美亚柏科：2023年三季度报告

证券简称：美亚柏科 公告编号：2023-51 厦门市美亚柏科信息股份有限公司2023年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 报告期内，公司以美亚“天擎”公共安全大模型作为AI中台和基础，加速行业专用大模型训练和应用，重构公共安全产业；发布了国内首个公共安全行业大模型一体化装备——美亚“天擎”公共安全大模型一体机、发布人工智能大模型内容检测平台、“AI-3300慧眼视频图像鉴真工作站”V1.3版本等，可以针对利用深度伪造技术合成的图像视频以及生成式文本、视频、图像等进行识别、检测和鉴定；连续中标承建多个省部级平台和重要工程项目，持续打造数据安全、数字政务及企业数字化领域的标杆案例和样板并形成示范效应；援建“一带一路”沿线国家并输出技术培训，公司创新赛道业务拓展取得一定成果，国际市场拓展初见成效。截至报告期末，电子数据取证、数字政务与企业数字化、新网络空间安全领域新签订单均超过去年同期水平，公司累计在手订单对比去年同期实现增长。 报告期内，因为宏观环境影响，公司在手订单实施和项目交付验收部分延缓，导致报告期内公司营业收入对比去年同期有所下降。在巩固基石赛道业务市场的同时，为保持产品持续竞争优势，加强培育创新赛道，加大市场拓展力度，加速业务布局落地，使得期间费用较去年同期增长，对公司净利润产生影响。 第四季度，公司将以全面预算为抓手，提升人均效能为目标，落实经营指标下达、继续推进各类大型专项营销行动，加强结果考核与激励应用，提升销售管理能力；同时，公司将加强项目管理，提升交付能力，加快项目的验收速度。 （二）非经常性损益项目和金额 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 适用□不适用 1.主要资产负债表项目变动情况： （1）货币资金：期末公司货币资金较上年末下降34.45%，主要是由于本期公司支付2022年第四季度企业所得税和2022年12月份增值税及附加税、本期分派2022年度现金股利及支付采购货款，使得货币资金总额较期初减少所致。 （2）应收票据：期末公司应收票据较上年末增加780.70%,主要是由于本期公司收到票据形式的合同款项增加所致。 （3）预付款项：期末公司预付款项较上年末增加52.69%，主要是由于本期公司项目采购业务增加，预付的供应商款项增加所致。 （4）在建工程：期末公司在建工程较上年末下降100%，主要是由于在建工程完工结转所致。 （5）合同负债：期末公司合同负债较上年末增加70.27%，主要是由于本期公司收到的销售合同预收款项增加所致。 （6）应交税费：期末公司应交税费较上年末下降84.89%，主要是由于公司2022年第四季度企业所得税和2022年12月份的增值税及附加税于本年内缴交所致。 2.主要利润表项目变动情况： （1）2023年1-9月公司营业收入较去年同期下降32.02%,主要是由于受宏观经济影响，公司商机订单延后、在手订单实施和项目交付验收部分延缓所致。 （2）2023年1-9月公司营业成本较去年同期下降33.08%，主要是由于营业收入下降影响所致。 （3）2023年1-9月公司财务费用较去年同期下降523.03%，主要是由于本期公司收到的银行存款利息收入同比增加所致。 （4）2023年1-9月公司其他收益较去年同期下降35.58%，主要是由于本期公司收到的增值税软件退税收入和政府补助收入减少所致。 （5）2023年1-9月公司投资收益较去年同期下降46.18%，主要是由于本期参股公司亏损增加所致。 （6）2023年1-9月公司资产减值损失较去年同期下降79.92%，主要是由于本期公司合同资产到期收回，计提的资产减值损失减少所致。 （7）2023年1-9月公司营业利润、利润总额、净利润、归属于上市公司股东的净利润较去年同期分别下降92.83%、91.20%、90.51%、91.39%，主要是由于①受宏观经济影响，公司商机订单延后、在手订单实施和项目交付验收部分延缓，营业收入同比下降32.02%；②本期公司收到的增值税软件退税收入和政府补助减少，其他收益同比减少35.58%； （8）2023年1-9月公司营业外收入较去年同期下降32.88%，主要是由于上年同期收到合同违约金所致。 （9）2023年1-9月公司营业外支出较去年同期下降36.85%，主要是由于2023年1-9月公司公益捐赠支出同比减少所致。 （10）2023年1-9月公司所得税费用较去年同期下降194.40%，主要是由于本期公司计提的递延所得税资产同比增加所致。 3.主要现金流量表表项目变动情况： （1）经营活动产生的现金流量净额较去年同期增加43.73%，主要是由于本期公司支付的采购货款、员工薪酬同比减少所致。 （2）投资活动产生的现金流量净额较去年同期下降3,314.74%，主要是由于本期公司累计收回定期存款投资现金同比减少所致。 （3）筹资活动产生的现金流量净额较去年同期下降125.10%，主要是由于本期公司借款节奏有所放缓，新增的银行借款同比减少，同时归还到期银行借款同比增加所致。 （4）现金及现金等价物净增加额较去年同期下降34.22%，主要是由于本期公司筹资活动产生的现金流量净额同比减少较多所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用不适用 （三）限售股份变动情况 三、其他重要事项 适用□不适用 （一）成立全资子公司国投云网数字科技有限公司 报告期内，为加快在企业数字化领域的产业布局，推动央国企的企业数字化业务开展，公司于2023年8月17日召开了第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关于成立全资子公司美亚云网科技有限公司的议案》，同意公司出资20,000万元在北京成立全资子公司。