澳洋健康：2023年三季度报告

证券代码：002172证券简称：澳洋健康公告编号：2023-47 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏澳洋健康产业股份有限公司2023年第三季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 559,970,261.09 -13.11% 1,623,745,504.62 -3.34% 归属于上市公司股东的净利润（元） 4,202,063.52 119.83% 39,667,231.19 59.69% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 385,527.75 101.84% 30,351,552.95 28.61% 经营活动产生的现金流量净额（元） — — -185,029,234.52 49.79% 基本每股收益（元/股） 0.0055 118.33% 0.0518 61.88% 稀释每股收益（元/股） 0.0055 118.33% 0.0518 72.67% 加权平均净资产收益率 5.14% 26.63% 61.89% 29.02% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 2,568,295,694.09 2,708,031,538.51 -5.16% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 83,930,341.34 44,263,110.15 89.62% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -4,660,556.01 21,148,809.92 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 4,201,952.08 6,195,486.46 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 -248,142.68 -868,595.87 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 244,813.95 -21,586,784.52 其他符合非经常性损益定义的损益项目 3,959,590.74 3,959,590.74 减：所得税影响额 -318,877.69 -467,171.51 合计 3,816,535.77 9,315,678.24 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 (1)应收账款净额较期初增加35.33%，主要原因系本期账期未到的应收款项余额增加； (2)应收款项融资较期初增加210.92%，主要原因系本期用于背书和贴现的承兑汇票余额增加；(3)预付款项较期初增加35.63%，主要原因系本期预付款项增加,余额增加； (4)其他应收款较期初减少42.6%，主要原因系本期应收押金、保证金以及供应商折让金额减少； (5)长期股权投资较期初减少37.17%，主要原因系联营企业投资损失增加； (6)在建工程较期初增加540.39%，主要原因系本期医院四期工程项目支出增加；(7)使用权资产较期初减少53.34%，主要原因系租赁的房产减少； (8)应付票据较期初减少41.63%，主要原因系本期票据到期偿付后减少； (9)预收款项较期初减少74.30%，主要原因系上年预收的股权转让款于本期完成交易，相应预收款项减少；(10)合同负债较期初增加152.76%，主要原因系本期末预收医疗相关款项增加； (11)一年内到期的非流动负债较期初减少74.07%，主要原因系本期减少了融资租赁款；(12)其他流动负债较期初增加78.23%，主要原因系本期票据背书且未终止确认的金额增加；(13)租赁负债较期初减少31.37%，主要原因系租赁的房产减少，相应负债减少； (14)长期应付款较期初减少100.00%，主要原因系本期减少了融资租赁款；(15)预计负债较期初增加79.62%，主要原因系预计的未决诉讼赔偿损失增加； (16)归属于母公司所有者权益合计较期初增加89.62%，主要原因系本期利润增加； (17)研发费用较上年同期增加100.00%，主要原因系上期无研发支出； (18)财务费用较上年同期减少45.75%，主要原因系借款总额减少，相应利息支出减少； (19)其他收益较上年同期减少30.07%，主要原因系本期政府补助计入损益金额减少；(20)投资收益较上年同期增加1430.01%，主要原因系本期处置子公司产生收益增加；(21)信用减值损失较上年同期减少96.31%，主要原因系本期应收款项减值冲回减少；(22)资产减值损失较上年同期减少100.00%，主要原因系本期无资产减值计提； (23)资产处置收益较上年同期增加355.32%，主要原因系本期非流动资产处置收益增加； (24)营业利润较上年同期增加205.96%，主要原因系本期处置子公司产生收益增加、利息支出减少；(25)营业外收入较上年同期减少59.49%，主要原因系本期政府补助减少、不需支付款项减少；(26)营业外支出较上年同期增加723.97%，主要原因系本期预计未决诉讼损失增加； (27)利润总额较上年同期增加67.04%，主要原因系本期处置子公司产生收益增加、利息支出减少； (28)所得税费用较上年同期增加80.39%，主要原因系本期利润增加，增加相应所得税； (29)净利润较上年同期增加60.24%，主要原因系本期处置子公司产生收益增加、利息支出减少；(30)收到的税费返还较上年同期减少100.00%，主要原因系本期未收到的增