爱克股份：2023年三季度报告

证券代码：300889证券简称：爱克股份公告编号：2023-078 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳爱克莱特科技股份有限公司2023年第三季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 321,210,913.17 12.81% 731,981,521.19 14.13% 归属于上市公司股东的净利润（元） 18,993,150.79 -20.64% 5,948,790.64 -78.38% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 18,600,695.37 -9.22% -2,398,298.58 -114.06% 经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- -148,184,391.13 15.35% 基本每股收益（元/股） 0.1218 -20.60% 0.0382 -78.33% 稀释每股收益（元/股） 0.1218 -20.60% 0.0382 -78.33% 加权平均净资产收益率 1.21% -0.31% 0.37% -1.38% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 2,791,616,730.96 2,643,513,656.94 5.60% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,577,337,744.28 1,591,450,338.20 -0.89% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 626.65 4,408,292.32 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 0.00 0.00 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 1,125,134.93 5,787,998.48 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 0.00 0.00 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 0.00 0.00 非货币性资产交换损益 0.00 0.00 委托他人投资或管理资产的损益 0.00 0.00 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 0.00 0.00 债务重组损益 7,656.83 10,442.00 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 0.00 0.00 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 0.00 0.00 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 0.00 0.00 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 0.00 0.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 297,511.47 856,346.33 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 0.00 0.00 对外委托贷款取得的损益 0.00 0.00 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 0.00 0.00 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 0.00 0.00 受托经营取得的托管费收入 0.00 0.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -878,281.32 -1,551,736.59 其他符合非经常性损益定义的损益项目 0.00 668,964.87 减：所得税影响额 81,940.54 1,532,155.46 少数股东权益影响额（税后） 78,252.60 301,062.73 合计 392,455.42 8,347,089.22 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： ☑适用□不适用 项目 涉及金额（元） 原因 代扣个人所得税手续费 668,964.87 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 资产负债表项目 2023年9月30日 2023年1月1日 增长率 说明 交易性金融资产 44,736,330.56 10,313,664.54 333.76% 主要系本报告期新购入结构性存款及净值型理财。 应收款项融资 57,642,505.23 21,767,028.56 164.82% 主要系本报告期末持有的未到期银行承兑票据和供应链票据增加。 其他应收款 19,916,956.14 9,217,636.89 116.07% 主要系增加子公司，对应的其他应收款增加所致。 其他流动资产 26,389,524.21 18,011,891.18 46.51% 主要系本报告期子公司筹建期形成大额留抵税额所致。 投资性房地产 12,347,951.41 6,182,487.37 99.72% 主要系本报告期增加海南房产所致。 使用权资产 50,280,425.71 93,926,751.06 -46.47% 主要系母公司购买厂房，之前的租赁提前终止所致。 长期待摊费用 31,561,062.76 10,717,161.56 194.49% 主要系母公司新厂产生装修费用所致。 其他非流动资产 57,323,746.75 18,627,449.58 207.74% 主要系本报告期子公司预付设备款、工程款增加所致。 短期借款 273,870,065.00 64,360,000.00 325.53% 主要系母公司向银行借款增加所致。 应付票据 154,800,109.33 310,109,405.69 -50.08% 主要系自开银承票据到期所致。 应交税费 6,981,714.22 3,188,100.17 118.99% 主要系本报告期应交增值税增加所致。 一年内到期的非流动负债 41,067,194.82 24,540,931.90 67.34% 主要系母公司长期借款中有部分借款一年内到期所致。 长期借款 93,877,244.72 18,712,666.63 401.68% 主要系母公司向银行的长期借款增加所致。 租赁负债 40,962,705.86 81,863,857.99 -49.96% 主要系母公司购买厂房，之前的租赁提前终止所致。 预计负债 1,260,035.55 6,002,100.54 -79.01% 主要系以前年度计提的预计负债，质保到期未发生维修费部分的金额在本期冲回所致 减：库存股 10,497,717.00 0.00 主要系本报告期回购股份所致。 其他综合收益 -683,860.78 -480,190.68 42.41% 主要系汇率导致其他综合收益变动。 少数股东权益 34,349,037.36 25,662,450.57 33.85% 主要系本期增加了子公司少数股东权益。 利润表项目 2023年1-9月 2022年1-9月 说明 税金及附加 6,728,520.13 3,370,271.24 99.64% 主要系本报告期应交增值税增加，对应的附加税增加所致。 管理费用 67,725,731.97 34,100,791.20 98.60% 主要系增加子公司，对应的期间费用增加所致。 财务费用 -5,816,171.60 -12,519,701.07 53.54% 主要系本报告期利息收入减少所致。 投资收益 -1,740,584.25 3,235,849.38 -153.79% 主要系理财收益减少。 公允价值变动收益 771,758.34 1,357,211.50 -43.14% 主要系新购入理财较上年减少。 资产处置收益 4,728,601.31 332,983.99 1320.07% 主要系母公司购买厂房，租赁场地终止导致资产处置损益增加。 加：营业外收入 506,799.43 260,336.00 94.67% 主要系收到赔偿及违约金金额。 减：营业外支出 2,312,622.60 512,983.13 350.82% 主要系搬迁至购买的厂房，退租违约金增加。 减：所得税费用 -4,534,938.91 -2,124,465.27 -113.46% 主要系利润总额减少所致。 现金流量表项目 2023年1-9月 2022年1-9月 说明 筹资活动产生的现金流量净额 337,809,608.41 -56,263,421.90 700.41% 主要系本报告期向银行新增借款所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 16,066 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 谢明武 境内自然人 29.06% 45,337,500 45,337,500 质押 12,775,000 张锋斌 境内自然人 10.58% 16,500,000 12,375,000 冯仁荣 境内自然人 6.30% 9,825,000 7,368,750 质押 9,825,000 陈利 境内自然人 5.91% 9,225,000 0 质押 5,350,000 郑闳升 境内自然人 4.04% 6,305,400 0 质押 6,300,000 郭群涛 境内自然人 1.11% 1,725,000 1,293,750 陈永建 境内自然人 0.63% 985,500 739,125 中国银行股份有限公司－国金量化多因子股票型证券投资基金 其他 0.62% 969,300 0 MERRILLLYNCHINTERNATIONAL 境外法人 0.55% 861,538 0 广发证券股份有限公司－博道成长智航股票型证券投资基金 其他 0.49% 770,700 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量 股份种类 数量 陈利 9,225,000 人民币普通股 9,225,000 郑闳升 6,305,400 人民币普通股 6,305,400 张锋斌 4,125,000 人民币普通股 4,125,000 冯仁荣 2,456,250 人民币普通股 2,456,250 中国银行股份有限公司－国金量化多因子股票型证券投资基金 969,300 人民币普通股 969,300 MERRILLLYNCHINTERNATIONAL 861,538 人民币普通股 861,538 广发证券股份有限公司－博道成长智航股票型证券投资基金 770,700 人民币普通股 770,700 中国民生银行股份有限公司－国金量化精选混合型证券投资基金 701,200 人民币普通股 701,200 太平资管－招商银行－太平资产量化6号（人工智能）资产管理产品 641,800 人民币普通股 641,800 安东 620,000 人民币普通股 620,000 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司未知前10名