利德曼：2023年三季度报告

证券代码：300289证券简称：利德曼公告编号：2023-057 北京利德曼生化股份有限公司 2023年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 113,185,912.28 -32.50% 340,139,251.33 -37.24% 归属于上市公司股东的净利润（元） 7,278,611.85 -30.90% 23,766,634.23 -31.05% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 8,132,619.20 -6.34% 21,659,099.31 -27.22% 经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- 115,343,682.07 47.32% 基本每股收益（元/股） 0.0134 -30.93% 0.0437 -31.07% 稀释每股收益（元/股） 0.0134 -30.93% 0.0437 -31.07% 加权平均净资产收益率 0.42% -0.15% 1.37% -0.49% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 1,946,564,124.31 1,997,134,641.92 -2.53% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,751,071,327.44 1,727,304,693.21 1.38% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末 说明 金额 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -953.55 -19,599.87 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 220,271.67 3,750,026.76 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 -405,344.55 -342,461.08 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -817,368.10 -804,688.36 其他符合非经常性损益定义的损益项目 0.00 113,975.38 减：所得税影响额 -150,269.18 406,585.45 少数股东权益影响额（税后） 882.00 183,132.46 合计 -854,007.35 2,107,534.92 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因如下: 1、资产负债表项目变动原因及说明 单位：元 项目 2023年9月30日 2023年1月1日 变动比例 变动原因 交易性金融资产 230,686,861.11 主要为公司购买结构性存款所致。 应收票据 286,037.20 -100.00% 主要由于商业承兑汇票承兑所致。 应收款项融资 1,415,187.13 109,995.60 1,186.59% 主要为公司收到银行承兑汇票所致。 预付款项 6,602,341.80 19,711,709.40 -66.51% 主要由于上年预付款本年已结算所致。 其他应收款 3,661,238.57 5,889,838.56 -37.84% 主要为公司收回押金所致。 应付票据 1,967,233.41 -100.00% 主要由于公司票据已完成支付所致。 应付职工薪酬 1,006,281.74 14,894,826.06 -93.24% 主要为上年计提的奖金于本年内发放所致。 应交税费 9,351,685.69 16,181,749.12 -42.21% 主要为公司计提税金已缴纳所致。 一年到期的非流动负债 3,904,191.74 51,014,553.41 -92.35% 主要为公司本年支付到期股权款所致 租赁负债 5,161,523.88 8,116,445.70 -36.41% 主要为房租支付所致。 2、利润表项目变动原因及说明 单位：元 项目 2023年1-9月 2022年1-9月 变动比例 变动原因 营业收入 340,139,251.33 541,955,931.31 -37.24% 主要受政策调整影响，公司本年回归以常规诊断试剂销售为主，故营业收入同比有所下降。 营业成本 148,280,677.29 305,372,092.05 -51.44% 主要因营业收入下降、营业成本相应下降所致。 其他收益 3,862,406.30 972,245.09 297.27% 主要为本期计入政府补助金额较上年同期增加。 公允价值变动收益 -342,461.08 1,757,407.73 -119.49% 主要为新增参股公司本年内出现亏损所致，上年同期主要来源于购买理财产品取得收益。 信用减值损失 -1,681,933.87 -5,637,266.00 -70.16% 主要为公司应收账款同比下降，计提坏账准备同比减少所致。 资产减值损失 -504,435.03 -1,001,436.08 -49.63% 主要为计提存货跌价准备较上年同期减少所致。 资产处置收益 -19,599.87 551,651.57 -103.55% 主要由于本年处置固定资产较上年同期减少。 营业外收入 12,563.70 26,287.86 -52.21% 主要由于本年代收电费较上年同期减少。 营业外支出 817,368.10 475.89 171655.68% 主要由于本期计提诉讼利息支出所致。 所得税费用 7,779,437.34 12,442,099.00 -37.47% 主要为利润同比减少，故所得税相应减少。 3、现金流量表项目变动原因及说明 单位：元 项目 2023年1-9月 2022年1-9月 变动比例 变动原因 经营活动产生的现金流量净额 115,343,682.07 78,295,528.10 47.32% 主要因公司加强信用管控、收回历史应收账款。 投资活动产生的现金流量净额 -286,472,902.94 -327,437,026.83 -12.51% 主要因本年购买结构性存款理财产品同比减少。 筹资活动产生的现金流量净额 -10,410,469.32 -22,371,478.25 -53.47% 主要为上年同期公司及控股子公司实施现金分红。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 21,946 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 广州高新区科技控股集团有限公司 国有法人 46.35% 252,133,152 126,213,152 成都力鼎银科股权投资基金中心（有限合伙） 其他 3.15% 17,117,002 0 张宇红 境内自然人 0.86% 4,704,200 0 李胜军 境内自然人 0.81% 4,384,400 0 张斌 境内自然人 0.70% 3,833,800 0 拉萨智度德诚创业投资合伙企业（有限合伙） 其他 0.65% 3,532,216 0 杜群 境内自然人 0.48% 2,616,800 0 李光宇 境内自然人 0.47% 2,559,000 0 朱毅 境内自然人 0.29% 1,551,800 0 MERRILLLYNCHINTERNATIONAL 境外法人 0.26% 1,419,006 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量 股份种类 数量 广州高新区科技控股集团有限公司 125,920,000 人民币普通股 125,920,000 成都力鼎银科股权投资基金中心（有限合伙） 17,117,002 人民币普通股 17,117,002 张宇红 4,704,200 人民币普通股 4,704,200 李胜军 4,384,400 人民币普通股 4,384,400 张斌 3,833,800 人民币普通股 3,833,800 拉萨智度德诚创业投资合伙企业（有限合伙） 3,532,216 人民币普通股 3,532,216 杜群 2,616,800 人民币普通股 2,616,800 李光宇 2,559,000 人民币普通股 2,559,000 朱毅 1,551,800 人民币普通股 1,551,800 MERRILLLYNCHINTERNATIONAL 1,419,006 人民币普通股 1,419,006 上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东中，公司未知股东之间是否存在关联关系，也未知股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 李胜军通过普通证券账户持有3,795,700股,通过开源证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有588,700股，实际合计持有4,384,400股；张斌通过普通证券账户持有2,263,000股，通过中国中金财富证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有1,570,800股，实际合计持有3,833,800股；朱毅通过普通证券账户持有0股，通过兴业证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有1,551,800股，实际合计持有1,551,800股。 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 （三）限售股份变动情况 ☑适用□不适用 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股数 本期增加限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期 广州高新区科技控股集团有限公司 126,213,152 0 0 126,213,152 因认购公司发行股票，承诺新增股票自上市之日起36个月内不转让 2024-09-06 丁耀良 0 0 855,000 855,000 高管锁定 高管锁定股每年初解锁25% 合计 126,213,152 0 855,000 127,068,152 -- -- 三、其他重要事项 □适用☑不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：北京利德曼生化股份有限公司 2023年09月30日 单位：元 项目 2023年9月30日 2023年1月1日 流动资产： 货币资金 617,271,446.76 798,810,182.43 结算备付金拆出资金交易性金融资产 230,686,861.11 衍生金融资产应收票据 286,037.20 应收账款 146,585,104.10 184,081,260.63 应收款项融资 1,415,187.13 109,995.60 预付款项 6,602,341.80 19,711,70