亨迪药业：2023年三季度报告

证券代码：301211证券简称：亨迪药业公告编号：2023-048 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北亨迪药业股份有限公司2023年第三季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 136,687,165.66 29.83% 542,445,746.24 56.93% 归属于上市公司股东的净利润（元） 31,476,110.61 30.32% 144,514,979.02 83.98% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 30,899,063.90 45.57% 140,903,851.63 96.40% 经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- 82,988,321.06 -32.99% 基本每股收益（元/股） 0.11 37.50% 0.50 85.19% 稀释每股收益（元/股） 0.11 37.50% 0.50 85.19% 加权平均净资产收益率 1.33% 0.22% 6.28% 2.75% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 2,498,883,170.39 2,497,721,443.51 0.05% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 2,326,723,462.93 2,276,499,452.63 2.21% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -93,965.59 -253,280.53 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 905,214.38 4,613,139.82 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -142,287.19 -131,113.36 减：所得税影响额 91,914.89 617,618.54 合计 577,046.71 3,611,127.39 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 项目 2023年9月30日 2022年12月31日 变动幅度（%） 变动说明 应收款项融资 27,326,142.25 55,799,114.64 -51.03 主要系本期已背书未到期的应收票据减少所致 其他应收款 11,704,997.54 3,058,965.45 282.65 主要系本期预付拟用于日常的业务接待两套房产款项，相关权证正在办理之中所致。 其他流动资产 2,909,459.16 1,204,786.04 141.49 主要系本期期末待抵扣增值税进项税额增加所致 在建工程 153,490,021.40 51,560,571.00 197.69 主要系本期按进度支付募投项目款项所致。 其他非流动资产 27,862,701.15 11,468,706.59 142.95 主要系本期预付工程款增加所致。 合同负债 12,692,792.18 69,720,405.61 -81.79 主要系本期预收客户合同款减少所致。 资产负债表科目变动情况 项目 2023年1-9月 2022年1-9月 变动幅度（%） 变动说明 营业收入 542,445,746.24 345,656,815.72 56.93 主要系本期公司布洛芬原料药及相关制剂产品国内销售数量增加所致 税金及附加 4,467,473.08 2,280,330.08 95.91 主要系本期计提城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加增加所致。 研发费用 34,932,093.15 15,106,104.61 131.24 主要系本期公司积极推进“原料药+制剂”的一体化战略，一致性评价工作按进度付款研发投入增加所致 信用减值损失 -32,869.21 1,756,042.64 -101.87 主要系本期应收账款期末余额减少，坏账准备减少所致。 资产处置收益 -2,876.33 41,477.23 -106.93 主要系本期非流动资产处置损失增加所致 营业外收入 189,304.48 63,717.96 197.10 主要系本期非流动资产毁损报废收益增加所致 营业外支出 570,822.04 106,708.83 434.93 主要系本期非流动资产毁损报废损失增加所致 所得税费用 26,271,562.20 15,012,677.49 75.00 主要系本期利润总额增加所致 利润表科目变动情况 项目 2023年1-9月 2022年1-9月 变动幅度（%） 变动说明 经营活动产生的现金流量净额 82,988,321.06 123,852,593.58 -32.99 主要系2022年12月预收货款金额较大，本期才生产发货及按进度支付一致性评价款及支付上年度企业所得税所致。 投资活动产生的现金流量净额 -119,192,777.18 -18,024,463.16 561.28 主要系本期按进度支付募投项目款项所致。 现金流量表科目变动情况 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 24,588 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 上海勇达圣商务咨询有限公司 境内非国有法人 38.25% 110,160,000.00 110,160,000.00 刘天超 境内自然人 12.00% 34,560,000.00 34,560,000.00 荆门市宁康企业管理中心（有限合伙） 境内非国有法人 5.63% 16,200,000.00 16,200,000.00 刘妍超 境内自然人 4.50% 12,960,000.00 12,960,000.00 刘雯超 境内自然人 4.50% 12,960,000.00 12,960,000.00 刘思超 境内自然人 4.50% 12,960,000.00 12,960,000.00 雷小艳 境内自然人 3.75% 10,800,000.00 10,800,000.00 荆门市倍康企业管理中心（有限合伙） 境内非国有法人 1.88% 5,400,000.00 5,400,000.00 香港中央结算有限公司 境外法人 0.85% 2,438,495.00 0 国泰君安证裕投资有限公司 国有法人 0.53% 1,523,197.00 1,523,197.00 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量 股份种类 数量 香港中央结算有限公司 2,438,495.00 人民币普通股 2,438,495.00 华泰证券股份有限公司 593,179.00 人民币普通股 593,179.00 国泰君安证券股份有限公司 557,771.00 人民币普通股 557,771.00 田恒光 424,860.00 人民币普通股 424,860.00 UBSAG 358,762.00 人民币普通股 358,762.00 #刘诗彬 349,900.00 人民币普通股 349,900.00 中信证券股份有限公司 345,680.00 人民币普通股 345,680.00 中国国际金融股份有限公司 292,785.00 人民币普通股 292,785.00 张志军 248,646.00 人民币普通股 248,646.00 朱芳林 240,200.00 人民币普通股 240,200.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 前10名股东中，上海勇达圣商务咨询有限公司为公司控股股东；刘天超、刘妍超、刘雯超、刘思超为公司实际控制人刘益谦子女，形成一致行动人关系。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 （三）限售股份变动情况 □适用☑不适用 三、其他重要事项 □适用☑不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：湖北亨迪药业股份有限公司 2023年09月30日 单位：元 项目 2023年9月30日 2023年1月1日 流动资产： 货币资金 1,729,396,597.93 1,858,088,871.05 结算备付金拆出资金交易性金融资产 125,379,678.15 103,976,444.42 衍生金融资产应收票据应收账款 73,391,874.60 71,675,405.36 应收款项融资 27,326,142.25 55,799,114.64 预付款项 16,304,712.66 18,390,069.96 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 11,704,997.54 3,058,965.45 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 132,773,557.57 114,701,717.43 合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 2,909,459.16 1,204,786.04 流动资产合计 2,119,187,019.86 2,226,895,374.35 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产固定资产 117,865,858.44 126,308,041.13 在建工程 153,490,021.40 51,560,571.00 生产性生物资产油气资产 使用权资产 5,894,945.23 6,935,229.67 无形资产 71,603,985.59 73,274,534.54 开发支出商誉长期待摊费用 1,699,652.49 递延所得税资产 1,278,986.23 1,278,986.23 其他非流动资产 27,862,701.15 11,468,706.59 非流动资产合计 379,696,150.53 270,826,069.16 资产总计 2,498,883,170.39 2,497,721,443.51 流动负债： 短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据 17,000,000.00 应付账款 70,924,334.88 82,621,382.68 预收款项合同负债 12,692,792.18 69,720,405.61 卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬 7,215,571.56 8,384,591.38 应交税费 21,226,348.76 20,429,261.54 其他应付款 14,680,091.26 5,756,418.88 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的