值税留抵退税； (31)支付的各项税费较上年同期增加47.76%，主要原因系本期支付的所得税增加； (32)支付其他与经营活动有关的现金较上年同期减少39.56%，主要原因系支付的承兑汇票保证金减少；(33)经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少49.79%，主要原因系以货币资金结算货款的金额增加； (34)处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额较上年同期减少99.90%，主要原因系本期收到的长期资产处置金额减少； (35)投资活动现金流入小计较上年同期减少98.71%，主要原因系本期收到的长期资产处置金额减少； (36)购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期减少72.93%，主要原因系本期支付的长期资产的投资投入减少； (37)投资活动现金流出小计较上年同期减少70.17%，主要原因系本期支付的长期资产的投资投入减少； (38)投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少104.43%，主要原因系本期收到的长期资产处置金额减少；(39)收到其他与筹资活动有关的现金较上年同期增加71.98%，主要原因系本期收到的筹资活动相关的保证金增加；(40)支付其他与筹资活动有关的现金较上年同期减少31.02%，主要原因系本期支付的筹资活动相关的保证金减少；(41)筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加142.42%，主要原因系本期未有支付企业间拆借资金； (42)汇率变动对现金及现金等价物的影响较上年同期减少了60.87%，主要原因系本期外汇结存同比下降； (43)现金及现金等价物净增加额较上年同期减少158.19%，主要原因系上年同期因处置长期资产收到的大额现金；(44)期初现金及现金等价物余额较上年同期增加167.95%，主要原因系处置长期资产后，期初现金同比上升；(45)期末现金及现金等价物余额较上年同期增加33.68%，主要原因系处置长期资产后，期初现金同比上升。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 58,961 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 澳洋集团有限公司 境内非国有法人 30.74% 235,349,599 质押 90,300,000 沈卿 境内自然人 2.24% 17,166,000 迟健 境内自然人 1.31% 10,050,000 中信证券股份有限公司 境内非国有法人 0.78% 5,947,345 招商基金－国新投资有限公司－招商基金－稳健绝对收益单一资产管理计划 其他 0.34% 2,629,200 丁雷 境内自然人 0.28% 2,117,500 国泰君安证券股份有限公司 境内非国有法人 0.28% 2,109,931 中国国际金融香港资产管理有限公司－CICCFT8（QFII） 境内非国有法人 0.27% 2,087,001 申万宏源证券有限公司 境内非国有法人 0.27% 2,069,176 华泰证券股份有限公司 境内非国有法人 0.26% 1,986,128 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量 股份种类 数量 澳洋集团有限公司 235,349,599 人民币普通股 235,349,599 沈卿 17,166,000 人民币普通股 17,166,000 迟健 10,050,000 人民币普通股 10,050,000 中信证券股份有限公司 5,947,345 人民币普通股 5,947,345 招商基金－国新投资有限公司－招商基金－稳健绝对收益单一资产管理计划 2,629,200 人民币普通股 2,629,200 丁雷 2,117,500 人民币普通股 2,117,500 国泰君安证券股份有限公司 2,109,931 人民币普通股 2,109,931 中国国际金融香港资产管理有限公司－CICCFT8（QFII） 2,087,001 人民币普通股 2,087,001 申万宏源证券有限公司 2,069,176 人民币普通股 2,069,176 华泰证券股份有限公司 1,986,128 人民币普通股 1,986,128 上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东中，控股股东澳洋集团有限公司的实际控制人为本公司董事长沈学如先生，股东沈卿为沈学如先生的女儿，二人存在一致行动关系。 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 □适用☑不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：江苏澳洋健康产业股份有限公司 2023年09月30日 单位：元 项目 2023年9月30日 2023年1月1日 流动资产： 货币资金 735,967,539.50 984,155,292.34 结算备付金拆出资金交易性金融资产 衍生金融资产应收票据 204,987,082.68 203,779,692.43 应收账款 425,547,711.90 314,453,133.56 应收款项融资 14,389,941.75 4,628,230.93 预付款项 23,078,018.20 17,015,764.78 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 50,61