富士莱：2023年三季度报告

证券代码：301258证券简称：富士莱公告编号：2023-054 苏州富士莱医药股份有限公司 2023年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 91,277,692.24 -27.34% 388,625,426.47 -2.35% 归属于上市公司股东的净利润（元） 10,808,070.44 -70.89% 107,150,481.11 -15.72% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 5,085,045.56 -86.89% 89,693,718.48 -27.85% 经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- 78,133,591.92 -16.21% 基本每股收益（元/股） 0.1179 -70.90% 1.1689 -22.74% 稀释每股收益（元/股） 0.1179 -70.90% 1.1689 -22.74% 加权平均净资产收益率 0.56% -1.48% 5.57% -3.12% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 2,113,709,354.06 2,098,360,763.12 0.73% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,940,591,935.61 1,886,610,054.50 2.86% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -515,354.28 -1,059,035.72 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 1,184,325.52 2,879,044.55 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 7,062,794.21 19,804,880.82 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -998,795.00 -1,087,521.85 减：所得税影响额 1,009,945.57 3,080,605.17 合计 5,723,024.88 17,456,762.63 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 1、资产负债表项目重大变动情况 单位：元 项目 2023年9月30日 2023年1月1日 变动比例 变动原因 货币资金 346,809,102.54 259,687,908.54 33.55% 主要系期末现金管理产品到期所致。 预付款项 2,970,936.69 5,096,926.46 -41.71% 主要系预付材料款减少所致。 在建工程 1,968,520.75 431,616.32 356.08% 主要系年产300吨特色原料药及CMO/CDMO研发一体化项目投入增加所致。 交易性金融负债 351,446.67 2,223,545.29 -84.19% 主要系远期结售汇公允价值变动所致。 应付账款 45,840,994.61 75,900,471.01 -39.60% 主要系工程设备款和材料款减少所致。 合同负债 3,503,812.72 6,491,606.53 -46.03% 主要系收到的商品预收款减少所致。 应交税费 2,093,321.32 4,906,778.46 -57.34% 主要系应交企业所得税减少所致。 2、利润表项目重大变动情况 单位：元 项目 2023年1-9月 2022年1-9月 变动比例 变动原因 财务费用 -7,955,554.16 -34,792,760.14 77.13% 主要系汇兑损益变动所致。 其他收益 2,939,748.30 8,398,238.79 -65.00% 主要系本期收到的政府补助减少所致。 投资收益 14,109,872.54 9,774,951.11 44.35% 主要系购买现金管理产品带来的投资收益增加所致。 公允价值变动收益 5,695,008.28 -13,002,768.07 143.80% 主要系未到期的远期结售汇业务公允价值变动所致。 信用减值损失 1,188,610.37 786,750.65 51.08% 主要系期末应收账款余额下降，应收账款坏账准备相应减少所致。 3、现金流量表项目重大变动情况 单位：元 项目 2023年1-9月 2022年1-9月 变动比例 变动原因 经营活动产生的现金流量净额 78,133,591.92 93,254,757.26 -16.21% 主要系本期收到的税费返还减少所致。 投资活动产生的现金流量净额 61,360,918.18 -1,063,390,566.33 105.77% 主要系购买现金管理产品所致。 筹资活动产生的现金流量净额 -53,677,750.34 942,511,472.12 -105.70% 主要系上期收到首次公开发行股票募集资金所致。 汇率变动对现金及现金等价物的影响 1,304,434.24 25,363,518.45 -94.86% 主要系汇率变动所致。 现金及现金等价物净增加额 87,121,194.00 -2,260,818.50 3953.52% 主要系经营活动、投资活动、筹资活动产生的现金流量及汇率变动对现金流量的影响共同作用所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 12,714 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 苏州市富士莱技术服务发展中心（有限合伙） 境内非国有法人 60.22% 55,200,000 55,200,000 *王永兴 境内自然人 2.41% 2,208,000 2,208,000 中国建设银行股份有限公司－银河医药健康混合型证券投资基金 其他 0.71% 649,550 0 光大证券股份有限公司 国有法人 0.41% 377,532 0 *陆建刚 境内自然人 0.38% 350,000 262,500 *钱桂英 境内自然人 0.33% 300,000 300,000 申万宏源证券有限公司 国有法人 0.30% 275,834 0 J.P.MorganSecuritiesPLC－自有资金 境外法人 0.28% 253,500 0 中信证券股份有限公司 国有法人 0.26% 237,490 0 高盛公司有限责任公司 境外法人 0.26% 234,851 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量 股份种类 数量 中国建设银行股份有限公司－银河医药健康混合型证券投资基金 649,550 人民币普通股 649,550 光大证券股份有限公司 377,532 人民币普通股 377,532 申万宏源证券有限公司 275,834 人民币普通股 275,834 J.P.MorganSecuritiesPLC－自有资金 253,500 人民币普通股 253,500 中信证券股份有限公司 237,490 人民币普通股 237,490 高盛公司有限责任公司 234,851 人民币普通股 234,851 林能武 210,000 人民币普通股 210,000 黄葵 200,000 人民币普通股 200,000 #海中起 193,200 人民币普通股 193,200 华泰证券股份有限公司 188,293 人民币普通股 188,293 上述股东关联关系或一致行动的说明 不适用 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 前10名无限售流通股股东中，公司股东海中起通过国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有193,200股。 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 （三）限售股份变动情况 ☑适用□不适用 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股数 本期增加限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期 苏州市富士莱技术服务发展中心（有限合伙） 55,200,000 55,200,000 首发前限售股 自上市之日起锁定42个月 王永兴 2,208,000 2,208,000 2,208,000 2,208,000 首发前限售股、离任高管锁定股 离职之日起半年内全额锁定，在原定任期内和任期届满后六个月内每年解锁25% 陆建刚 350,000 350,000 262,500 262,500 首发前限售股、高管锁定股 任职期间每年转让股份不超过所持公司股份总数25% 钱怡 225,000 225,000 高管锁定股 任职期间每年转让股份不超过所持公司股份总数25% 钱桂英 300,000 300,000 300,000 300,000 首发前限售股、离任高管锁定股 离职之日起半年内全额锁定，在原定任期内和任期届满后六个月内每年解锁25% 卞爱进 200,000 200,000 150,000 150,000 首发前限售股、高管锁定股 任职期间每年转让股份不超过所持公司股份总数25% 钱祥云 162,000 162,000 首发前限售股 自上市之日起锁定42个月 合计 58,645,000 3,058,000 2,920,500 58,507,500 -- -- 三、其他重要事项 □适用☑不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：苏州富士莱医药股份有限公司 单位：元 项目 2023年9月30日 2023年1月1日 流动资产： 货币资金 346,809,102.54 259,687,908.54 结算备付金拆出资金交易性金融资产 1,069,625,297.75 1,160,976,414.43 衍生金融资产应收票据应收账款 67,632,033.83 92,142,877.25 项目 2023年9月30日 2023年1月1日 应收款项融资 4,196,026.04 4,878,782.60 预付款项 2,970,936.69 5,096,926.46 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 991,867.22 853,300.55 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 156,291,979.52 122,688,096.16 合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 4,188,069.33 3,456,836.08 流动资产合计 1,652,705,312.92 1,649,781,142.07 非流动资产： 发放贷款和垫