钒钛股份：2023年三季度报告

证券代码：000629证券简称：钒钛股份公告编号：2023-64 2023年第三季度报告 2023年10月 攀钢集团钒钛资源股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023年第三季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 ☑是□否 追溯调整或重述原因会计政策变更 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 上年同期 年初至报告期末比上年同期 增减 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 调整后 营业收入（元） 3,529,136,470.46 3,139,174,048.10 3,139,174,048.10 12.42% 11,156,32 9,645.45 11,387,23 2,363.26 11,387,23 2,363.26 -2.03% 归属于上市公司股东的净利润（元） 266,072,022.38 154,184,933.69 154,251,137.52 72.49% 869,140,703.83 1,227,348,135.65 1,227,464,518.68 -29.19% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 257,069,260.10 151,089,635.49 151,155,839.32 70.07% 863,277,412.72 1,187,564,316.03 1,187,680,699.06 -27.31% 经营活动产生的现金流量净额（元） — — — — 327,313,104.80 1,269,986,790.83 1,269,986,790.83 -74.23% 基本每股收益（元/股） 0.0271 0.0179 0.0179 51.40% 0.0973 0.1427 0.1427 -31.81% 稀释每股收益（元/股） 0.0271 0.0179 0.0179 51.40% 0.0973 0.1427 0.1427 -31.81% 加权平均净资产收益率 1.75% 1.76% 1.76% -0.01% 8.36% 15.02% 15.02% -6.66% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 调整前 调整后 调整后 总资产（元） 15,190,549,034.24 11,932,995,831.05 11,935,278,490.45 27.27% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 11,987,196,479.69 8,794,577,291.80 8,794,705,714.50 36.30% 会计政策变更的原因及会计差错更正的情况 因执行《企业会计准则解释第16号》（财会〔2022〕31号），其中“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”的规定自2023年1月1日起施行。追溯调整租赁负债和使用权资产产生的应纳 税暂时性差异和可抵扣暂时性差异，影响上年同期归属于上市公司股东净利润116,383.03元，影响上年度末总资产 2,282,659.40元、归属于上市公司股东的净资产128,422.70元。具体详见四、“（二）2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况”。 （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 13,250,242.43 24,697,417.96 委托他人投资或管理资产的损益 0.00 -250,000.00 受托经营取得的托管费收入 0.00 600,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -3,258,180.33 -16,110,494.39 减：所得税影响额 918,011.04 2,946,753.92 少数股东权益影响额（税后） 71,288.78 126,878.54 合计 9,002,762.28 5,863,291.11 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 1.资产负债项目单位:万元 项目 2023年9月30日 2023年1月1日 变动幅度 变动原因 货币资金 464,745.60 237,068.70 96.04% 主要是公司向特定对象发行人民币普通股募集资金22.8亿元所致。 应收票据 12,126.92 7,109.70 70.57% 主要是销售回款增加所致。 应收款项融资 69,066.94 31,818.20 117.07% 主要是销售回款增加所致。 预付款项 12,089.69 1,836.47 558.31% 主要是预付货款及电业局电费所致。 其他应收款 4,066.34 1,790.88 127.06% 主要是待结算款增加所致。 其他流动资产 4,304.04 1,749.51 146.01% 主要是待抵扣进项税增加所致。 在建工程 70,737.55 18,761.56 277.03% 主要是本期重点固定资产项目新增投资所致。 短期借款 7,100.00 5,600.00 26.79% 主要是东方钛业和阳润科技短期借款增加所致。 