广济药业：2023年三季度报告

证券代码：000952证券简称：广济药业公告编号：2023-055 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北广济药业股份有限公司2023年第三季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 178,582,464.34 11.43% 522,494,180.17 -2.57% 归属于上市公司股东的净利润（元） -41,171,630.66 -759.72% -66,976,169.88 -436.44% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -42,780,981.12 -586.16% -70,196,328.93 -1,124.47% 经营活动产生的现金流量净额（元） — — -128,965,768.15 -21,443.75% 基本每股收益（元/股） -0.1163 -736.69% -0.1892 -435.46% 稀释每股收益（元/股） -0.1163 -736.69% -0.1892 -427.90% 加权平均净资产收益率 -2.83% -2.51% -4.56% -5.91% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 3,178,054,084.27 2,469,053,947.84 28.72% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,446,739,306.28 1,502,636,584.77 -3.72% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 1,134,998.10 3,643,520.58 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 832,266.55 199,848.72 减：所得税影响额 348,214.63 587,778.42 少数股东权益影响额 （税后） 9,699.56 35,431.83 合计 1,609,350.46 3,220,159.05 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 资产负债表项目 2023年9月30日 2022年12月31日 增减额 变动比例 变动原因 货币资金 545,130,013.77 431,353,466.65 113,776,547.12 26.38% 主要系报告期内筹资活动产生的现金流入增加。 应收款项融资 40,513,528.52 92,668,376.65 -52,154,848.13 -56.28% 主要系应收票据到期兑付和贴现减少所致。 预付款项 63,795,781.08 37,710,781.63 26,084,999.45 69.17% 主要系预付经销业务商品采购款较期初增加所致。 存货 308,679,509.33 221,470,974.00 87,208,535.33 39.38% 主要系报告期内高含量VB2销量下降大于产量下降幅度所致。 固定资产 1,156,161,656.28 936,717,237.72 219,444,418.56 23.43% 主要系孟州公司年产1000吨（1%）维生素B12综合利用项目转固增加。 在建工程 88,604,464.07 258,138,228.29 -169,533,764.22 -65.68% 主要系孟州公司年产1000吨（1%）维生素B12综合利用项目转固所致。 其他非流动资产 503,690,427.02 42,250,791.40 461,439,635.62 1092.14% 主要系控股子公司济宁公司支付破产重组管理人的资产购买款。 应付票据 0.00 61,420,000.00 -61,420,000.00 -100.00% 主要系应付票据到期兑付所致。 一年内到期的非流动负债 295,625,983.79 160,116,874.62 135,509,109.17 84.63% 主要系1年内到期的长期借款和长期应付款增加所致。 其他流动负债 90,263,441.03 311,610.53 89,951,830.50 28866.75% 主要系融资租赁借款增加所致。 长期借款 469,265,000.00 244,950,000.00 224,315,000.00 91.58% 主要系山东百盛并购项目专项贷款所致。 长期应付款 363,935,131.57 56,614,900.00 307,320,231.57 542.83% 主要系取得长江产业借款及融资租赁借款增加所致。 利润表项目 2023年1-9月 2022年1-9月 增减额 变动比例 变动原因 营业收入 522,494,180.17 536,281,129.73 -13,786,949.56 -2.57% 主要系报告期内主导产品高含量VB2销量下降所致。 营业成本 371,859,575.46 350,193,511.82 21,666,063.64 6.19% 主要系报告期内制剂业务销量增加，相应的营业成本增加。 财务费用 27,357,921.68 7,940,733.38 19,417,188.30 244.53% 主要系报告期内借款规模增加，借款利息费用增加。 