近日，该全资子公司已经完成了工商注册登记手续，并取得北京市市场监督管理局颁发的《营业执照》，主要信息如下： 公司名称：国投云网数字科技有限公司 统一社会信用代码：91110112MAD1HPGK87 公司类型：其他有限责任公司 注册地址：北京市通州区西集镇网安园创新中心1号-243 法定代表人：涂峥 注册资本：20,000万元人民币 营业期限：长期 经营范围：一般项目：信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；软件外包服务；工业互联网数据服务；信息技术咨询服务；数字技术服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；物联网技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息系统运行维护服 务；信息系统集成服务；互联网数据服务；大数据服务；数据处理和存储支持服务；数据处理服务；物联网技术研发；网络技术服务；网络与信息安全软件开发；互联网安全服务；安全咨询服务；企业管理咨询；物联网应用服务；计算机系统服务；软件开发；安全技术防范系统设计施工服务；信息安全设备销售；计算机及办公设备维修；计算机软硬件及辅助设备零售；软件销售；办公设备销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；基础电信业务；互联网信息服务。 股权结构： （二）转让参股公司厦门服云股权事项 根据公司经营及战略发展需要，聚焦主业发展，为进一步优化公司资产结构，提高投资收益，公司于2023年8月17日召开了第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关于授权管理层开展出售参股公司厦门服云股权专项事宜的议案》，同意授权公司经营管理层在公司董事会审议通过之日起12个月内，按照不低于经国资主管单位完成对标的公司的评估结果备案的价格，通过市场寻找、提交产权交易所公开挂牌等方式寻觅合格受让方，转让持有厦门服云信息科技有限公司（以下简称“厦门服云”或“标的公司”）全部（27.46%）的股权。 公司于近日收到上海联合产权交易所发来的《关于成交厦门服云信息科技有限公司27.46%股权的签约通知书》，确认本次交易的合格意向受让方为亚信安全，成交价为10,942.81万元。公司与亚信安全已于近期沟通了《产权交易合同》的主要条款，该合同经董事会审议通过后签署。本次交易完成后，公司不再持有厦门服云股权，公司合并报表范围不会发生变动，不存在损害公司及股东利益的情形。本次股权转让交易完成后预计可增加投资收益9,645.34万元（税前），预计对公司2023年度财务状况和经营成果产生积极影响，具体数据以会计师年度审计结果为准。 （三）公司产业投资基金进展 1.美桐产业并购基金 公司与深圳市前海梧桐并购投资基金管理有限公司共同出资发起设立美亚梧桐网络空间安全及大数据产业并购基金（以下简称“美桐产业并购基金”），截至2023年9月30日，美桐大数据基金已投项目7个，包括中科金审（北京）、安徽捷兴信源、恒扬数据、志翔科技、新译科技、商询科技、天轴通讯，累计投资项目总额20,330万元，已全部出款20,330万元。志翔科技、商询科技和中科金审（北京）均已签订股权转让协议，对应的项目退出款已全部收到。 2.美桐贰期产业投资基金 公司于2018年1月29日召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于公司参与投资美桐贰期产业并购基金的议案》。2019年8月27日公司第四届董事会第十一次会议和2019年10月16日公司第二次临时股东大会,审议通过了《关于美桐贰期产业并购基金相关事项变更及关联方参与认购基金暨关联交易的议案》，同意公司以自有资金认购厦门市美桐贰期股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“美桐贰期产业投资基金”）8,000万元人民币；同意公司与关联方厦门市百英全美投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“百英全美”）共同对外投资设立柏科晔济投资管理合伙企业（有限合伙）（现已更名为厦门市柏科晔济私募基金管理合伙企业（有限合伙））（以下简称“柏科晔济”），柏科晔济变更为美桐贰期产业投资基金的执行事务合伙人。 截至2023年9月30日，美桐贰期产业投资基金已投资亚信安全、智业软件、朗坤智慧、福建中信网安、厦门星速购、厦门亿芯源、德尔科技、圣博润、杭州熙菱、君略科技、灵犀微光、云集至、中科华联、辰尧科技等14个项目，累计投资项目总额29,574万元。 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：厦门市美亚柏科信息股份有限公司 2023年09月30日 3、合并年初到报告期末现金流量表 （二）2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 □适用不适用 （三）审计报告 第三季度报告是否经过审计□是否公司第三季度报告未经审计。 厦门市美亚柏科信息股份有限公司董事会2023年10月21日