厚普股份：2023年三季度报告

证券代码：300471证券简称：厚普股份公告编号：2023-075 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 厚普清洁能源（集团）股份有限公司2023年第三季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 153,830,321.01 41.02% 582,616,858.67 28.46% 归属于上市公司股东的净利润（元） -17,302,427.76 -29.17% -11,134,148.26 76.76% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -19,571,851.77 -23.57% -26,153,477.64 52.37% 经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- 66,548,517.05 148.09% 基本每股收益（元/股） -0.0446 -28.53% -0.0287 77.58% 稀释每股收益（元/股） -0.0446 -28.53% -0.0287 77.58% 加权平均净资产收益率 -1.51% -0.37% -1.02% 3.32% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 2,382,849,182.85 2,305,024,733.25 3.38% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,277,346,009.33 1,070,723,855.05 19.30% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -104,041.15 9,721,418.31 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 1,628,545.39 6,936,474.65 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 18,385.73 -88,169.86 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 955,565.00 2,086,441.67 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 147,110.10 -3,110,947.55 减：所得税影响额 3,682.34 -13,556.85 少数股东权益影响额（税后） 372,458.72 539,444.69 合计 2,269,424.01 15,019,329.38 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项 目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 1、资产负债表项目 单位：元 资产 2023年09月30日 2022年12月31日 变动额 增长率 说明 货币资金 270,083,734.46 134,152,224.70 135,931,509.76 101.33% 主要系报告期内公司经营性现金净流入增加，同时公司非公开发行股票收到募集资金款项所致 应收款项融资 2,531,731.50 21,952,000.00 -19,420,268.50 -88.47% 主要系报告期内公司以银行承兑汇票形式支付供应商款项，银行承兑汇票减少所致 其他应收款 26,845,675.96 9,127,430.00 17,718,245.96 194.12% 主要系报告期内公司增加出售部分资产相关的应收款项及员工借用备用金较期初有所增加所致 其他流动资产 13,264,262.45 21,811,242.64 -8,546,980.19 -39.19% 主要系报告期内公司增值税可抵扣进项税额减少所致 在建工程 79,377,880.57 29,204,851.82 50,173,028.75 171.80% 主要系报告期内公司子公司成都氢能投入建设氢能产业园所致 短期借款 139,000,000.00 247,636,517.08 -108,636,517.08 -43.87% 主要系报告期内公司出于优化资金结构考虑，偿还了部分短期借款所致 预收款项 41,268,145.88 17,951,873.85 23,316,272.03 129.88% 主要系报告期内公司收到光伏项目公司回款增加所致 应付职工薪酬 9,961,836.09 29,739,625.42 -19,777,789.33 -66.50% 主要系报告期内公司支付了上年末计提的职工薪酬所致 长期借款 70,000,000.00 20,000,000.00 50,000,000.00 250.00% 主要系报告期内公司优化负债结构和融资成本，增加了部分长期借款所致 递延收益 26,324,102.61 20,179,768.37 6,144,334.24 30.45% 主要系报告期内公司收到的政府补助增加所致 其他非流动负债 4,023,250.69 15,611,894.90 -11,588,644.21 -74.23% 主要系报告期内公司偿还融资租赁款项所致 2、利润表项目 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 变动额 增长率 说明 其他收益 7,481,762.05 5,032,992.19 2,448,769.86 48.65% 主要系报告期内公司政府补助较去年同期增加所致 投资收益 -2,811,740.39 212,593.41 -3,024,333.80 -1,422.59% 主要系报告期内公司联营企业经营亏损及外汇损失增加所致 资产减值损失 -76,810.61 -1,763,541.21 1,686,730.60 95.64% 主要系报告期内公司存货减值损失同比减少所致 资产处置收益 9,757,801.64 -577,909.89 10,335,711.53 1,788.46% 主要系报告期内公司处置部分资产所致 营业外收入 2,736,724.08 777,348.33 1,959,375.75 252.06% 主要系报告期内公司取得项目违约金收入所致 营业外支出 5,884,054.96 667,351.80 5,216,703.16 781.70% 主要系报告期内公司子公司产生诉讼赔偿增加所致 净利润 -11,077,481.29 -47,382,490.52 36,305,009.23 76.62% 公司净利润同比减亏，主要系报告期内公司收入规模同比上升，毛利额有所增加，同时期间费用得到控制略有减少，加之报告期内公司处置部分资产产生收益也对公司盈利能力带来了正向影响 3、现金流量表项目 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 变动额 增长率 说明 收到的税费返还 1,299,421.61 2,361,940.64 -1,062,519.03 -44.99% 主要系报告期内公司收到的税收返还同比减少所致 收到其他与经营活动有关的现金 34,819,516.44 56,968,283.22 -22,148,766.78 -38.88% 主要系上期公司收到关联公司偿还借款，而本期无此影响，同时报告期内公司收到的项目保证金同比减少所致 购买商品、接受劳务支付的现金 264,319,988.56 463,543,130.79 -199,223,142.23 -42.98% 主要系报告期内公司加强存货及现金流管理，减少了供应商付款所致 收回投资收到的现金 97,795,775.92 468,450,000.00 -370,654,224.08 -79.12% 主要系报告期内公司赎回理财金额同比减少所致 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 10,727,965.83 295,414.80 10,432,551.03 3531.49% 主要系报告期内公司处置部分资产所致 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 3,386,959.72 -3,386,959.72 -100.00% 主要系上期公司处置子公司成都市宏宇嘉翔航空设备制造有限公司，而本期无此因素影响所致 收到其他与投资活动有关的现金 224,939.96 2,058,754.64 -1,833,814.68 -89.07% 主要系报告期内公司理财和锁汇收益同比减少所致 投资支付的现金 96,140,000.00 468,450,000.00 -372,310,000.00 -79.48% 主要系报告期内公司购买理财金额同比减少所致 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 29,500,000.00 3,500,000.00 26,000,000.00 742.86% 主要系报告期内公司注资参股公司成都集氢科技有限公司和购买子公司成都氢能少数股权所致 收到其他与筹资活动有关的现金 24,250,000.00 10,000,000.00 14,250,000.00 142.50% 主要系报告期内子公司拆借资金增加，而上期无此因素影响所致 支付其他与筹资活动有关的现金 22,225,512.29 8,739,441.67 13,486,070.62 154.31% 主要系报告期内公司子公司嘉绮瑞、成都氢能偿还关联方拆入资金所致 现金及现金等价物净增加额 131,651,777.34 -44,013,617.00 175,665,394.34 399.12% 主要系报告期内公司经营性现金净流入增加，同时公司非公开发行股票收到募集资金款项所致 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 38,240 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 北京星凯投资有限公司 境内非国有法人 14.00% 56,568,100 王季文 境内自然人 12.38% 50,042,052 42,851,302 唐新潮 境内自然人 5.21% 21,070,384 华油天然气股份有限公司 国有法人 5.20% 21,000,000 珠海阿巴马资产管理有限公司－阿巴马元享红利68号私募证券投资基金 其他 1.91% 7,709,000 刘艺 境内自然人 1.41% 5,702,682 4,954,582 财通基金－吉祥人寿保险股份有限公司－万能产品－财通基金玉泉978号单一资产管理计划 其他 0.45% 1,819,835 1,819,835 袁建峰 境内自然人 0.42% 1,693,000 诺德基金－华泰证券股份有限公司－诺德基金浦江120号单一资产管理计划 其他 0.37% 1,502,890 1,502,890 香港中央结算有限公司 境外法人 0.35% 1,424,246 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有