年1-9月） 上年同期 （2022年1-9月） 年初至报告期末比上年同期增减比例% 营业收入 300,360,666.78 298,699,238.66 0.56% 归属于上市公司股东的净利润 34,675,622.73 53,044,400.48 -34.63% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 27,278,601.55 42,243,887.07 -35.43% 经营活动产生的现金流量净额 23,810,166.90 56,719,058.40 -58.02% 基本每股收益（元/股） 0.80 1.26 -36.96% 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算） 17.75% 42.58% - 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） 13.97% 33.91% - 项目 本报告期 （2023年7-9月） 上年同期 （2022年7-9月） 本报告期比上年同期 增减比例% 营业收入 79,693,523.11 87,055,638.86 -8.46% 归属于上市公司股东的净利润 6,445,999.90 14,932,607.48 -56.83% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 6,178,440.69 10,957,843.20 -43.62% 经营活动产生的现金流量净额 -4,790,751.59 38,652,625.61 -112.39% 基本每股收益（元/股） 0.14 0.36 -61.15% 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算） 2.52% 11.14% - 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） 2.41% 8.17% - 财务数据重大变动原因： √适用□不适用 合并资产负债表项目 报告期末 （2023年9月30日） 变动幅度 变动说明 货币资金 262,205,160.21 193.53% 本期公开发行股票所致 预付款项 2,741,371.24 120.65% 预付材料款增加所致 存货 90,818,565.43 29.31% 四季度订单增加，备货所致 在建工程 1,778,192.15 504.20% 建设新厂房所致 其他非流动资产 233,440.00 -81.78% 预付设备款减少所致 短期借款 15,086,250.00 -46.25% 归还借款所致 应付账款 63,253,276.78 47.70% 材料采购增加所致 应交税费 549,157.56 -71.68% 应交所得税减少所致 其他应付款 3,798,938.11 427.64% 预收建设单位保证金所致 长期借款 1,766,110.00 46.87% 增加固定资产技改借款所致 租赁负债 478,856.31 -32.59% 租赁负债摊销所致 股本 56,000,000.00 33.33% 本期公开发行股票增加股本所致 资本公积 197,059,997.80 6,413.80% 本期公开发行股票溢价所致 合并利润表项目 本年累计 变动幅度 变动说明 税金及附加 1,812,829.68 248.77% 出口抵减内销产品应纳税额增加所致 销售费用 6,660,941.15 57.21% 保险费、展会费增加所致 管理费用 14,936,162.02 30.78% 管理人员工资及折旧增加所致 财务费用 -1,848,309.59 -78.56% 利息收入、汇兑收益减少所致 资产减值损失 -46,487.85 -91.86% 计提存货跌价准备减少所致 资产处置收益 -808.37 -98.51% 处置资产减少所致 营业外收入 110,299.62 -44.66% 上期往来账项调整所致 营业外支出 5,000.00 -80.92% 营业外支出减少所致 所得税费用 4,021,813.64 -46.38% 本期利润减少所致 合并现金流量表项目 本年累计 变动幅度 变动说明 支付的各项税费 8,238,769.10 -35.37% 支付税费减少所致 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 4,000.00 -91.36% 处置固定资产减少所致 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 14,997,497.58 -55.80% 新厂房建设、采购设备增加所致 吸收投资收到的现金 231,000,000.00 本期公开发行股票所致 偿还债务支付的现金 50,293,639.27 105.11% 归还借款所致 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 56,766,025.18 218.45% 现金分红所致 支付其他与筹资活动有关的现金 21,691,192.63 1,173.50% 报告期公开发行股票手续费增加所致 汇率变动对现金及现 -128,683.15 -106.15% 汇兑收益减少所致 金等价物的影响 年初至报告期末（1-9月）非经常性损益项目和金额： √适用□不适用 单位：元 项目 金额 计入当期损益的政府补助 8,598,768.96 持有交易性金融资产取得的投资收益 - 处置固定资产净损失 -808.37 