惠博普：2023年三季度报告

华油惠博普科技股份有限公司2023年第三季度报告 1 证券代码：002554 证券简称：惠博普 公告编号：HBP2023-079 华油惠博普科技股份有限公司 2023年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 华油惠博普科技股份有限公司2023年第三季度报告 2 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 1,438,795,039.02 165.17% 2,371,861,149.23 61.70% 归属于上市公司股东的净利润（元） 48,206,700.51 98.52% 106,580,922.64 1.77% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 47,657,088.30 98.90% 102,756,516.30 -4.82% 经营活动产生的现金流量净额（元） — — 55,147,773.24 113.80% 基本每股收益（元/股） 0.04 100.00% 0.08 0.00% 稀释每股收益（元/股） 0.04 100.00% 0.08 0.00% 加权平均净资产收益率 2.26% 0.89% 4.21% -0.18% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 5,618,416,629.49 5,009,049,621.75 12.17% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 2,566,329,802.05 2,481,747,300.14 3.41% （二） 非经常性损益项目和金额 适用 □不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -327,415.16 -346,525.44 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 0.00 449,119.51 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 1,323,334.29 4,879,925.56 政府补贴，对企业扶助资金等 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 0.00 708,554.77 理财收益及公允价值变动损益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -237,703.96 -443,203.43 华油惠博普科技股份有限公司2023年第三季度报告 3 其他符合非经常性损益定义的损益项目 0.00 0.00 减：所得税影响额 221,567.40 1,104,319.29 少数股东权益影响额（税后） -12,964.44 319,145.34 合计 549,612.21 3,824,406.34 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用 不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 适用 □不适用 1、资产负债表 科目 2023年9月30日 2022年12月31日 变动比率 变动原因 货币资金 1,252,871,260.61 752,768,726.74 66.44% 主要系报告期内借款增加所致 应收票据 12,790,542.67 21,848,241.97 -41.46% 主要系报告期内以票据形式收到的货款减少所致 其他应收款 83,307,010.81 52,768,145.55 57.87% 主要系报告期内代垫运费增加所致 其他流动资产 258,219,035.77 162,980,322.71 58.44% 主要系报告期内留抵税额增加所致 长期待摊费用 1,240,429.50 272,906.09 354.53% 主要系报告期内增加装修费用所致 应付票据 34,889,484.05 782,126.38 4360.85% 主要系报告期内以票据形式支付的货款增加所致 应付账款 721,199,144.19 537,321,973.52 34.22% 主要系报告期增加采购量而形成的应付账款增加所致 应付职工薪酬 21,882,064.87 53,347,537.89 -58.98% 主要系报告期内发放2022年奖金所致 应交税费 22,953,467.94 51,478,098.83 -55.41% 主要系报告期内缴纳2022年年底税费所致 其他流动负债 2,562,409.06 15,212,609.99 -83.16% 主要系报告期内待转销项税额减少所致 华油惠博普科技股份有限公司2023年第三季度报告 4 长期借款 842,342,500.00 449,030,000.00 87.59% 主要系报告期内借款增加所致 长期应付款 0 41,000,000.00 -100.00% 主要系报告期内偿还长期应付款所致 预计负债 1,707,951.37 1,213,907.53 40.70% 主要系报告期内PPP项目预提大修费用所致 递延所得税负债 9,061,303.55 2,472,686.36 266.46% 主要系报告期内执行企业会计准则解释第16号所致 未分配利润 341,490,560.95 251,888,116.16 35.57% 主要系报告期内盈利增加所致 2、利润表 科目 年初至报告期末 上年同期 变动比率 变动原因 营业收入 2,371,861,149.23 1,466,854,961.55 61.70% 主要系报告期内海外项目按计划确认收入所致 营业成本 1,993,427,452.19 1,166,001,816.96 70.96% 主要系报告期内随收入相应增加所致 税金及附加 5,380,486.80 7,779,306.48 -30.84% 主要系报告期内应交增值税减少所致 财务费用 12,622,276.96 -77,589,568.41 116.27% 主要系报告期内汇兑收益减少所致 利息费用 44,944,252.33 27,601,847.48 62.83% 主要系报告期内借款增加所致 其他收益 10,142,062.11 3,360,735.81 201.78% 主要系报告期政府补助增加所致 信用减值损失 -21,745,811.12 -39,691,860.89 45.21% 主要系报告期内项目回款良好所致 资产减值损失 -2,492,423.41 -5,822,825.99 57.20% 主要系报告期合同资产减少所致 3、现金流量表 科目 年初至报告期末 上年同期 变动比率 变动原因 经营活动现金流入小计 2,855,151,251.71 1,469,290,888.09 94.32% 主要系报告期内项目回款良好所致 经营活动现金流出小计 2,800,003,478.47 1,868,820,444.71 49.83% 主要系报告期内项目付款增加所致 经营活动产生的现金流量净额 55,147,773.24 -399,529,556.62 113.80% 主要系报告期内项目收款增加所致 投资活动现金流入小计 6,870,171.14 144,669,005.63 -95.25% 主要系报告期内到期理财产品减少所致 投资活动现金流出小计 25,472,679.81 189,919,460.20 -86.59% 主要系报告期内理财产品减少所致 投资活动产生的现金流量净额 -18,602,508.67 -45,250,454.57 58.89% 主要系报告期内理财产品减少所致 华油惠博普科技股份有限公司2023年第三季度报告 5 筹资活动现金流入小计 1,392,475,128.36 943,997,495.36 47.51% 主要系报告期内借款增加所致 筹资活动现金流出小计 955,360,290.14 305,939,374.60 212.27% 主要系报告期内偿还借款增加所致 筹资活动产生的现金流量净额 437,114,838.22 638,058,120.76 -31.49% 主要系报告期内借款增加所致 现金及现金等价物净增加额 495,187,032.95 218,119,532.12 127.03% 主要系报告期经营活动、投资活动和筹资活动共同变动的影响 二、股东信息 （一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 51,790 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 长沙水业集团有限公司 国有法人 30.22% 407,059,723 299,783,772 黄松 境内自然人 5.80% 78,057,898 0 质押 50,000,000 肖荣 境内自然人 3.47% 46,723,912 0 白明垠 境内自然人 3.46% 46,630,073 0 邹丰骏 境内自然人 0.84% 11,325,300 0 张海汀 境内自然人 0.68% 9,195,000 0 王全 境内自然人 0.47% 6,325,487 0 香港中央结算有限公司 境外法人 0.44% 5,953,238 0 史瑞祥 境内自然人 0.41% 5,550,000 0 王林 境内自然人 0.38% 5,052,201 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量 股份种类 数量 长沙水业集团有限公司 107,275,951 人民币普通股 107,275,951 黄松 78,057,898 人民币普通股 78,057,898 肖荣 46,723,912 人民币普通股 46,723,912 白明垠 46,630,073 人民币普通股 46,630,073 邹丰骏 11,325,300 人民币普通股 11,325,300 张海汀 9,195,000 人民币普通股 9,195,000 王全 6,325,487 人民币普通股 6,325,487 香港中央结算有限公司 5,953,238 人民币普通股 5,953,238 史瑞祥 5,550,000 人民币普通股 5,550,000 王林 5,052,201 人民币普通股 5,052,201 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司前10名普通股股东及前10名无限