赛隆药业：2023年三季度报告

证券代码：002898证券简称：赛隆药业公告编号：2023-055 本公司及除董事蔡赤农外的董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。董事蔡赤农因缺席会议不能保证公告内容真实、准确、完整。 赛隆药业集团股份有限公司2023年第三季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及除蔡赤农外的董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 董事、高级管理人员蔡赤农因缺席会议无法保证季度报告内容的真实、准确、完整。请投资者特别关注。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 68,594,554.99 11.59% 225,377,845.96 16.88% 归属于上市公司股东的净利润（元） 1,336,664.22 107.11% 4,324,202.01 154.81% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -1,108,268.35 54.53% -2,171,663.42 69.52% 经营活动产生的现金流量净额（元） — — 2,832,502.63 140.70% 基本每股收益（元/股） 0.0076 105.41% 0.0246 156.25% 稀释每股收益（元/股） 0.0076 105.41% 0.0246 156.25% 加权平均净资产收益率 0.25% 0.14% 0.82% 0.52% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 812,631,582.79 847,991,091.15 -4.17% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 530,672,894.14 526,348,692.13 0.82% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -54.56 -309,402.49 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 60,568.17 1,081,251.13 委托他人投资或管理资产的损益 174,238.30 178,202.06 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 2,900,156.22 7,127,735.32 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -292,222.82 -443,826.96 减：所得税影响额 397,752.74 1,138,093.63 合计 2,444,932.57 6,495,865.43 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 1、资产负债表项目 项目 2023年9月30日 2022年12月31日 增减变动幅度 重大变化说明 货币资金 22,874,071.13 72,269,804.86 -68.35% 主要系报告期内购买理财产品及归还到期银行贷款所致 交易性金融资产 30,000,000.00 0.00 不适用 主要系报告期内购买理财产品所致 应收账款 29,539,467.39 61,022,295.98 -51.59% 主要系本报告期内应收账款回款增加所致 应收款项融资 16,257,520.00 8,870,699.28 83.27% 主要系本报告期内信用级别较高银行承兑的票据增加所致 预付款项 5,995,561.58 9,590,679.71 -37.49% 主要系本报告期内采购预付款减少所致 存货 93,897,239.18 63,970,846.50 46.78% 主要系本报告期内在产品及库存商品增加所致 在建工程 5,950,946.40 1,375,836.14 332.53% 主要系本报告期内工程投入增加所致 使用权资产 288,411.50 429,742.84 -32.89% 主要系本报告期内使用权资产随累计折旧的增加账面价值减少所致 递延所得税资产 8,833,462.38 13,558,945.14 -34.85% 主要系报告期内利润增长所致 其他非流动资产 4,313,223.66 1,561,207.48 176.27% 主要系本报告期内预付工程及设备款增加所致 短期借款 70,000,000.00 100,063,081.04 -30.04% 主要系报告期内归还到期银行贷款所致 应付票据 6,579,033.49 1,539,207.68 327.43% 主要系本报告期内通过应付票据支付采购货款增加所致 合同负债 11,388,189.86 23,525,572.10 -51.59% 主要系本报告期内预收货款减少所致 应交税费 2,315,933.28 10,113,227.28 -77.10% 主要系本报告期内支付缓缴税款所致 长期借款 30,500,000.00 13,320,000.00 128.98% 主要系本报告期内增加长期贷款所致 长期应付款 15,752,486.93 0.00 不适用 主要系本报告期内新增设备融资租赁贷款所致 2、利润表项目 项目 本期发生额 上期发生额 增减变动幅度 重大变化说明 营业成本 110,560,644.11 76,768,235.34 44.02% 主要系本报告期内收入增加，成本总额增加所致 其他收益 1,081,251.13 546,666.00 97.79% 主要系本报告期内政府补助增加所致 信用减值损失（损失以“-”号填列） 9,382,549.40 -2,890,876.11 -424.56% 主要系本报告期内应收账款回款增加所致 资产减值损失（损失以“-”号填列） -766,444.63 -1,551,320.20 -50.59% 主要系本报告期内存货跌价损失减少所致 资产处置收益（损失以“-”号填列） -309,402.49 516,191.96 -159.94% 主要系本报告期固定资产处置损失增加所致 所得税费用 6,633,783.59 2,430,008.83 172.99% 主要系报告期内利润增长所致 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 20,747 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 蔡南桂 境内自然人 51.15% 90,016,937.00 67,512,703.00 质押 18,000,000.00 #珠海横琴新区赛隆聚智投资有限公司 境内非国有法人 8.25% 14,516,080.00 质押 4,736,000.00 唐霖 境内自然人 5.47% 9,631,882.00 7,223,911.00 珠海横琴新区赛普洛投资中心（有限合伙） 境内非国有法人 0.53% 929,817.00 中国国际金融香港资产管理有限公司－CICCFT10（R） 境外法人 0.43% 749,700.00 华泰证券股份有限公司 国有法人 0.35% 618,342.00 #珠海横琴新区赛捷康投资中心（有限合伙） 境内非国有法人 0.33% 581,236.00 中信证券股份有限公司 国有法人 0.31% 538,024.00 中国国际金融股份有限公司 国有法人 0.30% 523,840.00 中信里昂资产管理有限公司－客户资金－人民币资金汇 境外法人 0.28% 490,610.00 入 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量 股份种类 数量 蔡南桂 22,504,234 人民币普通股 22,504,234 #珠海横琴新区赛隆聚智投资有限公司 14,516,080.00 人民币普通股 14,516,080.00 唐霖 2,407,971 人民币普通股 2,407,971 珠海横琴新区赛普洛投资中心（有限合伙） 929,817.00 人民币普通股 929,817.00 中国国际金融香港资产管理有限公司－CICCFT10（R） 749,700.00 人民币普通股 749,700.00 华泰证券股份有限公司 618,342.00 人民币普通股 618,342.00 #珠海横琴新区赛捷康投资中心（有限合伙） 581,236.00 人民币普通股 581,236.00 中信证券股份有限公司 538,024.00 人民币普通股 538,024.00 中国国际金融股份有限公司 523,840.00 人民币普通股 523,840.00 中信里昂资产管理有限公司－客户资金－人民币资金汇入 490,610.00 人民币普通股 490,610.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 上述前10名无限售条件普通股股东同时为公司前10名股东。上述股东中蔡南桂先生和唐霖女士系夫妻关系，为本公司实际控制人。蔡南桂先生持有珠海横琴新区赛隆聚智投资有限公司47.23%股权、持有珠海横琴新区赛捷康投资中心3,098,264元出资额。其他股东之间未知是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 上述股东珠海横琴新区赛隆聚智投资有限公司股数含有信用证券账户持股数3,540,000股、珠海横琴新区赛捷康投资中心（有限合伙）股数含有信用证券账户持股数581,236股。 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 □适用☑不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：赛隆药业集团股份有限公司 2023年09月30日 单位：元 项目 2023年9月30日 2023年1月1日 流动资产： 货币资金 22,874,071.13 72,269,804.86 结算备付金拆出资金交易性金融资产 30,000,000.00 衍生金融资产应收票据 13,529,760.27 18,957,092.60 应收账款 29,539,467.39 61,022,295.98 应收款项融资 16,257,520.00 8,870,699.28 预付款项 5,995,561.58 9,590,679.71 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 16,723,766.32 18,539,386.84 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 93,897,239.18 63,970,846.50 合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 2,549,641.20 1,136,274.48 流动资产合计 231,367,027.07 254,357,080.25 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资