营业外收入(抵减营业外支出后净额) 105,299.62 非经常性损益合计 8,703,260.21 所得税影响数 1,306,239.03 少数股东权益影响额（税后） - 非经常性损益净额 7,397,021.18 补充财务指标： □适用√不适用 会计数据追溯调整或重述情况 √会计政策变更□会计差错更正□其他原因□不适用 单位：元 科目 上年期末（上年同期） 上上年期末（上上年同期） 调整重述前 调整重述后 调整重述前 调整重述后 递延所得税资产 1,645,337.71 1,652,188.37 - - 应交税费 1,938,873.51 1,945,724.17 - - 2022年11月30日，财政部发布了《企业会计准则解释第16号》（财会[2022]31号，“关于单项交 易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”内容自2023年1月1日起施行 二、报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况 单位：股 普通股股本结构 股份性质 期初 本期变动 期末 数量 比例% 数量 比例% 无限售条件股份 无限售股份总数 42,392 0.10% 11,200,000 11,242,392 20.08% 其中：控股股东、实际控制人 0 0.00% 0 0 0.00% 董事、监事、高管 0 0.00% 0 0 0.00% 核心员工 - - - - - 有限售条 有限售股份总数 41,957,608 99.90% 2,800,000 44,757,608 79.92% 其中：控股股东、实际控 20,832,044 49.60% 0 20,832,044 37.20% 件股份 制人董事、监事、高管 17,044,723 40.58% 0 17,044,723 30.43% 核心员工 - - 0 - - 总股本 42,000,000.00 - 14,000,000.00 56,000,000.00 - 普通股股东人数 4,269 单位：股 持股5%以上的股东或前十名股东情况 序号 股东名称 股东性质 期初持股数 持股变动 期末持股数 期末持股比例% 期末持有 限售股份数量 期末持有无限售股份数量 1 戴继刚 境内自然 人 20,832,04 4 0 20,832,04 4 37.2001% 20,832,04 4 0 2 戴鹏 境内自然 人 5,681,575 0 5,681,575 10.1457% 5,681,575 0 3 任宇 境内自然 人 5,681,574 0 5,681,574 10.1457% 5,681,574 0 4 陈钧 境内自然 人 5,681,574 0 5,681,574 10.1457% 5,681,574 0 5 缙云县华拓投资合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 4,080,841 0 4,080,841 7.2872% 4,080,841 0 6 中国农业银行股份有限公司－万家北交所慧选两年定期开放混合型证券投资基金 其他 0 1,639,779 1,639,779 2.9282% 0 1,639,779 7 深圳麦格米特电气股份有限公司 境内非国有法人 0 1,400,000 1,400,000 2.5000% 1,400,000 0 8 上海通怡投资管理有限公司－通怡海川2号私募证券投 其他 0 600,000 600,000 1.0714% 600,000 0 资基金 9 杨晓斌 境内自然 人 0 503,004 503,004 0.8982% 0 503,004 10 上海通怡投资管理有限公司－通怡百合3号私募基金 其他 0 380,000 380,000 0.6786% 380,000 0 合计 - 41,957,60 8 4,522,783 46,480,391 83.001% 44,337,60 8 2,142,783 持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明： 戴继刚系缙云县华拓投资合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人；上海通怡投资管理有限公司－通怡海川2号私募证券投资基金与上海通怡投资管理有限公司－ 通怡百合3号私募基金均为上海通怡投资管理有限公司之产品；除此之外股东之间无关联关系。 持股5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份 □是√否 三、存续至本期的优先股股票相关情况 □适用√不适用 第三节重大事件 重大事项的合规情况 √适用□不适用 事项 报告期内是否 存在 是否经过内部 审议程序 是否及时履行披露义务 临时公告查 询索引 诉讼、仲裁事项 否 不适用 不适用 对外担保事项 否 不适用 不适用 对外提供借款事项 否 不适用 不适用 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 否 不适用 不适用 日常性关联交易的预计及执行情况 是 已事前及时履行 是 2023-012 其他重大关联交易事项 否 不适用 不适用 经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项 否 不适用 不适用 股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 否 不适用 不适用 股份回购事项 是