应付票据 3,000.00 20,770.91 -85.56% 主要是应付票据到期兑付所致。 其他应付款 74,011.09 42,234.96 75.24% 主要是应付工程款增加及收购阳润科技公司增加应付款所致。 应付股利 1,752.36 2.36 74162.10% 主要是增加东方钛业应付小股东股利所致。 长期借款 6,114.00 3,969.00 54.04% 主要是阳润科技长期借款增加所致。 资本公积 528,625.26 370,399.48 42.72% 主要是向特定对象发行股票，增加股本溢价15.87亿元所致。 专项储备 4,837.95 2,386.72 102.70% 主要是本期安全生产费尚未使用所致。 2.利润表项目单位：万元 项目 本期发生额 上期发生额 变动幅度 变动原因 财务费用 -7,140.72 -2,607.02 -173.90% 主要是银行利息收入增加所致。 投资收益（损失以“－”号填列） 65.16 11.93 446.01% 主要是本期收到成都先进材料院公司分红款57万元所致。 信用减值损失（损失以“-”号填列） 275.85 -170.40 261.89% 主要是收回赊销款所致。 资产减值损失（损失以“-”号填列） -54.11 -7,415.68 99.27% 主要是本报告期末产品价值回升，资产减值损失冲回所致。 资产处置收益（损失以“-”号填列） 3,731.78 -100.00% 主要是本期无资产处置收益所致。 营业外收支净额 -1,611.05 -759.27 -112.19% 主要是固定资产报废损失增加所致。 少数股东损益（净亏损以“-”号填列） 666.30 3,070.08 -78.30% 主要是控股子公司利润下降所致。 3.现金流量项目单位：万元 项目 本期发生额 上期发生额 变动幅度 变动原因 经营活动产生的现金流量净额 32,731.31 126,998.68 -74.23% 主要是本报告期采购原材料、动力等支付的货币增加。 投资活动产生的现金流量净额 -29,971.87 -249.24 -11925.38% 主要是本报告期无处置土地收款，较上年同期减少1.29亿元，购建固定资产支付的货币增加1.33亿元，收购阳润科技公司支付股权款0.43亿元。 筹资活动产生的现金流量净额 224,715.55 -16,952.15 1425.59% 主要是本报告期收到的募集资金22.8亿元影响。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 297,640 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 攀钢集团有限公司 国有法人 27.25% 2,533,068,341 鞍钢集团有限公司 国有法人 10.98% 1,020,131,551 91,185,410 攀钢集团四川长城特殊钢有限责任公司 国有法人 6.04% 561,494,871 攀钢集团成都钢铁有限责任公司 国有法人 5.40% 502,013,022 营口港务集团有限公司 国有法人 4.81% 446,927,772 全国社保基金五零三组合 其他 2.47% 229,711,246 54,711,246 香港中央结算有限公司 境外法人 1.15% 107,352,105 UBSAG 境外法人 0.73% 67,603,965 66,261,398 高盛国际－自有资金 境外法人 0.40% 37,151,885 36,778,115 国泰君安证券资管－山东土地集团供应链管理有限公司－国君资管君得3492单一资产管理计划 其他 0.38% 34,954,407 34,954,407 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量 股份种类 数量 攀钢集团有限公司 2,533,068,341 人民币普通股 2,533,068,341 鞍钢集团有限公司 928,946,141 人民币普通股 928,946,141 攀钢集团四川长城特殊钢有限责任公司 561,494,871 人民币普通股 561,494,871 攀钢集团成都钢铁有限责任公司 502,013,022 人民币普通股 502,013,022 营口港务集团有限公司 446,927,772 人民币普通股 446,927,772 全国社保基金五零三组合 175,000,000 人民币普通股 175,000,000 香港中央结算有限公司 107,352,105 人民币普通股 107,352,105 中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金 30,766,237 人民币普通股 30,766,237 大成基金－农业银行－大成中证金融资产管理计划 22,620,300 人民币普通股 22,620,300 广发基金－农业银行－广发中证金融资产管理计划 22,415,300 人民币普通股 22,415,300 上述股东关联关系或一致行动的说明 前十名股东中，鞍钢集团、攀钢集团、攀长钢、攀成钢铁属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。未知其它股东之间是否存在关联关系，也未知其它股东是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 公司股东营口港务集团有限公司参与转融通出借业务，将68,457,000股出借给中国证券金融股份有限公司，该转融通证券出借股份所有权不会发生转移，实际持股515,384,772股，持