其他收益 3,643,520.58 9,646,099.06 -6,002,578.48 -62.23% 主要系报告期内收到的政府补贴项目减少所致。 投资收益 -6,989,585.67 4,942,171.01 -11,931,756.68 -241.43% 系报告期内按权益法计算的享有联营单位安华 公司的亏损增加所致。 净利润 -71,794,280.01 18,272,970.78 -90,067,250.80 -492.90% 主要系报告期内主导产品高含量VB2销量下降；另外拓展营销渠道、限制性股票激励计划计提薪酬费用、带息负债规模增加等因素导致期间费用同比增加所致。 现金流量表项目 2023年1-9月 2022年1-9月 增减额 变动比例 变动原因 经营活动产生的现金流量净额 -128,965,768.15 -598,622.65 -128,367,145.5 -21443.75% 主要系报告期内母公司、孟州公司和济康公司购买商品及接受劳务支付的现金增加所致。 投资活动产生的现金流量净额 -552,402,189.50 -59,583,541.99 -492,818,647.51 -827.11% 主要系支付山东百盛并购项目重整投资款所致。 筹资活动产生的现金流量净额 795,107,867.42 207,913,854.07 587,194,013.35 282.42% 主要系本报告期内取得银行借款同比增加所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 29,862 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 长江产业投资集团有限公司 国有法人 24.75% 87,592,065 武汉信用资本运营有限公司 境内非国有法人 4.20% 14,855,015 #陈武峰 境内自然人 1.53% 5,416,161 张国明 境内自然人 1.01% 3,576,603 #廖原 境内自然人 0.91% 3,226,320 盛稷股权投资基金（上海）有限公司 国有法人 0.86% 3,050,000 中国银行股份有限公司－大成景恒混合型证券投资基金 其他 0.72% 2,550,741 金业军 境内自然人 0.71% 2,519,585 钱建平 境内自然人 0.47% 1,673,760 商海侠 境内自然人 0.44% 1,550,000 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量 股份种类 数量 长江产业投资集团有限公司 87,592,065 人民币普通股 87,592,065 武汉信用资本运营有限公司 14,855,015 人民币普通股 14,855,015 #陈武峰 5,416,161 人民币普通股 5,416,161 张国明 3,576,603 人民币普通股 3,576,603 #廖原 3,226,320 人民币普通股 3,226,320 盛稷股权投资基金（上海）有限公司 3,050,000 人民币普通股 3,050,000 中国银行股份有限公司－大成景恒混合型证券投资基金 2,550,741 人民币普通股 2,550,741 金业军 2,519,585 人民币普通股 2,519,585 钱建平 1,673,760 人民币普通股 1,673,760 商海侠 1,550,000 人民币普通股 1,550,000 上述股东关联关系或一致行动的说明 长江产业投资集团有限公司与上述其他股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人；公司未知除长江产业投资集团有限公司之外的其他九家股东之间是否存在关联关系或是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 公司股东陈武峰通过申万宏源证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有4,351,861股，通过普通证券账户持有1,064,300股,合计持有5,416,161股；股东廖原通过中国中金财富证券有限公司客户信用交易担保证券账户公司持有3,226,320股，合计持有3,226,320股。 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 ☑适用□不适用 1、公司与济宁市兖州区惠民城建投资有限公司（以下简称“惠民城投”）成立合资公司，并以合资公司作为意向重整投资人参与山东百盛生物科技有限公司、山东宏盛生物科技有限公司、山东百盛蓝素生物科技有限公司及济宁市兖州区盛拓生物科技服务有限公司等四家公司的合并破产重整，并以出售式重整方式，由合资公司收购百盛公司等四公司所持有的机器设备等有形资产以及土地、专利或非专利技术等无形资产。 合资公司由广济药业持股90%，惠民城投持股10%，注册资本5.2亿元。本次重整交易总价款为5.2亿元人民币（不含税），其中广济药业承担90%，即4.68亿元，惠民城投承担10%，即0.52亿元。合资公司广济药业（济宁）有限公司已完成工商登记并取得济宁市兖州区行政审批服务局发放的营业执照。 本次交易及对外投资事项已于2023年2月7日经公司第十届董事会第二十八次（临时）会议及2023年4月7日召 开的2023年第二次临时股东大会审议通过。 2023年4月7日公司收到山东