蓝思科技：2023年三季度报告

证券代码：300433证券简称：蓝思科技公告编号：定2023-006 蓝思科技股份有限公司 2023年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3、第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年 同期增减 营业收入（元） 13,630,598,812.64 9.98% 33,807,875,101.12 7.07% 归属于上市公司股东的净利润（元） 1,095,198,707.54 2.93% 1,649,488,614.87 117.23% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益 985,189,868.85 -4.58% 1,438,475,419.44 166.00% 的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- 4,194,598,853.24 -7.20% 基本每股收益（元/股） 0.22 0.00% 0.33 120.00% 稀释每股收益（元/股） 0.22 0.00% 0.33 120.00% 加权平均净资产收益率 2.47% -0.06% 3.70% 1.91% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 75,466,140,574.70 78,345,641,386.56 -3.68% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 44,847,926,408.53 44,172,516,063.78 1.53% 公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额 ☑是□否 本报告期 年初至报告期末 支付的优先股股利（元） 0.00 0.00 支付的永续债利息（元） 0.00 0.00 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） 0.2198 0.3310 （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -7,117,644.31 -39,345,508.50 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 67,352,759.17 235,669,653.07 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 448,856.81 1,336,907.01 债务重组损益 610,066.95 610,066.95 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 55,333,253.63 19,049,726.00 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 198.30 10,970,557.27 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 13,645,024.30 43,794,388.88 其他符合非经常性损益定义的损益项目 -7,208,982.43 -32,614,511.12 减：所得税影响额 13,092,271.65 27,908,331.63 少数股东权益影响额（税后） -37,577.92 549,752.50 合计 110,008,838.69 211,013,195.43 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： ☑适用□不适用 项目 本报告期金额（元） 年初至报告期期末金额（元） 长期股权投资权益法下确认的“深圳市国信蓝思壹号投资基金合伙企业（有限合伙）”投资收益 -7,208,982.43 -35,058,963.80 代扣个人所得税手续费返还 - 2,444,452.68 合计 -7,208,982.43 -32,614,511.12 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 1、资产负债表项目变动原因及说明 单位：元 项目 2023年9月30日 2022年12月31日 变动幅度 变动原因 货币资金 7,044,646,299.59 11,685,927,988.76 -39.72% 主要为提前归还未到期的美元借款及短期借款余额减少 交易性金融资产 217,044,129.99 355,266,557.15 -38.91% 主要为未到期的远期结售汇减少 预付款项 153,322,991.25 60,128,581.28 154.99% 主要为预付材料款增加 短期借款 1,571,990,858.27 2,814,617,995.21 -44.15% 主要为本期偿还短期借款 应交税费 331,759,054.50 168,107,684.05 97.35% 主要为应付企业所得税及房产税增加 一年内到期的非流动负债 2,280,356,631.02 7,047,277,188.60 -67.64% 主要为偿还银行借款 2、利润表项目变动原因及说明 单位：元 项目 2023年1-9月 2022年1-9月 变动幅度 变动原因 投资收益（损失以“－”号填列） 31,098,977.65 96,007,136.99 -67.61% 主要为对联营企业的投资收益及结构性存款的收益减少 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） -51,167,162.29 -24,538,857.77 / 主要为衍生金融工具持有期间的损益变动 信用减值损失（损失以“-”号填列） 5,785,682.22 65,997,390.62 -91.23% 主要为上期收回的逾期应收账款较多，冲回的坏账准备多 营业利润（亏损以“－”号填列） 1,777,277,335.06 814,114,267.49 118.31% 主要因为收入及毛利同比增长及费用下降 营业外收入 56,810,489.60 39,712,067.10 43.06% 主要为公司根据协议收取的款项增加 营业外支出 52,336,159.14 79,520,032.03 -34.18% 主要为资产报废损失减少 所得税费用 122,298,969.84 -36,334,228.79 / 主要为本期利润增加 3、现金流量表项目变动原因及说明 单位：元 项目 2023年1-9月 2022年1-9月 变动幅度 变动原因 筹资活动产生的现金流量净额 -5,156,524,645.30 -1,290,800,431.20 / 主要为银行借款减少 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 147,855 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 蓝思科技（香港）有限公司 境外法人 56.39% 2,804,509,821 0 长沙群欣投资咨询有限公司 境内非国有法人 5.79% 288,025,612 0 长沙领新产业投资合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 3.95% 196,540,880 0 香港中央结算有限公司 境外法人 3.08% 153,338,242 0 中国国有企业结构调整基金股份有限公司 国有法人 0.82% 40,590,667 0 湖南财信精进股权投资合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 0.63% 31,446,540 0 中国工商银行股份有限公司－易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金 其他 0.56% 27,791,721 0 上海君和立成投资管理中心（有限合伙）－宁波君济股权投资合伙企业（有限合伙） 其他 0.36% 17,688,679 0 中国建设银行股份有限公司－华安创业板50交易型开放式指数证券投资基金 其他 0.33% 16,516,517 0 深圳市中均达投资控股有限公司 境内非国有法人 0.32% 15,723,270 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量 股份种类 数量 蓝思科技（香港）有限公司 2,804,509,821 人民币普通股 2,804,509,821 长沙群欣投资咨询有限公司 288,025,612 人民币普通股 288,025,612 长沙领新产业投资合伙企业（有限合 196,540,880 人民币 196,540,880 伙） 普通股 香港中央结算有限公司 153,338,242 人民币普通股 153,338,242 中国国有企业结构调整基金股份有限公司 40,590,667 人民币普通股 40,590,667 湖南财信精进股权投资合伙企业（有限合伙） 31,446,540 人民币普通股 31,446,540 中国工商银行股份有限公司－易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金 27,791,721 人民币普通股 27,791,721 上海君和立成投资管理中心（有限合伙）－宁波君济股权投资合伙企业（有限合伙） 17,688,679 人民币普通股 17,688,679 中国建设银行股份有限公司－华安创业板50交易型开放式指数证券投资基金 16,516,517 人民币普通股 16,516,517 深圳市中均达投资控股有限公司 15,723,270 人民币普通股 15,723,270 上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东中，蓝思科技（香港）有限公司与长沙群欣投资咨询有限公司均为公司实际控制人控制的公司，为《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 截至本报告期末，蓝思科技股份有限公司回购专用证券账户持有公司股份42,527,893股，持股数量位居公司当期全体股东第五名，但根据现行披露规则不纳入前十名股东列示。 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 （三）限售股份变动情况 ☑适用□不适用 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股数 本期增加限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期 杨检光 48,526 48,526 0 0 类高管锁定股 2023年9月16日 合计 48,526 48,526 0 0 -- -- 三、其他重要事项 □适用☑不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：蓝思科技股份有限公司 2023年09月30日 单位：元 项目 2023年9月30日 2023年1月1日 流动资产： 货币资金 7,044,646,299.59 11,685,927,988.76 结算备付金拆出资金交易性金融资产 217,044,129.99 355,266,557.15 衍生金融资产应收票据 14,045.00 1,392,494.51 应收账款 9,363,064,993.13 9,021,067,841.83 应收款项融资 5,446,337.19 3,696,755.28 预付款项 153,322,991.25 60,128,581.28 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 352,604,409.45 374,096,460.39 其中：应收利息 应收股