航天智装：2023年三季度报告

证券代码：300455证券简称：航天智装公告编号：2023-052 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京航天神舟智能装备科技股份有限公司2023年第三季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 343,576,027.87 11.24% 867,512,553.56 35.06% 归属于上市公司股东的净利润（元） 9,906,468.35 268.70% 32,331,360.70 34.89% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 9,623,631.99 299.73% 29,643,707.01 39.43% 经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- -79,419,027.64 64.84% 基本每股收益（元/股） 0.0138 272.97% 0.0450 34.73% 稀释每股收益（元/股） 0.0138 272.97% 0.0450 34.73% 加权平均净资产收益率 0.56% 0.40% 1.87% 0.41% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 3,471,835,484.46 3,529,742,491.23 -1.64% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,733,170,296.45 1,707,830,817.62 1.48% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 269,665.57 2,961,303.46 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 13,264.77 42,094.40 减：所得税影响额 93.98 315,744.17 合计 282,836.36 2,687,653.69 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 1.资产负债表项目： 单位：元 项目 期末余额 期初余额 同比增减 变动原因 应收票据 41,059,090.84 13,161,840.73 211.96% 主要系本期收到的票据增加所致。 预付款项 100,782,686.77 167,347,976.74 -39.78% 主要系本期部分产品采购到货验收所致。 其他应收款 24,242,697.78 14,487,393.20 67.34% 主要系本期招标项目增加，投标保证金增加所致。 合同资产 67,363,667.84 44,668,314.30 50.81% 主要系本期部分项目验收，质保金增加所致。 其他非流动资产 844,631.50 3,378,526.60 -75.00% 主要系本期预付工程设备款减少所致。 短期借款 308,000,000.00 205,000,000.00 50.24% 本报告期资金压力较大，平均贷款规模增大所致。 应付票据 66,034,373.90 143,535,633.90 -53.99% 主要系本期部分应付票据到期偿还所致。 应付职工薪酬 17,495,960.10 25,232,562.49 -30.66% 上期末部分薪酬在本报告期支付。 应交税费 14,136,597.02 22,218,757.80 -36.38% 主要系本期支付上年年末未交税费所致。 其他应付款 27,118,599.12 15,836,410.84 71.24% 主要为本期计提的房租等待付款项。 一年内到期的非流动负债 822,069.01 1,296,394.48 -36.59% 主要系本年支付租金所致。 递延收益 69,739,475.99 48,900,892.70 42.61% 主要系本期收到政府补助所致。 专项储备 8,730,132.24 4,955,495.07 76.17% 主要系本期按规定提取安全专项储备金所致。 2.利润表项目： 单位：元 项目 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 营业收入 867,512,553.56 642,304,117.39 35.06% 本报告期受产品交付时间节点影响，产品交付数量较上年同期增加。 营业成本 687,697,111.58 510,776,750.23 34.64% 本报告期营业收入规模增长带来营业成本增加。 税金及附加 4,492,412.77 2,524,677.24 77.94% 本报告期营业收入增加带来税金及附加增加。 管理费用 53,997,839.20 39,403,536.30 37.04% 本报告期营业收入增加带来管理费用增加。 财务费用 7,297,443.08 2,246,247.89 224.87% 本报告期资金压力较大，平均贷款规模增大及上期部分利息支出依据会计准则规定进行了资本化处理。 信用减值损失 -4,480,694.12 2,104,824.98 -312.88% 主要系本期新增应收账款较去年同期增加所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 39,219 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 航天神舟投资管理有限公司 国有法人 20.12% 144,399,791 0 北京控制工程研究所 国有法人 17.57% 126,120,066 0 航天投资控股有限公司 国有法人 11.11% 79,779,428 0 中国空间技术研究院 国有法人 4.43% 31,786,100 0 国华军民融合产业发展基金管理有限公司－国华军民融合产业发展基金（有限合伙） 其他 2.00% 14,355,300 0 国华卫星数据科技有限公司 其他 1.29% 9,226,700 0 殷延超 境内自然人 1.06% 7,607,600 5,705,700 秦勤 境内自然人 0.81% 5,790,878 0 公茂财 境内自然人 0.64% 4,586,400 3,439,800 #上海丰瑞投资集团有限公司 其他 0.64% 4,579,018 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量 股份种类 数量 航天神舟投资管理有限公司 144,399,791 人民币普通股 144,399,791 北京控制工程研究所 126,120,066 人民币普通股 126,120,066 航天投资控股有限公司 79,779,428 人民币普通股 79,779,428 中国空间技术研究院 31,786,100 人民币普通股 31,786,100 国华军民融合产业发展基金管理有限公司－国华军民融合产业发展基金（有限合伙） 14,355,300 人民币普通股 14,355,300 国华卫星数据科技有限公司 9,226,700 人民币普通股 9,226,700 秦勤 5,790,878 人民币普通股 5,790,878 #上海丰瑞投资集团有限公司 4,579,018 人民币普通股 4,579,018 香港中央结算有限公司 4,234,539 人民币普通股 4,234,539 南振会 3,460,000 人民币普通股 3,460,000 上述股东关联关系或一致行动的说明 航天神舟投资管理有限公司、北京控制工程研究所、航天投资控股有限公司、中国空间技术研究院受同一最终控制方控制。航天神舟投资管理有限公司、北京控制工程研究所、航天投资控股有限公司、中国空间技术研究院、国华军民融合产业发展基金管理有限公司－国华军民融合产业发展基金（有限合伙）、国华卫星数据科技有限公司存在关联关系。除此之外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 公司股东上海丰瑞投资集团有限公司通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有4,534,300股，通过普通证券账户持有44,718股，合计持有4,579,018股。 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 （三）限售股份变动情况 ☑适用□不适用 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股数 本期增加限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期 航天投资控股有限公司 26,595,744 26,595,744 0 0 非公开发行的航天智装股份，自该等股份发行结束之日起36个月内不进行转让或解禁。 2023年1月5日 合计 26,595,744 26,595,744 0 0 -- -- 三、其他重要事项 □适用☑不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：北京航天神舟智能装备科技股份有限公司 单位：元 项目 2023年9月30日 2023年1月1日 流动资产： 货币资金 202,532,900.91 251,366,392.47 结算备付金拆出资金交易性金融资产 衍生金融资产应收票据 41,059,090.84 13,161,840.73 应收账款 726,094,516.06 653,809,351.82 应收款项融资预付款项 100,782,686.77 167,347,976.74 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 24,242,697.78 14,487,393.20 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 1,638,504,643.14 1,697,060,128.50 合同资产 67,363,667.84 44,668,314.30 持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 17,968,108.20 17,700,336.62 流动资产合计 2,818,548,311.54 2,859,601,734.38 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产 285,931,802.21 291,476,168.06 固定资产 208,992,072.88 213,485,932.59 在建工程生产性生物资产油气资产使用权资产 7,110,093.96 8,241,536.28 无形资产 132,842,363.03 136,962,758.52 开发支出商誉长期待摊费用 322,426.54 262,747.87 递延所得税资产 17,243,782.80 16,333,086.93 其他非流动资产 844,631.50 3,378,526.60 非流动资产合计 653,287,172.92 670,140,756.85 资产总计 3,471,83