凌玮科技：2023年三季度报告

证券代码：301373证券简称：凌玮科技公告编号：2023-64 广州凌玮科技股份有限公司 2023年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 136,167,770.00 31.41% 351,183,598.51 18.93% 归属于上市公司股东的净利润（元） 35,071,930.28 47.81% 89,630,419.76 31.12% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 31,333,444.80 37.79% 79,364,082.49 23.91% 经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- 59,985,925.19 -18.72% 基本每股收益（元/股） 0.33 13.79% 0.87 3.57% 稀释每股收益（元/股） 0.33 13.79% 0.87 3.57% 加权平均净资产收益率 2.31% -1.75% 6.89% -5.31% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 1,561,881,161.55 721,291,394.71 116.54% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,462,507,112.97 617,233,106.08 136.95% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -95,347.68 -160,779.47 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 656,086.61 4,470,675.03 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 4,082,756.18 8,656,920.54 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -4,603.63 -65,490.68 减：所得税影响额 899,165.92 2,631,041.51 少数股东权益影响额 （税后） 1,240.08 3,946.64 合计 3,738,485.48 10,266,337.27 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 1、资产负债表项目主要变动分析： 项目 期末余额 年初余额 变动比例 备注 货币资金 396,550,585.88 269,315,540.43 47.24% 本报告期公司首次公开发行股票，募集资金到账 交易性金融资产 570,000,000.00 0.00 100.00% 本报告期公司首次公开发行股票，募集资金到账后进行现金管理，增加理财产品的购买 应收款项融资 5,615,643.03 3,761,171.68 49.31% 本报告期公司结存的6+9银行承兑汇票增加 预付款项 6,751,819.30 3,541,889.00 90.63% 本报告期公司预付货款增加 其他应收款 2,747,230.38 1,745,500.10 57.39% 本报告期为凌玮新材料技术研究（广州）有限公司新租赁物业作为办公用地，缴纳押金 存货 30,337,275.63 44,251,477.24 -31.44% 本报告期与BYK公司终止代理协议，期末无结存BYK产品 一年内到期的非流动资产 0.00 60,000,000.00 -100.00% 公司重分类到一年内到期的非流动资产的大额存单在本报告期到期 其他流动资产 16,032,460.36 7,720,290.36 107.67% 本报告期待抵扣进项税费增加 债权投资 120,000,000.00 65,000,000.00 84.62% 本报告期增加大额存单的购买 在建工程 174,909,963.52 43,808,155.00 299.26% 公司募投项目按进度推进 短期借款 1,137,390.00 2,911,864.31 -60.94% 贴现的大部分票据本报告期到期 应付职工薪酬 7,769,427.02 11,998,861.08 -35.25% 本报告期发放上年度计提的年终奖金和提成 其他流动负债 59,127.08 104,892.74 -43.63% 本报告期末预收货款减少 股本 108,472,091.00 81,352,091.00 33.34% 本报告期公司首发上市，发行2,712万股，每股面值1元，股本增加 资本公积 917,401,040.87 123,794,199.14 641.07% 本报告期公司首发上市，发行2,712万股，每股面值1元，发行价格为人民币33.73元/股，溢价部分确认资本公积 2、利润表项目主要变动分析： 项目 年初至报告期末 上年同期 变动比例 备注 管理费用 15,113,216.48 9,802,240.32 54.18% 本报告期新增公司年会费用以及管理人员增多相应费用增加 研发费用 15,247,369.77 10,382,810.48 46.85% 本报告期持续加大研发投入 财务费用 -7,029,431.37 -4,446,917.13 -58.07% 本报告期公司首次公开发行股票，募集资金到账，相应利息收入增加 其他收益 1,274,991.23 3,446,532.53 -63.01% 去年同期公司收到较多的与经营活动相关的政府补助 投资收益 8,611,316.37 2,233,080.94 285.62% 募集资金到账，进行现金管理，相应理财收益增加 信用减值损失 -705,801.65 349,477.43 -301.96% 报告期末应收账款余额相比年初增加 资产减值损失 -160,328.52 -267,858.69 40.14% 报告期末存货跌价准备余额相比年初减少 资产处置收益 31,568.32 0.00 100.00% 本报告期公司销售旧的固定资产产生收益 营业外收入 3,225,926.08 7,911.55 40674.89% 本报告期公司收到300万上市补贴 营业外支出 164,105.46 94,343.09 73.95% 本报告期公司外捐赠有增加 3、现金流量表项目主要变动分析： 项目 年初至报告期末 上年同期 变动比例 备注 经营活动产生的现金流量净额 59,985,925.19 73,798,163.07 -18.72% 主要本期购买商品支付的现金及缴纳的税款增加所致 投资活动产生的现金流量净额 -690,297,133.09 -178,586,037.61 -286.53% 本报告期公司首次公开发行股票，募集资金到账后进行现金管理，增加理财产品的购买 筹资活动产生的现金流量净额 761,511,741.35 -2,144,051.63 35617.42% 本报告期公司首次公开发行股票，募集资金入账，筹资活动产生的现金流入大幅增加 现金及现金等价物净增加额 132,845,662.21 -106,710,002.14 224.49% 本报告期公司首次公开发行股票，募集资金到账，筹资活动产生的现金流入大幅增加 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 13,121 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 胡颖妮 境内自然人 46.79% 50,755,565 50,755,565 新余高凌投资合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 6.45% 7,000,000 7,000,000 胡湘仲 境内自然人 5.49% 5,958,428 5,958,428 深圳市领信基石股权投资基金管理合伙企业（有限合伙）－深圳市领誉基石股权投资合伙企业（有限合伙） 其他 4.85% 5,257,393 5,257,393 新余凌玮力量投资合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 2.77% 3,000,000 3,000,000 胡伟民 境内自然人 2.29% 2,480,367 2,480,367 北京方圆金鼎投资管理有限公司－宿迁旭阳金鼎资产管理合伙企业（有限合伙） 其他 2.18% 2,360,700 2,360,700 洪海 境内自然人 1.11% 1,200,000 1,200,000 谢扬初 境内自然人 1.06% 1,148,146 0 广州番禺产业投资有限公司－广州睿诚创业投资有限公司 其他 1.01% 1,095,290 1,095,290 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量 股份种类 数量 谢扬初 1,148,146 人民币普通股 1,148,146 蒋伟行 528,300 人民币普通股 528,300 杭州益品新五丰药业有限公司 508,020 人民币普通股 508,020 毛国权 270,027 人民币普通股 270,027 唐穗航 174,200 人民币普通股 174,200 钮渭明 172,100 人民币普通股 172,100 李华星 149,886 人民币普通股 149,886 姜建敏 136,688 人民币普通股 136,688 中信证券股份有限公司 133,874 人民币普通股 133,874 光大证券股份有限公司 131,517 人民币普通股 131,517 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司未知前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 谢扬初持有1,148,146股，其中通过普通证券账户持有8,641股，通过信用证券账户持有1,139,505股。蒋伟行持有528,300股，其中通过普通证券账户持有141,300股，通过信用证券账户持有387,000股。杭州益品新五丰药业有限公司持有508,020股，其中通过普通证券账户持有64,420股，通过信用证券账户持有443,600股。毛国权持有270,027股，其中通过普通证券账户持有0股，通过信用证券账户持有270,027股。钮渭明持有172,100股，其中通过普通证券账户持有18,900股，通过信用证券账户持有153,200股。 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 （三）限售股份变动情况 ☑适用□不适用 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股数 本期增加限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期 胡颖妮 50,755,565 50,755,