飞南资源：2023年三季度报告

证券代码：301500证券简称：飞南资源公告编号：2023-014 广东飞南资源利用股份有限公司2023年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 2,449,047,823.40 18.34% 6,343,083,864.88 -1.82% 归属于上市公司股东的净利润（元） 47,496,643.09 42.97% 168,550,193.16 -17.52% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 36,698,545.72 145.47% 141,234,564.73 -24.03% 经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- -642,414,846.93 -282.76% 基本每股收益（元/股） 0.1319 42.97% 0.4682 -17.53% 稀释每股收益（元/股） 0.1319 42.97% 0.4682 -17.53% 加权平均净资产收益率 1.22% 0.24% 4.39% -1.81% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 10,602,143,067.09 7,585,452,835.35 39.77% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 4,367,110,859.76 3,309,100,814.54 31.97% （二）非经常性损益项目和金额 适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -3,443,560.44 -8,655,256.39 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 0.00 0.00 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 4,202,930.59 9,522,826.49 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 0.00 0.00 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 0.00 0.00 非货币性资产交换损益 0.00 0.00 委托他人投资或管理资产的损益 0.00 0.00 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 0.00 0.00 债务重组损益 0.00 0.00 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 0.00 0.00 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 0.00 0.00 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 0.00 0.00 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 0.00 0.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 15,173,799.79 35,641,492.49 期货平仓产生投资收益及期末持仓价值波动所致 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 0.00 15,240.00 对外委托贷款取得的损益 0.00 0.00 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 0.00 0.00 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 0.00 0.00 受托经营取得的托管费收入 0.00 0.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,655,882.78 -4,030,893.30 其他符合非经常性损益定义的损益项目 0.00 0.00 减：所得税影响额 2,603,568.25 4,793,155.11 少数股东权益影响额（税后） 875,621.55 384,625.75 合计 10,798,097.36 27,315,628.43 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用□不适用 项目 涉及金额（元） 原因 增值税即征即退 9,106,893.69 与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照确定的标准享有 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 适用□不适用 资产负债表项目 期末数 年初数 变动幅度 变动原因说明 货币资金 1,067,195,395.39 213,742,165.96 399.29% 主要为募集资金到账所致 交易性金融资产 29,458,010.00 0.00 100.00% 主要为本期金属期货业务的公允价值变动收益增加所致 应收票据 192,446.80 5,159,101.78 -96.27% 主要为期初票据已支付给供应商终止确认所致 应收账款 120,959,319.85 77,508,598.03 56.06% 主要为期末对客户的销售应收款项增加所致 应收款项融资 0.00 3,806,528.31 -100.00% 主要为采用票据融资款项到期终止确认所致 预付款项 225,788,737.73 65,947,996.36 242.37% 主要为本期预付的生产物资采购款项增加所致 存货 2,987,383,170.29 2,083,100,338.92 43.41% 主要为新增产能生产备料增加所致 其他流动资产 216,920,406.23 128,443,592.07 68.88% 主要为在建工程及新增产能生产备料进项税增加共同影响所致 在建工程 3,612,859,753.71 2,703,391,685.39 33.64% 主要为江西巴顿、广东飞南及广西飞南在建工程本期增加所致 长期待摊费用 5,157,126.45 8,077,195.00 -36.15% 主要为前期确认装修及绿化费用摊销后净余额减少所致 交易性金融负债 0.00 2,921,270.00 -100.00% 主要为本期金属期货业务的公允价值变动损失减少所致 应付票据 0.00 11,656,036.62 -100.00% 主要为前期开具汇票已到期终止确认所致 合同负债 60,715,698.51 17,234,779.96 252.29% 主要为公司待执行合同已办理结算价款大于其根据履约进度确认的收入金额增加所致 应付职工薪酬 33,778,458.15 25,849,616.66 30.67% 主要为经营规模扩大后员工人数增加所致 一年内到期的非流动负债 94,815,804.42 154,388,481.06 -38.59% 主要为将于一年内到期并偿还的长期借款和长期应付款减少共同影响所致 其他流动负债 3,512,500.81 6,526,702.26 -46.18% 主要为待转销项税额减少所致 长期借款 1,917,722,895.58 629,789,296.07 204.50% 主要为项目贷款本期提款金额增加及中长期流贷增加共同影响所致 长期应付款 0.00 43,635,058.11 -100.00% 主要为偿还融资租赁款并终止确认所致 资本公积 1,633,302,041.70 783,512,032.80 108.46% 主要为募集资金到账所致 利润表项目 本报告期 上年同期 变动幅度 变动原因说明 其他收益 18,629,720.18 35,797,495.58 -47.96% 主要为本期确认增值税即征即退款较上年同期减少所致 投资收益（损失以“－”号填列） 9,816,914.58 15,248,951.11 -35.62% 主要为期货业务平仓收益本期较上年同期减少所致 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 25,740,546.15 4,823,463.44 433.65% 主要为本期确认的交易性金融资产公允价值变动较上年同期增加所致 资产减值损失（损失以“-”号填列） -6,388,519.61 -13,191,981.44 51.57% 主要为本期计提存货跌价准备较上年同期减少所致 资产处置收益（损失以“-”号填列） -191,303.04 2,256.62 -8577.41% 主要为处置废旧资产确认损失较上年同期增加所致 营业外收入 238,041.63 1,141,720.61 -79.15% 主要为日常非经营利得较上年同期减少所致 所得税费用 448,899.13 1,390,680.95 -67.72% 主要为本期应纳税所得额较上年同期减少所致 现金流量表项目 本报告期 上年同期 变动幅度 变动原因说明 经营活动产生的现金流量净额 -642,414,846.93 351,515,095.83 -282.76% 主要为本期规模增长导致材料采购增加所致。 筹资活动产生的现金流量净额 2,549,976,728.50 883,320,283.35 188.68% 主要为本期取得借款收到的现金较上年同期增加及募集资金到账共同影响所致 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 28,600 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 孙雁军 境内自然人 36.00% 144,000,000 144,000,000 何雪娟 境内自然人 36.00% 144,000,000 144,000,000 石河子市国泰金源股权投资合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 2.92% 11,688,480 11,688,480 新疆宏盛开源股权投资合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 2.92% 11,688,480 11,688,480 王安邦 境内自然人 2.34% 9,350,640 9,350,640 潘颖 境内自然人 2.05% 8,181,720 8,181,720 宁波启飞投资管理合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 2.01% 8,041,320 8,041,320 宁波启南投资管理合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 1.38% 5,517,000 5,517,000 陈爱玲 境内自然人 1.17% 4,675,320 4,675,320 王琼 境内自然人 1.17% 4,675,320 4,675,320 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量 股份种类 数量 王田恒 289,197 人民币普通股 289,197 陈华蓉 240,971 人民币普通股 240,971 陈海胜 233,917 人民币普通股 233,917 赵靖 168,612 人民币普通股 168,612 王和平 152,700 人民币普通股 152,700 华泰证券股份有限公司 150,562 人民币普通股 150,562 冯建康 144,500 人民币普通股 144,500 邹克雷 135,000 人民币普通股 135,000 李金贤 115,000 人民币普通股 115,000 于海丽 111,455