永新股份：2023年三季度报告

证券代码：002014证券简称：永新股份公告编号：2023-038 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 黄山永新股份有限公司2023年第三季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 873,692,066.26 2.07% 2,478,915,516.64 3.76% 归属于上市公司股东的净利润（元） 116,038,637.72 13.15% 293,057,227.19 17.20% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 110,799,209.62 11.51% 280,960,680.05 18.47% 经营活动产生的现金流量净额（元） — — 283,309,932.97 -49.83% 基本每股收益（元/股） 0.19 12.12% 0.48 14.29% 稀释每股收益（元/股） 0.19 12.12% 0.48 14.29% 加权平均净资产收益率 5.40% 0.25% 13.10% 0.98% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 3,685,255,423.94 3,572,752,541.11 3.15% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 2,343,633,005.95 2,278,713,930.72 2.85% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 794.96 -14,218.06 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 3,198,433.79 8,191,529.72 委托他人投资或管理资产的损益 2,845,509.25 6,347,695.85 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 432,314.03 342,397.03 减：所得税影响额 971,557.80 2,230,110.68 少数股东权益影响额 （税后） 266,066.13 540,746.72 合计 5,239,428.10 12,096,547.14 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为 经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 本报告期末，公司应收款融资较年初增长77.34%，主要系应收银行承兑汇票增加所致；预付账款较年初增长306.73%，主要系预付材料款增加所致；其他应收款较年初增长42.14%，主要系应收利息增 加所致；其他流动资产较年初下降80.88%，主要系留抵增值税退回所致；在建工程较年初下降79.18%，主要系厂房和设备达到使用状态后转固所致；其他非流动资产较年初下降44.93%，主要系预付款的设 备已到所致。 本报告期末，公司应交税费较年初增长62.9%，主要系已申报税款未到缴纳期所致；一年内到期的非流动负债较年初下降100%，主要系归还贷款所致；长期借款较年初增长295.18%，主要系设备的长期贷款增加所致；库存股较年初下降100%，主要系股权激励业绩达成所致。 本报告期内，公司税金及附加同比增长53.16%，主要系享受税收优惠减少所致；财务费用同比增 加86.02%，主要系汇兑损益增加所致；其他收益同比下降40.09%，主要系收到政府补助资金减少所致；投资收益同比增长469.62%，主要系理财到期所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 15,993 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 黄山永佳投资有限公司 境内非国有法人 31.28% 191,581,566 奥瑞金科技股份有限公司 境内非国有法人 22.20% 135,978,241 质押 135,880,924 MEGAPOWDERCOATINGSLTD美佳粉末涂料有限公司 境外法人 3.91% 23,921,328 永邦中国投资有限公司 境外法人 3.39% 20,768,048 香港中央结算有限公司 境外法人 2.38% 14,578,484 大永真空科技股份有限公司 境外法人 1.76% 10,800,108 北京奥瑞金包装容器有限公司 境内非国有法人 1.66% 10,143,113 质押 10,128,200 香港金融管理 境外法人 1.04% 6,381,775 局－自有资金鲍祖本 境内自然人 0.64% 3,931,009 首源投资（英国）有限公司－FSSA中国A股基金 境外法人 0.54% 3,304,900 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量 股份种类 数量 黄山永佳投资有限公司 191,581,566 人民币普通股 191,581,566 奥瑞金科技股份有限公司 135,978,241 人民币普通股 135,978,241 MEGAPOWDERCOATINGSLTD美佳粉末涂料有限公司 23,921,328 人民币普通股 23,921,328 永邦中国投资有限公司 20,768,048 人民币普通股 20,768,048 香港中央结算有限公司 14,578,484 人民币普通股 14,578,484 大永真空科技股份有限公司 10,800,108 人民币普通股 10,800,108 北京奥瑞金包装容器有限公司 10,143,113 人民币普通股 10,143,113 香港金融管理局－自有资金 6,381,775 人民币普通股 6,381,775 鲍祖本 3,931,009 人民币普通股 3,931,009 首源投资（英国）有限公司－FSSA中国A股基金 3,304,900 人民币普通股 3,304,900 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司前十大股东中美佳粉末涂料有限公司和永邦中国投资有限公司存在关联关系；奥瑞金科技股份有限公司和北京奥瑞金包装容器有限公司为一致行动人；未知其他股东相互之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人. 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 ☑适用□不适用 2023年9月14日，公司召开了第八届董事会第五次（临时）会议、第八届监事会第 五次（临时）会议，审议通过了《关于公司2020年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件达成情况的议案》，详情请参阅9月15日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《关于公司2020年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件成就的公告》。 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：黄山永新股份有限公司 2023年09月30日 单位：元 项目 2023年9月30日 2023年1月1日 流动资产： 货币资金 929,980,473.48 900,054,954.19 结算备付金拆出资金交易性金融资产 257,500,000.00 312,667,932.54 衍生金融资产应收票据应收账款 621,748,908.10 539,931,338.74 应收款项融资 151,423,286.81 85,388,093.04 预付款项 42,323,226.11 10,405,711.53 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 8,920,114.78 6,275,364.45 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 354,647,048.84 343,618,894.67 合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 6,627,715.84 34,667,948.50 流动资产合计 2,373,170,773.96 2,233,010,237.66 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产固定资产 1,132,790,899.03 952,339,738.95 在建工程 52,515,256.54 252,201,697.91 生产性生物资产油气资产使用权资产无形资产 81,964,702.60 83,269,967.26 开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产 29,783,107.23 24,639,338.06 其他非流动资产 15,030,684.58 27,291,561.27 非流动资产合计 1,312,084,649.98 1,339,742,303.45 资产总计 3,685,255,423.94 3,572,752,541.11 流动负债： 短期借款 385,431,614.39 465,905,643.02 向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据 192,068,615.14 200,653,367.42 应付账款 277,275,195.14 287,935,887.34 预收款项合同负债 5,930,234.86 7,752,043.54 卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬 102,003,629.47 94,469,565.88 应交税费 40,821,050.09 25,058,765.63 其他应付款 71,657,388.07 69,148,711.14 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债 4,795,193.40 其他流动负债 1,438,857.12 782,032.61 流动负债合计 1,076,626,584.28 1,156,501,209.98 非流动负债： 保险合同准备金长期借款 180,466,561.95 45,666,423.09 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益 39,588,898.98 45,785,764.03 递延所得税负债其他非流动负债 非流动负债合计 220,055,460.93 91,452,187.12 负债合计 1,296,682,045.21 1,247,953,397.10 所有者权益： 股本 612,491,866.00 612,491,866.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 513,331,058.87 510,782,864.43 减：库存股 14,310,400.00 其他综合收益专项储备 2,937,328.31 2,937,328.31 盈余公积 178,733,905.11 178,733,905.11 一般风险准备未分配利润 1,036