报 喜 鸟：2023年三季度报告

证券代码：002154证券简称：报喜鸟公告编号：2023年045号 报喜鸟控股股份有限公司2023年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 1,196,794,484.82 14.80% 3,667,434,448.06 20.71% 归属于上市公司股东的净利润（元） 147,521,323.56 23.28% 555,115,721.03 44.39% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 139,904,702.98 24.90% 482,998,588.71 53.58% 经营活动产生的现金流量净额（元） — — 431,655,691.65 28,088.86% 基本每股收益（元/股） 0.1 18.91% 0.38 46.15% 稀释每股收益（元/股） 0.1 18.91% 0.38 46.15% 加权平均净资产收益率 3.58% 0.64% 13.60% 4.40% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 6,658,264,529.61 5,990,458,688.35 11.15% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 4,198,482,212.66 3,934,839,307.90 6.70% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -616,266.02 671,448.98 主要系报告期内公司房产、商标处置。 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 7,621,045.63 87,805,100.37 主要系报告期内公司政府的产业扶持金。 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 394,069.08 745,408.97 主要系报告期内公司的资金占用费（风险金）。 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 1,181,527.54 2,520,691.77 主要系公司投资以公允价值计量变动损益计入当期损益。 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 300,000.00 1,466,660.28 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,069,147.72 5,703,866.07 减：所得税影响额 1,977,697.62 22,726,262.15 少数股东权益影响额（税后） 355,205.75 4,069,781.97 合计 7,616,620.58 72,117,132.32 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 项目 期末 年初数 变动幅度 说明 （或本报告期） （或上年同期） 交易性金融资产 521,993,000.00 194,530,000.00 168.34% 主要系报告期内公司理财产品投资增加所致。 应收账款 848,568,754.16 605,616,292.05 40.12% 主要系报告期内控股子公司上海宝鸟职业服发货增长，导致应收货款上升所致。 预付款项 77,649,127.38 46,812,420.15 65.87% 主要系报告期内公司预付货品采购定金、预付品牌代言费所致。 合同资产 71,393,668.79 40,285,395.74 77.22% 主要系报告期内控股子公司上海宝鸟职业服业务实现增长所致。 在建工程 319,914,377.30 140,779,840.06 127.24% 主要系报告期内上海宝鸟松江工业园、安徽产业园项目工程款支出所致。 短期借款 559,188,590.72 277,628,984.16 101.42% 主要系报告期内公司下属子公司及孙公司银行借款增加所致。 应付票据 228,084,329.77 150,781,889.32 51.27% 主要系报告期内公司银行承兑汇票结算增加所致。 一年内到期的非流动负债 115,582,786.58 64,426,040.29 79.40% 主要是报告期内公司长期借款还款期不足一年，重分类此科目列示所致。 研发费用 72,029,417.13 55,215,162.78 30.45% 主要系报告期内公司持续加大研发投入进行产品创新所致。 财务费用 -33,349,844.15 -24,636,616.73 -35.37% 主要系报告期内公司银行定期存款利息收入增加所致。 投资收益 23,560,269.32 5,187,484.20 354.18% 主要系报告期内公司参投项目收益增长所致。 信用减值损失 -18,859,736.90 -11,055,734.29 70.59% 主要系报告期内公司实现收入增长，应收款项相应增长导致减值计提增加所致。 营业外支出 3,455,077.67 9,997,852.18 -65.44% 主要系上年同期控股子公司上海宝鸟松江工业园部分房产拆除改建所致。 归属于母公司股东的净利润 555,115,721.03 384,448,171.14 44.39% 主要系报告期内公司成熟品牌报喜鸟、哈吉斯、宝鸟及成长品牌乐飞叶、恺米切均实现增长，费用率下降所致。 经营活动产生的现金流量净额 431,655,691.65 1,531,299.07 28088.86% 主要系报告期内公司主要品牌收入同比均实现增长，销售回款增加所致。 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 38,986,810.00 3,016,542.07 1192.43% 主要系报告期内公司商铺处置收回款项较上年同期增加所致。 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 287,891,119.53 120,125,452.44 139.66% 主要系报告期内对上海宝鸟松江工业园、安徽产业园项目工程款支出较上年同期增加所致。 投资活动产生的现金流量净额 -558,003,279.06 -417,451,394.20 -33.67% 主要系报告期内公司对外投资支出较上年同期增加所致。 吸收投资收到的现金 2,400,000.00 -100.00% 主要系公司上年同期收到宁波宇宣企业管理合伙企业（有限合伙）的投资款所致。 取得借款收到的现金 810,509,313.48 412,050,000.00 96.70% 主要系报告期内公司及公司下属各分子公司银行票据贴现增加所致。 偿还债务支付的现金 489,500,000.00 110,000,000.00 345.00% 主要系报告期内公司及下属分子公司票据贴现增加，到期偿还所致。 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 314,682,003.46 700,795,658.08 -55.10% 主要系报告期内公司实施利润分配较上年同期减少所致。 筹资活动产生的现金流量净额 -54,931,096.99 -461,630,154.24 88.10% 主要系报告期内公司实施利润分配较上年同期减少、银行借款较上年同期增加所致。 现金及现金等价物净增加额 -181,027,477.31 -876,211,947.99 79.34% 主要系报告期内公司主要品牌收入同比均实现增 长，销售回款增加以及公司实施利润分配较上年同期减少所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 45,663 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 吴志泽 境内自然人 25.20% 367,777,954 275,833,465 质押 33,000,000 吴婷婷 境内自然人 12.72% 185,564,542 质押 97,850,000 香港中央结算有限公司 境外法人 6.53% 95,246,215 中国建设银行股份有限公司－汇添富消费行业混合型证券投资基金 其他 1.71% 25,000,080 中国建设银行股份有限公司－中欧价值发现股票型证券投资基金 其他 1.34% 19,599,808 吴特 境内自然人 1.07% 15,599,666 全国社保基金一零一组合 其他 0.82% 11,954,594 中国工商银行－南方绩优成长股票型证券投资基金 其他 0.82% 11,950,700 兴业银行股份有限公司－南方兴润价值一年持有期混合型证券投资基金 其他 0.80% 11,684,200 易方达基金－中央汇金资产管理有限责任公司－易方达基金－汇金资管单一资产管理计划 其他 0.79% 11,587,600 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量 股份种类 数量 吴婷婷 185,564,542 人民币普通股 185,564,542 香港中央结算有限公司 95,246,215 人民币普通股 95,246,215 吴志泽 91,944,489 人民币普通股 91,944,489 中国建设银行股份有限公司－汇添富消费行业混合型证券投资基金 25,000,080 人民币普通股 25,000,080 中国建设银行股份有限公司－中欧价值发现股票型证券投资基金 19,599,808 人民币普通股 19,599,808 吴特 15,599,666 人民币普通股 15,599,666 全国社保基金一零一组合 11,954,594 人民币普通股 11,954,594 中国工商银行－南方绩优成长股票型证券投资基金 11,950,700 人民币普通股 11,950,700 兴业银行股份有限公司－南方兴润价值一年持有期混合型证券投资基金 11,684,200 人民币普通股 11,684,200 易方达基金－中央汇金资产管理有限责任公司－易方达基金－汇金资管单一资产管理计划 11,587,600 人民币普通股 11,587,600 上述股东关联关系或一致行动的说明 股东吴志泽、吴婷婷为一致行动人，与前十名其他股东之间不存在关联关系，也不属于一致行动人；未知前十名其他股东之间是否存 在关联关系或是否为一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 □适用☑不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：报喜鸟控股股份有限公司 单位：元 项目 2023年9月30日 2023年1月1日