赛摩智能：2023年三季度报告

证券代码：300466证券简称：赛摩智能公告编号：2023-031 赛摩智能科技集团股份有限公司2023年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 120,015,460.54 -38.52% 496,405,528.25 -10.09% 归属于上市公司股东的净利润（元） -4,968,447.44 -5,138.89% 10,292,111.41 20.78% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -5,905,558.91 -240.16% 6,843,537.06 145.07% 经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- -93,322,323.29 -353.35% 基本每股收益（元/股） -0.0093 -4,550.00% 0.0192 20.75% 稀释每股收益（元/股） -0.0093 -4,550.00% 0.0192 20.75% 加权平均净资产收益率 -0.56% -0.55% 1.18% 0.17% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 1,474,976,665.07 1,470,333,385.02 0.32% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 880,021,660.97 868,406,058.44 1.34% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 239,345.83 44,729.87 处置固定资产收益 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 1,108,182.15 4,753,065.10 企业创新与成果转化专项资金、先进企业、示范企业资金、科技创新专项资金等。 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -327,708.01 -506,028.46 减：所得税影响额 96,603.00 675,722.74 少数股东权益影响额（税 后） -13,894.50 167,469.42 合计 937,111.47 3,448,574.35 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 主要资产 重大变化说明 货币资金 较期初减少30.6%，主要是本期供应商赊销政策从严，应付账款周转率提高；新增系统集成类项目周期较长，存货占用资金加大； 应收款项融资 较期初增长117.36%，主要是公司销售回款，9月末在手银行承兑汇票暂未到期托收或背书； 预付账款 较期初减少38.95%，主要是新增系统集成类项目前期支付预付款后，材料陆续到货，预付账款减少； 其他应收款 较期初减少38.07%，主要是本期政府征迁款3018万全额到账，影响该科目期末较期初减少； 存货 较期初增长62.78%，主要是新增系统集成类项目备货； 合同资产 较期初增长60.74%，主要是本期项目类合同结算量增加所致； 其他流动资产 较期初减少32.28%，主要是待抵扣增值税减少； 在建工程 较期初增长70.23%，主要是本期环保治理生产线设备投入增加； 长期待摊费用 较期初减少39.00%，主要是房屋装修费逐月摊销减少； 短期借款 较期初增长54.52%，主要是经济环境的变化，短期内经营资金满足不了新增业务需求，企业需要短融来调整； 其他应付款 较期初减少35.35%，主要是前期部分单位往来款在本期已偿还； 应交税费 较期初减少65.58%，主要是本期存货增加，进项增值税随之增长，对应销项增值税未实现； 一年内到期的非流动负债 较期初减少56.10%，主要是债务部分偿还，余额减少； 长期借款 较期初增长100%，本期增加1000万长贷缓解经营资金需求； 其他收益 同比减少37.01%，主要是本期政府补助减少； 非流动负债合计 较期初增长41.14%，主要是本期增加1000万长贷影响； 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 39,303 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 厉达 境内自然人 20.96% 112,236,902.00 84,177,676.00 质押 11,731,691.00 洛阳国宏投资控股集团有限公司 国有法人 20.32% 108,827,116.00 0 厉冉 境内自然人 7.81% 41,821,300.00 31,365,975.00 质押 41,821,300.00 王茜 境内自然人 2.81% 15,055,600.00 0 兴证证券资管－徐州经济技术开发区金龙湖城市投资有限公司－证券行业支持民企发展系列之兴业证券1号单一资产管理计划 其他 1.04% 5,594,100.00 0 徐州赛博企业管理咨询有限公司 境内非国有法人 0.42% 2,244,000.00 0 曹佳佳 境内自然人 0.35% 1,896,100.00 0 赛摩智能科技集团股份有限公司－第一期员工持股计划 其他 0.28% 1,493,106.00 0 王新和 境内自然人 0.26% 1,400,000.00 0 陈竝 境内自然人 0.25% 1,336,470.00 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量 股份种类 数量 洛阳国宏投资控股集团有限公司 108,827,116.00 人民币普通股 108,827,116.00 厉达 28,059,226.00 人民币普通股 28,059,226.00 王茜 15,055,600.00 人民币普通股 15,055,600.00 厉冉 10,455,325.00 人民币普通股 10,455,325.00 兴证证券资管－徐州经济技术开发区金龙湖城市投资有限公司－证券行业支持民企发展系列之兴业证券1号单一资产管理计划 5,594,100.00 人民币普通股 5,594,100.00 徐州赛博企业管理咨询有限公司 2,244,000.00 人民币普通股 2,244,000.00 曹佳佳 1,896,100.00 人民币普通股 1,896,100.00 赛摩智能科技集团股份有限公司－第一期员工持股计划 1,493,106.00 人民币普通股 1,493,106.00 王新和 1,400,000.00 人民币普通股 1,400,000.00 陈竝 1,336,470.00 人民币普通股 1,336,470.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东中厉达与王茜为夫妻关系，厉冉是二人之子，三人为一致行动人。赛摩智能科技集团股份有限公司－第一期员工持股计划是公司非公开发行的员工持股计划；徐州赛博企业管理咨询有限公司（以下简称“赛博咨询”）为公司首次公开发行前股 东，厉达、厉冉、王茜三人合计间接持有赛博咨询股份比例为17.17%。除上述情况外，公司未知其他股东之间关联关系或一致行动情况。 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 （三）限售股份变动情况 ☑适用□不适用 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股数 本期增加限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期 厉达 84,177,676.00 84,177,676.00 高管锁定股 高管锁定股为当年第1个交易日解锁上年末持股数的25%。 厉冉 31,365,975.00 31,365,975.00 高管锁定股 高管锁定股为当年第1个交易日解锁上年末持股数的25%。 合计 115,543,651.00 0.00 0.00 115,543,651.00 -- -- 三、其他重要事项 □适用☑不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：赛摩智能科技集团股份有限公司 2023年09月30日 单位：元 项目 2023年9月30日 2023年1月1日 流动资产： 货币资金 71,270,261.91 102,690,209.05 结算备付金拆出资金交易性金融资产 6,500,000.00 衍生金融资产应收票据 6,222,206.70 7,859,722.47 应收账款 496,055,785.56 501,851,751.23 应收款项融资 32,635,347.01 15,014,165.05 预付款项 77,138,549.96 126,346,658.57 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 54,205,986.82 87,524,269.63 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 266,383,796.64 163,645,573.65 合同资产 45,225,655.33 28,136,493.42 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 10,698,474.50 15,797,663.72 流动资产合计 1,066,336,064.43 1,048,866,506.79 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资 43,851,997.20 43,125,339.05 其他权益工具投资 8,648,505.42 8,648,505.42 其他非流动金融资产投资性房地产固定资产 104,965,358.01 118,974,083.60 在建工程 16,823,175.55 9,882,608.44 生产性生物资产油气资产使用权资产 8,876,262.24 10,095,163.05 无形资产 51,235,928.29 56,990,137.33 开发支出商誉 140,130,942.62 140,130,942.62 长期待摊费用 408,862.65 670,291.34 递延所得税资产 33,699,568.66 32,949,807.38 其他非流动资产 非流动资产合计 408,640,600.64 421,466,878.23 资产总计 1,474,976,665.07 1,470,333,385.02 流动负债： 短期借款 170,861,915.00 110,578,802.78 向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据 33,692,200.00 33,833,780.00 应付账款 139,869,236.17 150,717,086.28 预收款项合同负债 171,886,415.96 220,651,050.78 卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬 14,7